国信证券(002736) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	54210	40040	36237	52915	65907	67722	64978	61905	94698	91556
交易性金融资产	32356	32279	65788	62512	106759	152312	159473	195984	182545	199399
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	0	0	0	0	1335	1433	4729	4084	3373	6495
预付款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1747	2149	2576	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产
可供出售金融资产	20671	22355	27961	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	2197	2754	2695	3111	3625	3561	3468	3587	3527	3444
投资性房地产	157	146	105	296	299	288	279	275	264	270
固定资产	1301	1463	1411	1127	1265	2680	2649	2447	2268	0
在建工程	380	417	615	832	1024	24	21	52	9	7
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	622	622	625	657	666	684	708	756	740	727
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	1516	1570	1447	1644	2283	2353	2848	2810	2553	2417
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产总计	193029	199638	211814	224644	302756	362301	394331	462960	501506	506211
流动负债
短期借款	208	846	743	296	346	225	0	4	3	9
交易性金融负债	49	545	82	285	52	461	1790	1279	1384	1604
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	0	0	0	0	5698	5275	12699	19883	15120	13419
预收款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	4187	4063	3348	3598	4649	6492	5864	5308	6025	5467
应交税费	970	653	538	871	0	0	0	0	0	0
应付利息	35	321	485	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	46150	40433	41066	37549	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	126	1	235	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	80	384	64	302	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
负债合计	144585	147495	159287	168389	221831	265375	287446	352501	382814	385980
股东权益
股本	8200	8200	8200	8200	0	0	0	0	0	0
资本公积	6772	6769	6772	6769	20156	20156	20146	20137	20146	20146
盈余公积	3776	4212	4212	4212	4868	4868	4868	4868	4868	4868
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	15110	16445	17673	20028	22865	27583	26288	27504	30344	33093
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	48391	52081	52464	56209	0	0	0	0	0	0
少数股东权益	54	63	62	46	17	17	0	0	0	0
股东权益合计	48445	52143	52527	56255	0	0	0	0	0	0
负债和股东权益总计	193029	199638	211814	224644	0	0	0	0	0	0

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	12749	11924	10031	14093	0	0	0	0	0	0
营业收入	12749	11924	10031	14093	18784	23818	15876	17317	20167	22087
营业总成本	6719	5802	5824	7628	0	0	0	0	0	0
营业成本	0	0	0	0	10151	11524	9781	10470	11093	11532
营业税金及附加	370	102	91	99	127	143	126	124	148	162
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	5892	5154	4573	5560	7370	9732	7317	7523	9168	9512
财务费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产减值损失	445	532	824	0	0	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	-730	411	441	712	337	-1102	-440	623	2841	1778
投资收益	2529	1925	2764	4505	4894	7436	7272	5327	8254	9823
对联营企业和合营企业的投资收益	295	354	308	555	518	880	483	391	318	333
汇兑收益	71	-14	1	-3	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	53	55	361	973	0	0	0	0	0	0
营业利润	6030	6122	4207	6465	8633	12294	6095	6847	9074	10555
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	100	32	31	37	41	48	83	40	13	12
营业外支出	23	152	-70	270	330	-293	-44	32	17	17
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	6107	6001	4308	6232	8344	12634	6222	6855	9070	10550
所得税	1551	1423	877	1318	0	0	0	0	0	0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	4556	4579	3431	4914	6618	10117	6085	6427	8217	9317
归属于母公司所有者的净利润	4556	4575	3423	4910	6616	10115	6088	6427	8217	9317
少数股东损益	0	4	8	3	3	2	-3	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	214	-990	-386	1029	3878	1633
综合收益总额	0	0	0	0	6832	9127	5699	7456	12095	10950
归属于母公司所有者的综合收益总额	3723	5623	1900	5515	6830	9125	5702	7456	12095	10950
归属于母少数股东的综合收益总额	0	4	8	3	3	2	-3	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	2177	868	762	4727	5527	5901	3059	9834	6637	15852
经营活动现金流入小计	44402	19938	58522	52974	74296	71107	44456	42038	92880	109000
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	4308	4047	3973	3901	4842	6058	6033	5908	5740	5897
支付的各项税费	3719	2547	1402	2053	2745	3748	2029	1783	1006	1681
支付其他与经营活动有关的现金	4977	7875	4626	5152	0	0	0	0	0	0
经营活动现金流出小计	51673	42881	62990	24332	77769	77822	51797	89894	59133	79018
经营活动产生的现金流量净额	-7270	-22943	-4468	28642	-3472	-6715	-7342	-47856	33747	29982
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	50	90	222	233	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	219	178	151	16	2	279	527	343	253	251
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	271	270	375	251	292	1147	642	372	446	400
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	482	422	342	432	0	0	0	0	0	0
投资支付的现金	227	303	122	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	709	725	464	432	1120	740	655	518	380	329
投资活动产生的现金流量净额	-438	-455	-89	-181	-828	407	-13	-146	66	70
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	39	5	0	0	24788	10000	10000	0	0	0
取得借款收到的现金	9	1039	721	1013	7422	6072	525	245	623	802
发行债券收到的现金	8282	53644	47917	64346	105462	101292	62327	116350	105627	97916
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	8330	54688	48638	65359	137671	117364	72852	116596	106249	98717
偿还债务支付的现金	21336	41720	44990	71975	106847	98248	62652	65016	94452	94779
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8104	5115	4275	4059	4168	4646	8092	6206	7049	7149
支付其他与筹资活动有关的现金	0	1	5	15	5042	267	262	310	266	276
筹资活动现金流出小计	29440	46836	49270	76048	116057	103162	71006	71533	101766	102204
筹资活动产生的现金流量净额	-21110	7851	-632	-10690	21614	14202	1846	45063	4483	-3487
汇率变动对现金及现金等价物的影响	71	-137	96	33	-121	-62	252	-3	5	-2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-28747	-15684	-5093	17804	17194	7832	-5257	-2942	38301	26563
期初现金及现金等价物余额	91308	62561	46877	41784	59588	76782	84614	79357	76415	114716
期末现金及现金等价物余额	62561	46877	41784	59588	0	0	0	0	0	0

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