埃斯顿(002747)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    南京埃斯顿自动化股份有限公司
  • 注册地址：
    江苏省南京江宁经济技术开发区将军南路155号
  • 公司简称：
    埃斯顿
  • 法人代表：
    吴波
  • 公司董秘：
    袁琴
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    仪器仪表制造业
  • 公司电话：
    025-52785597
  • 公司网址：
    www.estun.com
  • 上市时间：
    2015-03-19
  • 发行数量(万股)：
    30000000
  • 发行价格(元)：
    6.8
  • 发行市盈率(倍)：
    18.89
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002747
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.96(元)
  • 每股净资产
    2.19(元)
  • 每股现金流
    1.96(元)
  • 净资产收益率
    -43.92(%)
  • 总资产收益率
    -7.39(%)
  • 毛利率
    28.47(%)
  • 利润增长率
    12.20(%)
  • 资产负债比
    82.38(%)
  • 市盈率
    -15.15(倍)
  • 市净率
    6.65(倍)
  • 市盈增长比率
    -1.23(倍)
  • EV / EBIT
    -27.74(倍)
  • 市销率
    2.87(倍)
  • 市值(亿)
    121.83(亿元)

注：以上数据是基于埃斯顿(002747)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
埃斯顿(002747)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 17.62 0.00
2024-12-31 18.66 14.15
2023-12-31 27.99 10.98
2022-12-31 37.21 9.41
2021-12-31 41.22 10.21
2020-12-31 34.96 9.50
2019-12-31 45.39 11.15
2018-12-31 47.39 9.81
2017-12-31 50.44 7.66
2016-12-31 78.14 9.64
2015-12-31 67.28 18.30
历史平均 62.97 19.98
行业平均 53.41 17.68
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
埃斯顿(002747)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.08 82.38
2024-12-31 1.01 81.34
2023-12-31 1.13 72.01
2022-12-31 1.35 62.79
2021-12-31 1.39 58.78
2020-12-31 1.22 65.04
2019-12-31 0.98 54.61
2018-12-31 1.30 52.61
2017-12-31 1.57 49.56
2016-12-31 3.83 21.86
2015-12-31 2.20 32.72
历史平均 1.99 37.03
行业平均 1.77 46.59
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 埃斯顿(002747)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.08低于历史平均水平1.99，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.08低于行业平均水平1.77，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 埃斯顿(002747)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.82高于历史平均水平0.37，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.82高于行业平均水平0.47，说明本公司经营风险处于行业上游。
埃斯顿(002747)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 28.47 -19.11 -43.92 -7.39
2024-12-31 29.57 -20.38 -45.31 -8.06
2023-12-31 31.93 2.85 5.00 1.32
2022-12-31 33.85 4.71 6.00 2.22
2021-12-31 32.54 5.19 4.71 2.24
2020-12-31 34.13 6.04 7.37 2.67
2019-12-31 36.01 6.20 4.08 2.33
2018-12-31 35.99 7.80 6.26 3.15
2017-12-31 33.44 9.46 6.05 3.15
2016-12-31 31.65 11.24 4.72 4.05
2015-12-31 34.65 10.77 10.27 7.00
历史平均 32.70 10.43 14.35 9.33
行业平均 34.40 11.49 9.32 5.41
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 埃斯顿(002747)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.28低于历史平均水平0.33，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.28低于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 埃斯顿(002747)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.19低于历史平均水平0.10，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.19低于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 埃斯顿(002747)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.44低于历史平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.44低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
埃斯顿(002747)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 1.58 0.00 2.19 0.39
2024-12-31 1.64 2.79 2.12 0.40
2023-12-31 2.36 4.20 1.65 0.46
2022-12-31 2.27 5.00 1.26 0.47
2021-12-31 2.44 4.23 1.05 0.43
2020-12-31 2.59 4.65 1.26 0.44
2019-12-31 2.76 3.37 0.83 0.38
2018-12-31 2.63 4.11 0.85 0.40
2017-12-31 2.26 4.35 0.66 0.33
2016-12-31 2.73 3.74 0.46 0.36
2015-12-31 3.37 3.55 0.97 0.65
历史平均 3.57 4.44 1.33 0.85
行业平均 2.19 2.54 0.84 0.45
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 埃斯顿(002747)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.58低于历史平均水平3.57，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.58低于行业平均水平2.19，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 埃斯顿(002747)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率2.19高于历史平均水平1.33，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率2.19高于行业平均水平0.84，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 埃斯顿(002747)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.39低于历史平均水平0.85，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.39低于行业平均水平0.45，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
埃斯顿(002747)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -804 1832 1635
2024-12-31 -810 1789 1181
2023-12-31 135 2699 1196
2022-12-31 166 2774 668
2021-12-31 122 2589 653
2020-12-31 128 1739 581
2019-12-31 66 1610 293
2018-12-31 101 1618 262
2017-12-31 93 1537 356
2016-12-31 69 1453 144
2015-12-31 51 498 32
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
埃斯顿(002747)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.56 38.63
2022-12-31 0.28 15.69
2021-12-31 0.70 53.40
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.64 91.49
2018-12-31 0.85 59.63
2017-12-31 0.59 59.28
2016-12-31 0.54 70.90
2015-12-31 0.14 23.44
历史平均 0.53 53.31
行业平均 2.71 50.44
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
埃斯顿(002747)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 6.65 -15.15
2024-12-31 5.24 -11.57
2023-12-31 3.47 69.41
2022-12-31 3.38 56.34
2021-12-31 3.62 76.73
2020-12-31 5.21 70.70
2019-12-31 5.84 142.96
2018-12-31 4.40 70.41
2017-12-31 6.05 99.91
2016-12-31 6.19 131.16
2015-12-31 17.35 168.90
历史平均 8.50 117.59
行业平均 2.40 19.43
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
埃斯顿(002747)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 10.78 -0.96
2024-12-31 10.78 -0.93
2023-12-31 10.78 0.16
2022-12-31 10.78 0.19
2021-12-31 10.78 0.14
2020-12-31 10.78 0.15
2019-12-31 11.26 0.08
2018-12-31 8.51 0.12
2017-12-31 11.12 0.11
2016-12-31 32.62 0.25
2015-12-31 71.18 0.42
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

埃斯顿(002747)的前一交易日收盘价为14.58元， 我们给予的估值为-12.03元， 安全边际率为-182.51%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予埃斯顿(002747)高估评级。

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