图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 35 | 36 | 35 | 17 | 33 | 147 | 370 | 316 | 309 | 507 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 49 | |
应收票据 | 28 | 28 | 58 | 48 | 66 | 121 | 251 | 270 | 43 | 18 | |
应收账款 | 37 | 49 | 56 | 112 | 170 | 289 | 428 | 594 | 596 | 789 | |
预付款项 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 26 | 93 | 17 | 17 | 75 | |
其他应收款 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 23 | 27 | 24 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 62 | 84 | 74 | 74 | 94 | 170 | 317 | 355 | 330 | 800 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 2 | 6 | 6 | 8 | 36 | 532 | 368 | 464 | 21 | 47 | |
流动资产合计 | 167 | 207 | 234 | 268 | 408 | 1295 | 1852 | 2045 | 1674 | 2493 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 115 | 109 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 33 | 39 | 438 | 110 | |
投资性房地产 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 52 | 116 | 133 | 140 | 136 | 181 | 247 | 355 | 422 | 554 | |
在建工程 | 35 | 14 | 2 | 12 | 33 | 65 | 121 | 144 | 123 | 135 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 22 | 22 | 22 | 21 | 104 | 106 | 324 | 359 | 395 | 543 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 37 | 48 | 77 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 470 | 470 | 470 | 1486 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | |
递延所得税资产 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 32 | 38 | 53 | 151 | |
其他非流动资产 | 2 | 1 | 2 | 3 | 18 | 40 | 11 | 22 | 18 | 19 | |
非流动资产合计 | 113 | 157 | 165 | 186 | 335 | 586 | 1378 | 1576 | 2113 | 3200 | |
资产总计 | 281 | 364 | 398 | 454 | 743 | 1881 | 3229 | 3621 | 3787 | 5692 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 50 | 50 | 57 | 74 | 39 | 35 | 434 | 887 | 966 | 925 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 3 | 2 | 0 | 29 | 46 | 157 | 195 | 146 | 131 | |
应付账款 | 16 | 68 | 51 | 63 | 87 | 168 | 253 | 226 | 240 | 279 | |
预收款项 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 23 | 86 | 83 | 72 | 0 | |
应付职工薪酬 | 7 | 8 | 11 | 10 | 8 | 8 | 27 | 36 | 36 | 50 | |
应交税费 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 11 | 18 | 19 | 20 | 56 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | 44 | 198 | 104 | 118 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 110 | 354 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 37 | |
流动负债合计 | 85 | 135 | 131 | 160 | 186 | 338 | 1177 | 1576 | 1710 | 2429 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 240 | 198 | 239 | 875 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 35 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 11 | 62 | |
其他非流动负债 | 3 | 1 | 1 | 0 | 42 | 43 | 72 | 38 | 21 | 28 | |
非流动负债合计 | 3 | 1 | 6 | 5 | 57 | 73 | 423 | 329 | 359 | 1363 | |
负债合计 | 87 | 136 | 137 | 165 | 243 | 411 | 1600 | 1905 | 2068 | 3792 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 90 | 90 | 90 | 90 | 121 | 276 | 836 | 838 | 835 | 840 | |
资本公积 | 30 | 30 | 30 | 30 | 211 | 992 | 508 | 522 | 512 | 482 | |
盈余公积 | 4 | 7 | 11 | 14 | 20 | 27 | 28 | 35 | 44 | 45 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 43 | 74 | 49 | 81 | 88 | |
未分配利润 | 67 | 97 | 127 | 153 | 186 | 199 | 236 | 270 | 266 | 348 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 193 | 226 | 259 | 288 | 498 | 1453 | 1537 | 1618 | 1610 | 1662 | |
少数股东权益 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | 92 | 98 | 109 | 238 | |
股东权益合计 | 193 | 227 | 261 | 289 | 500 | 1470 | 1629 | 1716 | 1719 | 1900 | |
负债和股东权益总计 | 281 | 364 | 398 | 454 | 743 | 1881 | 3229 | 3621 | 3787 | 5692 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 482 | 398 | 450 | 512 | 483 | 678 | 1077 | 1461 | 1421 | 2217 | |
营业收入 | 482 | 398 | 450 | 512 | 483 | 678 | 1077 | 1461 | 1421 | 2217 | |
营业总成本 | 415 | 361 | 409 | 487 | 470 | 652 | 1018 | 1406 | 1402 | 2167 | |
营业成本 | 343 | 271 | 303 | 346 | 316 | 464 | 717 | 935 | 910 | 1407 | |
营业税金及附加 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 15 | |
销售费用 | 22 | 25 | 30 | 41 | 47 | 56 | 76 | 106 | 96 | 171 | |
管理费用 | 46 | 55 | 68 | 89 | 97 | 111 | 205 | 191 | 188 | 282 | |
财务费用 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 15 | 39 | 62 | 113 | |
资产减值损失 | -1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 10 | -3 | 11 | 0 | 0 | |
公允价值变动净收益 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
投资收益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 10 | 17 | 34 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -3 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 68 | 37 | 41 | 25 | 13 | 32 | 88 | 102 | 74 | 120 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 6 | 11 | 19 | 22 | 41 | 49 | 28 | 22 | 20 | 13 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 74 | 48 | 60 | 47 | 54 | 80 | 115 | 124 | 93 | 131 | |
所得税 | 11 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 14 | 10 | 5 | 18 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 64 | 43 | 54 | 43 | 52 | 76 | 102 | 114 | 88 | 113 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 62 | 43 | 54 | 44 | 51 | 69 | 93 | 101 | 66 | 94 | |
少数股东损益 | 1 | -0 | 0 | -1 | 1 | 8 | 9 | 13 | 22 | 19 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 63 | 43 | 54 | 44 | 51 | 69 | 93 | 101 | 65 | 83 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 1 | -0 | 0 | -1 | 1 | 8 | 9 | 13 | 22 | 19 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 433 | 299 | 255 | 295 | 260 | 383 | 866 | 1103 | 1250 | 2087 | |
收到的税费返还 | 5 | 7 | 5 | 7 | 10 | 17 | 12 | 18 | 16 | 22 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14 | 6 | 15 | 16 | 45 | 36 | 33 | 42 | 50 | 37 | |
经营活动现金流入小计 | 452 | 312 | 275 | 319 | 315 | 435 | 911 | 1162 | 1316 | 2146 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 297 | 167 | 122 | 149 | 127 | 290 | 589 | 618 | 653 | 925 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45 | 53 | 63 | 92 | 96 | 108 | 192 | 323 | 363 | 664 | |
支付的各项税费 | 34 | 34 | 31 | 37 | 31 | 38 | 57 | 75 | 68 | 95 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23 | 27 | 33 | 43 | 52 | 65 | 95 | 131 | 119 | 257 | |
经营活动现金流出小计 | 398 | 281 | 249 | 321 | 306 | 501 | 933 | 1148 | 1203 | 1941 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 54 | 31 | 25 | -2 | 8 | -65 | -22 | 14 | 113 | 205 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 19 | 0 | 0 | 0 | 46 | 30 | 2120 | 1347 | 769 | 292 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 18 | 36 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | 8 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 59 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 20 | 0 | 0 | 0 | 61 | 48 | 2193 | 1365 | 796 | 337 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39 | 17 | 14 | 17 | 109 | 117 | 236 | 226 | 116 | 136 | |
投资支付的现金 | 30 | 0 | 0 | 0 | 108 | 555 | 2024 | 1441 | 814 | 508 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 291 | 79 | 37 | 320 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 69 | 17 | 14 | 17 | 218 | 749 | 2551 | 1747 | 967 | 963 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -50 | -17 | -14 | -17 | -156 | -701 | -358 | -382 | -172 | -627 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 2 | 0 | 0 | 223 | 941 | 71 | 7 | 25 | 25 | |
取得借款收到的现金 | 83 | 89 | 69 | 110 | 84 | 300 | 886 | 1192 | 2049 | 1563 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 | 240 | 228 | 844 | 1114 | |
筹资活动现金流入小计 | 97 | 91 | 70 | 110 | 307 | 1307 | 1197 | 1427 | 2918 | 2703 | |
偿还债务支付的现金 | 62 | 89 | 58 | 93 | 120 | 304 | 278 | 757 | 1849 | 1981 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33 | 13 | 23 | 19 | 14 | 54 | 65 | 115 | 124 | 76 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5 | 2 | 1 | 1 | 11 | 69 | 258 | 283 | 852 | 820 | |
筹资活动现金流出小计 | 99 | 105 | 82 | 112 | 145 | 427 | 601 | 1155 | 2824 | 2876 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2 | -14 | -11 | -2 | 162 | 880 | 596 | 272 | 94 | -173 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | -1 | -4 | 1 | -5 | 4 | |
其他原因对现金的影响 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
现金及现金等价物净增加额 | 3 | -0 | 0 | -18 | 15 | 112 | 212 | -94 | 31 | -591 | |
期初现金及现金等价物余额 | 32 | 35 | 34 | 35 | 17 | 32 | 144 | 356 | 262 | 693 | |
期末现金及现金等价物余额 | 35 | 34 | 35 | 17 | 32 | 144 | 356 | 262 | 293 | 102 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。