光华科技(002741) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	177	280	143	258	236	330	329	639	744	732
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0
应收票据	58	25	0	167	163	170	163	173	171	208
应收账款	371	370	465	593	766	640	554	655	843	915
预付款项	76	12	62	63	47	58	38	41	13	51
其他应收款	3	11	12	138	8	10	13	6	39	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	156	574	541	342	490	762	270	238	302	426
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	26	135	153	92	103	122	150	165	190	198
流动资产合计	867	1407	1386	1672	1841	2130	1613	2073	2355	2677
非流动资产
可供出售金融资产	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	40	0	4	7	6
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	255	721	757	915	909	1231	1260	1104	955	942
在建工程	328	152	269	63	98	37	50	13	157	0
工程物资	0	0	13	15	14	13	11	11	9	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	15	38	46	24	24	102	86	83	40	40
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	4	8	13	14	15	21	19	13	40	39
递延所得税资产	3	9	22	24	33	90	173	166	159	155
其他非流动资产	98	130	87	12	83	51	13	11	47	50
非流动资产合计	711	1065	1208	1068	1191	1598	1629	1439	1414	1405
资产总计	1578	2472	2594	2741	3032	3729	3242	3511	3770	4081
流动负债
短期借款	195	398	451	515	452	540	485	574	724	835
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	71	209	285	259	412	357	523	414	509	583
应付账款	88	106	125	104	168	303	125	129	152	192
预收款项	6	4	3	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	10	10	20	29	43	40	35	38	37	23
应交税费	7	7	5	6	7	12	7	9	11	11
应付利息	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	43	64	80	51	59	80	116	91	84	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	50	66	47	57	18	1	1
其他流动负债	10	12	10	138	164	180	170	175	173	214
流动负债合计	431	813	980	1155	1376	1565	1522	1463	1704	1931
非流动负债
长期借款	0	170	130	56	8	332	312	150	75	115
应付债券	0	179	193	208	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0
递延所得税负债	0	1	1	0	0	27	24	18	17	17
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	30	385	359	295	73	393	372	215	128	167
负债合计	460	1198	1339	1450	1449	1958	1894	1678	1832	2098
股东权益
股本	374	374	374	374	393	398	399	465	465	465
资本公积	313	313	313	313	586	668	675	1298	1298	1298
盈余公积	38	52	57	61	70	84	84	84	84	84
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	383	466	443	475	529	620	189	-16	88	129
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1109	1269	1251	1287	1579	1770	1347	1832	1936	1982
少数股东权益	8	5	4	4	4	1	1	1	1	1
股东权益合计	1118	1274	1255	1291	1583	1771	1348	1833	1938	1983
负债和股东权益总计	1578	2472	2594	2741	3032	3729	3242	3511	3770	4081

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1299	1520	1714	2014	2580	3302	2699	2589	2964	3346
营业收入	1299	1520	1714	2014	2580	3302	2699	2589	2964	3346
营业总成本	1208	1393	1727	2007	2547	3232	3232	2768	2866	3229
营业成本	991	1142	1381	1695	2174	2798	2640	2349	2555	2858
营业税金及附加	7	8	10	11	12	11	13	15	15	16
销售费用	89	95	110	59	77	78	76	77	79	88
管理费用	111	70	98	95	126	135	124	128	116	127
财务费用	7	15	39	40	39	38	40	25	20	23
资产减值损失	4	7	-9	-3	-0	-24	-197	-64	26	4
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0
投资收益	4	0	0	0	0	0	0	-0	7	8
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	106	146	3	33	57	86	-510	-184	117	135
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	2	0	1	1	1	0	0	0	0
营业外支出	3	1	2	3	2	4	6	18	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	105	147	1	31	56	83	-516	-201	116	134
所得税	14	16	-8	-4	-6	-31	-85	4	11	13
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	92	131	9	35	62	114	-431	-205	105	121
归属于母公司所有者的净利润	93	135	14	36	62	117	-431	-205	104	120
少数股东损益	-1	-3	-5	-1	-0	-3	-0	-0	1	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	0	-0	-0	0	0
综合收益总额	0	0	0	35	62	114	-431	-206	0	-25
归属于母公司所有者的综合收益总额	93	135	14	36	62	117	-431	-205	100	116
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	-3	-4	-1	-0	-3	-0	-0	1	1

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1230	1592	1591	1824	2256	3187	2279	2115	2192	2285
收到的税费返还	0	0	0	10	7	8	18	0	2	2
收到其他与经营活动有关的现金	18	24	21	51	43	132	27	47	24	27
经营活动现金流入小计	1248	1616	1612	1886	2306	3328	2324	2162	2219	2315
购买商品、接受劳务支付的现金	923	1348	1208	1398	1782	2777	1708	1784	1742	1981
支付给职工以及为职工支付的现金	97	113	138	142	187	241	249	208	195	195
支付的各项税费	59	73	52	53	64	57	55	58	70	77
支付其他与经营活动有关的现金	98	131	156	168	229	246	184	144	192	199
经营活动现金流出小计	1177	1665	1554	1761	2262	3320	2197	2194	2200	2452
经营活动产生的现金流量净额	71	-50	58	125	44	8	127	-31	19	-137
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	10	0	0	0	0	0	40	400	1947	2027
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	1	9	9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	80	129	1	0	1	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	13	0	0	80	129	1	40	402	1958	2038
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	313	402	148	83	91	188	105	53	92	82
投资支付的现金	1	0	0	0	0	40	0	505	1855	2035
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	315	402	149	83	91	228	105	558	1947	2118
投资活动产生的现金流量净额	-302	-401	-149	-3	38	-227	-64	-156	10	-80
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	245	0	4	0	0	76	19	689	0	0
取得借款收到的现金	333	948	640	571	524	1048	801	725	912	1080
发行债券收到的现金	0	243	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	7	0	2	0	0	0	4	0	0
筹资活动现金流入小计	578	1197	644	573	524	1124	820	1418	912	1080
偿还债务支付的现金	232	577	639	534	611	685	840	847	836	892
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25	56	52	31	26	55	43	30	24	24
支付其他与筹资活动有关的现金	11	25	23	0	22	42	37	20	3	3
筹资活动现金流出小计	268	658	713	564	658	783	919	898	863	919
筹资活动产生的现金流量净额	310	538	-69	8	-135	341	-99	520	49	160
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-0	0	-1	-1	1	-0	2	0	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	78	87	-160	129	-53	122	-37	335	78	-57
期初现金及现金等价物余额	84	162	249	89	218	165	287	250	585	664
期末现金及现金等价物余额	162	249	89	218	165	287	250	585	664	607

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