国信证券(002736)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    国信证券股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
  • 公司简称：
    国信证券
  • 法人代表：
    何如
  • 公司董秘：
    谌传立
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    资本市场服务
  • 公司电话：
    0755-82130188
  • 公司网址：
    www.guosen.com.cn
  • 上市时间：
    2014-12-29
  • 发行数量(万股)：
    1200000000
  • 发行价格(元)：
    5.83
  • 发行市盈率(倍)：
    22.97
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002736
最新业绩TTM
  • 每股收益
    1.14(元)
  • 每股净资产
    --(元)
  • 每股现金流
    0.0(元)
  • 净资产收益率
    0.00(%)
  • 总资产收益率
    1.84(%)
  • 毛利率
    47.79(%)
  • 利润增长率
    10.47(%)
  • 资产负债比
    76.25(%)
  • 市盈率
    7.31(倍)
  • 市净率
    --(倍)
  • 市盈增长比率
    0.7(倍)
  • EV / EBIT
    43.04(倍)
  • 市销率
    3.09(倍)
  • 市值(亿)
    681.42(亿元)

注：以上数据是基于国信证券(002736)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
国信证券(002736)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.45
2023-12-31 0.00 0.53
2022-12-31 0.00 0.67
2021-12-31 0.00 0.74
2020-12-31 0.00 0.42
2019-12-31 25.04 0.50
2018-12-31 24.80 0.67
2017-12-31 26.12 0.73
2016-12-31 25.10 0.67
2015-12-31 20.42 0.41
历史平均 25.94 1.00
行业平均 18.69 0.72
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
国信证券(002736)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 76.25
2024-12-31 0.00 76.33
2023-12-31 0.00 76.14
2022-12-31 0.00 72.89
2021-12-31 0.00 73.25
2020-12-31 0.00 73.27
2019-12-31 0.00 74.96
2018-12-31 0.00 75.20
2017-12-31 0.00 73.88
2016-12-31 0.00 74.90
2015-12-31 0.00 79.58
历史平均 0.00 74.06
行业平均 0.93 79.59
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 国信证券(002736)（以下简称“本公司”）当前流动比率高于历史平均水平，说明本公司短期偿债能力正在上升；
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 国信证券(002736)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.76高于历史平均水平0.74，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.76低于行业平均水平0.80，说明本公司经营风险处于行业下游。
国信证券(002736)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 47.79 42.18 0.00 1.84
2024-12-31 44.99 40.74 0.00 1.64
2023-12-31 39.54 37.12 0.00 1.39
2022-12-31 38.39 38.33 0.00 1.54
2021-12-31 51.62 42.48 0.00 2.79
2020-12-31 45.96 35.23 0.00 2.19
2019-12-31 100.00 34.87 8.74 2.19
2018-12-31 100.00 34.21 6.53 1.62
2017-12-31 100.00 38.40 8.78 2.29
2016-12-31 100.00 35.74 9.42 2.36
2015-12-31 100.00 47.87 27.97 5.71
历史平均 0.00 38.83 12.45 3.11
行业平均 34.32 32.95 4.77 1.24
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 当前毛利率0.48高于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 国信证券(002736)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.42高于历史平均水平0.39，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.42高于行业平均水平0.33，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
国信证券(002736)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 0.00 0.00 0.00 0.04
2024-12-31 0.00 8.89 0.00 0.04
2023-12-31 0.00 7.08 0.00 0.04
2022-12-31 0.00 5.99 0.00 0.04
2021-12-31 0.00 8.89 0.00 0.07
2020-12-31 0.00 14.85 0.00 0.06
2019-12-31 0.00 12.51 0.25 0.06
2018-12-31 0.00 7.11 0.19 0.05
2017-12-31 0.00 8.15 0.23 0.06
2016-12-31 0.00 9.80 0.26 0.07
2015-12-31 0.00 28.82 0.58 0.12
历史平均 0.00 7.86 0.19 0.04
行业平均 5.34 5.20 0.04 0.04
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 国信证券(002736)（以下简称“本公司”）当前存货周转率高于历史平均水平，说明本公司存货运营效率正在上升；
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 国信证券(002736)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.04低于历史平均水平0.04，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.04高于行业平均水平0.04，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
国信证券(002736)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 9317 0 0
2024-12-31 8217 0 0
2023-12-31 6427 0 0
2022-12-31 6088 0 0
2021-12-31 10115 0 0
2020-12-31 6616 0 0
2019-12-31 4910 56209 59588
2018-12-31 3423 52464 41784
2017-12-31 4575 52081 46877
2016-12-31 4556 48391 62561
2015-12-31 13949 49873 91308
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
国信证券(002736)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 40.94
2023-12-31 0.00 40.38
2022-12-31 0.00 42.63
2021-12-31 0.00 47.52
2020-12-31 0.00 58.21
2019-12-31 0.96 20.04
2018-12-31 1.79 35.93
2017-12-31 1.84 35.85
2016-12-31 3.86 107.99
2015-12-31 1.01 11.76
历史平均 1.89 42.31
行业平均 1.09 36.67
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
国信证券(002736)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.00 7.31
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 1.83 20.96
2018-12-31 1.31 20.05
2017-12-31 1.71 19.45
2016-12-31 2.64 27.99
2015-12-31 3.25 11.61
历史平均 2.21 19.50
行业平均 1.50 31.49
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
国信证券(002736)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 12.30 1.14
2024-12-31 12.30 0.00
2023-12-31 12.30 0.00
2022-12-31 12.30 0.00
2021-12-31 12.30 0.00
2020-12-31 12.30 0.00
2019-12-31 12.55 0.60
2018-12-31 8.37 0.42
2017-12-31 10.85 0.56
2016-12-31 15.55 0.56
2015-12-31 19.75 1.70
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

国信证券(002736)的前一交易日收盘价为8.31元， 我们给予的估值为3.29元， 安全边际率为-60.41%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予国信证券(002736)高估评级。

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