仙坛股份(002746)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    山东仙坛股份有限公司
  • 注册地址：
    山东省烟台市牟平工业园区（城东）
  • 公司简称：
    仙坛股份
  • 法人代表：
    王寿纯
  • 公司董秘：
    冷胡秋
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    畜牧业
  • 公司电话：
    0535-4658717
  • 公司网址：
    www.sdxiantan.com
  • 上市时间：
    2015-02-15
  • 发行数量(万股)：
    39850000
  • 发行价格(元)：
    5.28
  • 发行市盈率(倍)：
    22.96
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002746
最新业绩TTM
  • 每股收益
    1.47(元)
  • 每股净资产
    7.42(元)
  • 每股现金流
    1.7(元)
  • 净资产收益率
    19.84(%)
  • 总资产收益率
    16.18(%)
  • 毛利率
    20.01(%)
  • 利润增长率
    14.93(%)
  • 资产负债比
    18.26(%)
  • 市盈率
    4.31(倍)
  • 市净率
    0.85(倍)
  • 市盈增长比率
    0.28(倍)
  • EV / EBIT
    5.23(倍)
  • 市销率
    0.86(倍)
  • 市值(亿)
    29.40(亿元)

注：以上数据是基于仙坛股份(002746)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
仙坛股份(002746)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 81.74 20.76
2019-12-31 79.85 22.10
2018-12-31 80.26 26.86
2017-12-31 82.12 31.26
2016-12-31 82.68 30.83
2015-12-31 68.80 46.40
2014-12-31 53.58 42.36
2013-12-31 55.10 28.88
2012-12-31 59.70 34.18
2011-12-31 63.53 31.85
2010-12-31 55.02 36.50
历史平均 67.16 34.66
行业平均 66.30 36.74
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
仙坛股份(002746)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 3.99 18.26
2019-12-31 3.69 20.15
2018-12-31 3.47 19.74
2017-12-31 3.40 17.88
2016-12-31 3.44 17.32
2015-12-31 1.15 31.20
2014-12-31 0.96 46.42
2013-12-31 1.02 44.90
2012-12-31 1.15 40.30
2011-12-31 1.55 36.47
2010-12-31 1.23 44.98
历史平均 1.98 32.84
行业平均 1.44 33.70
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 仙坛股份(002746)（以下简称“本公司”）当前流动比率3.99高于历史平均水平1.98，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率3.99高于行业平均水平1.44，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 仙坛股份(002746)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.18低于历史平均水平0.33，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.18低于行业平均水平0.34，说明本公司经营风险处于行业下游。
仙坛股份(002746)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 20.01 20.75 19.84 16.18
2019-12-31 29.94 30.08 30.36 24.61
2018-12-31 17.09 16.38 16.42 13.63
2017-12-31 6.28 4.71 4.81 3.95
2016-12-31 15.60 11.70 11.96 9.87
2015-12-31 4.81 1.28 2.26 1.55
2014-12-31 7.63 2.56 5.52 2.96
2013-12-31 5.40 2.69 6.28 3.46
2012-12-31 7.79 4.32 12.30 7.34
2011-12-31 14.18 10.72 31.53 20.03
2010-12-31 10.54 7.07 25.28 14.48
历史平均 9.39 6.34 10.60 7.16
行业平均 30.40 23.43 29.86 18.28
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 仙坛股份(002746)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.20高于历史平均水平0.09，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.20低于行业平均水平0.30，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 仙坛股份(002746)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.21高于历史平均水平0.06，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.21低于行业平均水平0.23，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 仙坛股份(002746)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.20高于历史平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.20低于行业平均水平0.30，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
仙坛股份(002746)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 7.28 3.76 0.95 0.78
2019-12-31 6.92 3.70 1.02 0.82
2018-12-31 6.01 3.10 1.04 0.83
2017-12-31 7.41 2.68 1.02 0.84
2016-12-31 6.65 2.73 1.02 0.84
2015-12-31 6.15 2.61 1.76 1.21
2014-12-31 5.22 2.73 2.16 1.16
2013-12-31 6.65 4.46 2.34 1.29
2012-12-31 7.32 4.97 2.85 1.70
2011-12-31 6.06 5.87 2.94 1.87
2010-12-31 6.09 5.61 3.72 2.05
历史平均 6.44 3.61 1.99 1.24
行业平均 3.51 2.12 1.18 0.78
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 仙坛股份(002746)（以下简称“本公司”）当前存货周转率7.28高于历史平均水平6.44，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率7.28高于行业平均水平3.51，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 仙坛股份(002746)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率3.76高于历史平均水平3.61，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率3.76高于行业平均水平2.12，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 仙坛股份(002746)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.95低于历史平均水平1.99，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.95低于行业平均水平1.18，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 仙坛股份(002746)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.78低于历史平均水平1.24，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.78高于行业平均水平0.78，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
仙坛股份(002746)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 682 3438 788
2019-12-31 1001 3296 622
2018-12-31 402 2448 155
2017-12-31 102 2119 219
2016-12-31 246 2054 403
2015-12-31 23 998 94
2014-12-31 44 803 146
2013-12-31 48 758 200
2012-12-31 87 705 195
2011-12-31 198 629 167
2010-12-31 108 428 101
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
仙坛股份(002746)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 6.31 27.19
2019-12-31 2.14 15.45
2018-12-31 1.72 18.10
2017-12-31 0.85 35.67
2016-12-31 0.18 6.49
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.92 20.09
行业平均 1.39 22.23
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
仙坛股份(002746)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.85 4.31
2019-12-31 2.19 7.21
2018-12-31 1.73 10.52
2017-12-31 2.01 41.84
2016-12-31 4.36 36.48
2015-12-31 6.01 265.61
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.53 88.61
行业平均 4.68 15.71
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
仙坛股份(002746)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 14.30 1.47
2019-12-31 15.57 2.16
2018-12-31 13.68 1.30
2017-12-31 23.46 0.56
2016-12-31 49.25 1.35
2015-12-31 37.60 0.14
2014-12-31 0.00 0.37
2013-12-31 0.00 0.40
2012-12-31 0.00 0.73
2011-12-31 0.00 1.66
2010-12-31 0.00 0.91
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

仙坛股份(002746)的前一交易日收盘价为6.34元， 我们给予的估值为4.91元， 安全边际率为-22.56%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予仙坛股份(002746)高估评级。

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