埃斯顿(002747) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	147	370	316	309	610	695	718	1227	1197	1348
交易性金融资产	0	0	0	83	59	634	578	436	389	787
应收票据	121	251	270	43	27	169	209	55	147	115
应收账款	289	428	594	596	679	688	1249	1597	1777	1879
预付款项	26	93	17	17	62	53	100	58	44	42
其他应收款	9	23	27	24	33	38	32	29	33	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	170	317	355	330	638	834	1130	1340	1721	1922
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0
其他流动资产	532	368	464	21	45	96	46	75	104	119
流动资产合计	1295	1852	2045	1674	2540	3562	4484	5693	6064	6871
非流动资产
可供出售金融资产	40	115	109	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	7	1	0	0	0
长期股权投资	34	33	39	438	105	94	53	85	46	32
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	181	247	355	422	540	714	776	1107	1435	0
在建工程	65	121	144	123	177	47	104	177	42	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	106	324	359	395	475	499	544	720	731	714
开发支出	8	22	37	48	35	66	108	59	49	66
商誉	96	470	470	470	1486	1486	1486	1486	1104	1104
长期待摊费用	1	1	2	2	7	25	36	24	9	11
递延所得税资产	14	32	38	53	189	222	176	207	173	176
其他非流动资产	40	11	22	18	12	20	21	38	10	11
非流动资产合计	586	1378	1576	2113	3145	3428	3767	4389	4077	4120
资产总计	1881	3229	3621	3787	5685	6990	8251	10082	10141	10991
流动负债
短期借款	35	434	887	966	630	859	814	1514	1839	1844
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	46	157	195	146	145	180	460	691	649	612
应付账款	168	253	226	240	377	492	838	1295	1559	1634
预收款项	23	86	83	72	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	8	27	36	36	57	79	101	109	80	66
应交税费	11	18	19	20	54	73	87	55	39	53
应付利息	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
其他应付款	44	198	104	118	238	262	183	114	107	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	24	110	282	348	531	892	1111	1319
其他流动负债	3	3	1	1	33	55	52	56	124	118
流动负债合计	338	1177	1576	1710	2081	2558	3318	5025	6012	6387
非流动负债
长期借款	0	240	198	239	1099	1037	1430	1430	1353	1732
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	6	4	3	2	0	0	380	439	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	1	2	1	1	36	27	34	38	37	52
递延所得税负债	0	7	6	11	73	65	82	93	67	67
其他非流动负债	43	72	38	21	27	19	9	0	0	0
非流动负债合计	73	423	329	359	1617	1550	1863	2235	2236	2667
负债合计	411	1600	1905	2068	3697	4109	5181	7259	8248	9053
股东权益
股本	276	836	838	835	840	869	869	870	870	867
资本公积	992	508	522	512	510	1268	1222	999	1009	1009
盈余公积	27	28	35	44	51	52	69	78	78	78
库存股	43	74	49	81	88	108	69	60	60	58
未分配利润	199	236	270	266	414	496	625	726	-138	-126
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1453	1537	1618	1610	1739	2589	2774	2699	1789	1832
少数股东权益	17	92	98	109	248	292	296	123	104	106
股东权益合计	1470	1629	1716	1719	1987	2881	3070	2822	1893	1937
负债和股东权益总计	1881	3229	3621	3787	5685	6990	8251	10082	10141	10991

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	678	1077	1461	1421	2510	3020	3881	4652	4009	4250
营业收入	678	1077	1461	1421	2510	3020	3881	4652	4009	4250
营业总成本	652	1018	1406	1402	2488	2933	3665	4561	4400	4631
营业成本	464	717	935	910	1654	2038	2567	3167	2823	3040
营业税金及附加	6	9	10	11	16	15	22	25	23	21
销售费用	56	76	106	96	223	278	302	403	446	448
管理费用	111	205	191	188	326	338	383	445	528	503
财务费用	5	15	39	62	101	28	83	133	136	150
资产减值损失	10	-3	11	0	-2	-4	-18	-19	-402	-400
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-15	11	5	6	23	23
投资收益	5	12	10	17	36	9	-2	9	10	14
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	-1	-1	-1	6	5	-4	-12	-17	-15
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	32	88	102	74	132	145	245	149	-791	-772
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	49	28	22	20	31	24	24	28	27	18
营业外支出	0	0	1	1	5	2	6	9	11	11
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	80	115	124	93	158	166	263	167	-775	-766
所得税	4	14	10	5	7	9	80	34	42	46
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	76	102	114	88	152	157	183	133	-817	-812
归属于母公司所有者的净利润	69	93	101	66	128	122	166	135	-810	-804
少数股东损益	8	9	13	22	23	35	17	-2	-7	-8
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-34	-1	53	29	-56	-13
综合收益总额	0	0	0	0	118	156	235	162	-873	-825
归属于母公司所有者的综合收益总额	69	93	101	65	96	122	212	164	-866	-818
归属于母少数股东的综合收益总额	8	9	13	22	22	34	24	-2	-7	-8

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	383	866	1103	1250	2504	2755	3080	3036	4536	4771
收到的税费返还	17	12	18	16	21	25	70	9	11	10
收到其他与经营活动有关的现金	36	33	42	50	56	241	292	653	1023	1036
经营活动现金流入小计	435	911	1162	1316	2581	3020	3442	3697	5571	5817
购买商品、接受劳务支付的现金	290	589	618	653	1168	1288	1890	1366	2846	2741
支付给职工以及为职工支付的现金	108	192	323	363	769	815	915	1088	1300	1272
支付的各项税费	38	57	75	68	123	135	178	349	216	177
支付其他与经营活动有关的现金	65	95	131	119	200	471	431	865	1284	1286
经营活动现金流出小计	501	933	1148	1203	2260	2709	3415	3667	5644	5476
经营活动产生的现金流量净额	-65	-22	14	113	321	312	27	30	-74	341
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	30	2120	1347	769	652	142	737	1445	1903	2029
取得投资收益收到的现金	0	13	11	18	34	4	21	22	12	13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	0	7	8	174	23	31	2	13	14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	41	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	16	59	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	48	2193	1365	796	861	169	830	1469	1928	2056
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117	236	226	116	107	117	283	416	343	417
投资支付的现金	555	2024	1441	814	1031	747	809	1731	1773	2328
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	78	291	79	37	37	12	0	0	5	5
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	749	2551	1747	967	1186	876	1092	2147	2121	2751
投资活动产生的现金流量净额	-701	-358	-382	-172	-325	-707	-262	-678	-192	-695
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	941	71	7	25	0	800	13	384	41	41
取得借款收到的现金	300	886	1192	2049	1790	1442	1956	4310	3515	4120
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	66	240	228	844	701	60	0	0	10	10
筹资活动现金流入小计	1307	1197	1427	2918	2491	2302	1969	4695	3567	4171
偿还债务支付的现金	304	278	757	1849	1999	1602	1419	3213	3046	3166
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54	65	115	124	79	112	115	155	198	203
支付其他与筹资活动有关的现金	69	258	283	852	536	93	181	132	34	38
筹资活动现金流出小计	427	601	1155	2824	2614	1807	1715	3500	3278	3407
筹资活动产生的现金流量净额	880	596	272	94	-123	495	254	1195	289	765
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-4	1	-5	15	-28	-4	-19	-38	-36
其他原因对现金的影响	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	112	212	-94	31	-112	71	15	528	-15	374
期初现金及现金等价物余额	32	144	356	262	694	581	653	668	1196	1261
期末现金及现金等价物余额	144	356	262	293	581	653	668	1196	1181	1635

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