爱迪尔(002740)基本面研究报告
2024-12-31
爱股网
公司概况
- 公司全称：深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
- 注册地址：广东省深圳市罗湖区东晓路1005号北楼二、三楼
- 公司简称：爱迪尔
- 法人代表：苏日明
- 公司董秘：孙海龙
- 注册资本(万元)：999999.9999
- 行业种类：
- 公司电话：0755-25798819
- 公司网址：
- 上市时间：2015-01-22
- 发行数量(万股)：25000000
- 发行价格(元)：16.48
- 发行市盈率(倍)：18.52
- 发行方式：网下询价发行,上网定价发行
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公告查询：
最新业绩TTM
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每股收益-1.33(元)
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每股净资产-4.51(元)
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每股现金流0.0(元)
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净资产收益率29.61(%)
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总资产收益率-91.74(%)
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毛利率-12.44(%)
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利润增长率-3.88(%)
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资产负债比410.66(%)
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市盈率-0.28(倍)
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市净率-0.08(倍)
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市盈增长比率0.07(倍)
-
EV / EBIT-4.76(倍)
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市销率1.21(倍)
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市值(亿)1.73(亿元)
注：以上数据是基于爱迪尔(002740)的2024-12-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...
财务分析
| 日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
|---|---|---|
| 2024-12-31TTM | -310.66 | 2.26 |
| 2024-12-31 | -310.66 | 2.26 |
| 2023-12-31 | -118.16 | 1.02 |
| 2022-12-31 | -35.29 | 1.20 |
| 2021-12-31 | 6.21 | 1.15 |
| 2020-12-31 | 34.18 | 1.38 |
| 2019-12-31 | 58.09 | 1.01 |
| 2018-12-31 | 61.52 | 1.75 |
| 2017-12-31 | 60.10 | 1.92 |
| 2016-12-31 | 72.72 | 2.71 |
| 2015-12-31 | 80.48 | 3.42 |
| 历史平均 | 66.63 | 3.84 |
| 行业平均 | 65.65 | 13.36 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
| 日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
|---|---|---|
| 2024-12-31TTM | 0.28 | 410.66 |
| 2024-12-31 | 0.28 | 410.66 |
| 2023-12-31 | 0.54 | 218.16 |
| 2022-12-31 | 0.77 | 135.29 |
| 2021-12-31 | 1.08 | 93.79 |
| 2020-12-31 | 1.35 | 65.82 |
| 2019-12-31 | 1.90 | 41.91 |
| 2018-12-31 | 2.50 | 38.48 |
| 2017-12-31 | 2.82 | 39.90 |
| 2016-12-31 | 3.50 | 27.28 |
| 2015-12-31 | 4.87 | 19.52 |
| 历史平均 | 3.04 | 33.37 |
| 行业平均 | 1.99 | 34.35 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 爱迪尔(002740)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.28低于历史平均水平3.04，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.28低于行业平均水平1.99，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 爱迪尔(002740)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率4.11高于历史平均水平0.33，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率4.11高于行业平均水平0.34，说明本公司经营风险处于行业上游。
| 日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31TTM | -12.44 | -424.43 | 29.61 | -91.74 |
| 2024-12-31 | -12.44 | -424.43 | 29.61 | -91.74 |
| 2023-12-31 | -9.10 | -347.93 | 56.70 | -66.75 |
| 2022-12-31 | -62.14 | -193.33 | 124.50 | -43.53 |
| 2021-12-31 | 14.77 | -91.68 | -559.81 | -36.19 |
| 2020-12-31 | 20.27 | -103.34 | -171.50 | -59.20 |
| 2019-12-31 | 22.91 | -14.85 | -12.15 | -6.37 |
| 2018-12-31 | 14.16 | 1.90 | 1.30 | 1.35 |
| 2017-12-31 | 8.82 | 2.82 | 3.46 | 1.98 |
| 2016-12-31 | 11.75 | 4.88 | 4.14 | 3.01 |
| 2015-12-31 | 21.13 | 8.03 | 7.10 | 5.71 |
| 历史平均 | 18.29 | 7.57 | 11.93 | 7.96 |
| 行业平均 | 42.82 | 7.01 | 7.81 | 5.11 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 爱迪尔(002740)（以下简称“本公司”）当前毛利率-0.12低于历史平均水平0.18，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率-0.12低于行业平均水平0.43，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 爱迪尔(002740)（以下简称“本公司”）当前净利润率-4.24低于历史平均水平0.08，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-4.24低于行业平均水平0.07，说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 爱迪尔(002740)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.30高于历史平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.30高于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
| 日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31TTM | 0.35 | 9.57 | -0.07 | 0.22 |
| 2024-12-31 | 0.35 | 9.57 | -0.07 | 0.22 |
| 2023-12-31 | 0.29 | 18.87 | -0.16 | 0.19 |
| 2022-12-31 | 0.56 | 18.71 | -0.64 | 0.23 |
| 2021-12-31 | 0.57 | 34.47 | 6.35 | 0.39 |
| 2020-12-31 | 0.95 | 41.50 | 1.68 | 0.57 |
| 2019-12-31 | 0.79 | 42.37 | 0.74 | 0.43 |
| 2018-12-31 | 1.54 | 40.59 | 1.16 | 0.71 |
| 2017-12-31 | 1.57 | 36.61 | 1.17 | 0.70 |
| 2016-12-31 | 1.92 | 22.75 | 0.85 | 0.62 |
| 2015-12-31 | 1.87 | 20.81 | 0.88 | 0.71 |
| 历史平均 | 2.12 | 27.29 | 1.46 | 0.95 |
| 行业平均 | 2.93 | 5.43 | 1.11 | 0.73 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 爱迪尔(002740)（以下简称“本公司”）当前存货周转率0.35低于历史平均水平2.12，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率0.35低于行业平均水平2.93，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 爱迪尔(002740)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率9.57低于历史平均水平27.29，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率9.57高于行业平均水平5.43，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 爱迪尔(002740)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率-0.07低于历史平均水平1.46，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率-0.07低于行业平均水平1.11，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 爱迪尔(002740)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.22低于历史平均水平0.95，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.22低于行业平均水平0.73，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
| 日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31TTM | -606 | -2046 | 1 |
| 2024-12-31 | -606 | -2046 | 1 |
| 2023-12-31 | -817 | -1440 | 1 |
| 2022-12-31 | -709 | -569 | 8 |
| 2021-12-31 | -772 | 138 | 3 |
| 2020-12-31 | -1559 | 909 | 10 |
| 2019-12-31 | -300 | 2467 | 45 |
| 2018-12-31 | 19 | 1455 | 53 |
| 2017-12-31 | 50 | 1439 | 514 |
| 2016-12-31 | 58 | 1396 | 771 |
| 2015-12-31 | 67 | 949 | 319 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
| 日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
|---|---|---|
| 2024-12-31TTM | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 0.15 | -1.52 |
| 2018-12-31 | 0.38 | 35.05 |
| 2017-12-31 | 0.33 | 19.90 |
| 2016-12-31 | 0.22 | 19.03 |
| 2015-12-31 | 0.28 | 22.26 |
| 历史平均 | 0.30 | 20.30 |
| 行业平均 | 5.02 | 106.17 |
- 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
| 日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
|---|---|---|
| 2024-12-31TTM | -0.08 | -0.28 |
| 2024-12-31 | -1.50 | -5.08 |
| 2023-12-31 | -2.14 | -3.77 |
| 2022-12-31 | -5.41 | -4.34 |
| 2021-12-31 | 22.33 | -3.99 |
| 2020-12-31 | 3.39 | -1.98 |
| 2019-12-31 | 1.25 | -10.27 |
| 2018-12-31 | 1.19 | 91.65 |
| 2017-12-31 | 2.10 | 60.68 |
| 2016-12-31 | 3.66 | 88.43 |
| 2015-12-31 | 5.56 | 78.38 |
| 历史平均 | 3.12 | 69.59 |
| 行业平均 | 1.67 | 20.99 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
| 日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
|---|---|---|
| 2024-12-31TTM | 6.78 | -1.33 |
| 2024-12-31 | 6.78 | -1.33 |
| 2023-12-31 | 6.78 | -1.80 |
| 2022-12-31 | 6.78 | -1.56 |
| 2021-12-31 | 6.78 | -1.70 |
| 2020-12-31 | 6.78 | -3.43 |
| 2019-12-31 | 6.78 | -0.66 |
| 2018-12-31 | 5.23 | 0.06 |
| 2017-12-31 | 9.15 | 0.15 |
| 2016-12-31 | 15.46 | 0.17 |
| 2015-12-31 | 52.81 | 0.67 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
爱迪尔(002740)的前一交易日收盘价为0.38元， 我们给予的估值为4.29元， 安全边际率为1028.95%。
注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予爱迪尔(002740)低估评级。