图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 37 | 52 | 72 | 60 | 84 | 109 | 221 | 189 | 75 | 73 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 26 | 61 | 103 | 88 | 101 | 197 | 224 | 236 | 0 | 0 | |
应收账款 | 11 | 18 | 28 | 37 | 67 | 69 | 73 | 110 | 140 | 319 | |
预付款项 | 12 | 9 | 14 | 6 | 5 | 15 | 12 | 38 | 102 | 58 | |
其他应收款 | 6 | 8 | 9 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 76 | 51 | 49 | 43 | 40 | 45 | 54 | 71 | 93 | 102 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 7 | 4 | 128 | 101 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
流动资产合计 | 167 | 199 | 282 | 249 | 427 | 538 | 586 | 646 | 581 | 617 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 422 | 429 | 498 | 519 | 529 | 523 | 629 | 652 | 838 | 1050 | |
在建工程 | 2 | 10 | 5 | 25 | 25 | 81 | 57 | 114 | 155 | 158 | |
工程物资 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 69 | 68 | 66 | 65 | 63 | 62 | 60 | 59 | 81 | 80 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
递延所得税资产 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 13 | 18 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 3 | 37 | 35 | 138 | 91 | |
非流动资产合计 | 505 | 515 | 577 | 622 | 637 | 675 | 790 | 866 | 1229 | 1402 | |
资产总计 | 672 | 714 | 858 | 871 | 1064 | 1214 | 1375 | 1512 | 1811 | 2019 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 174 | 174 | 177 | 155 | 0 | 0 | 20 | 184 | 261 | 268 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 28 | 40 | 66 | 58 | 24 | 40 | 23 | 0 | 2 | 0 | |
应付账款 | 50 | 39 | 54 | 46 | 48 | 63 | 78 | 73 | 130 | 194 | |
预收款项 | 23 | 8 | 11 | 5 | 5 | 9 | 8 | 10 | 11 | 0 | |
应付职工薪酬 | 12 | 8 | 10 | 10 | 9 | 16 | 19 | 19 | 20 | 13 | |
应交税费 | 11 | 4 | 6 | 1 | 2 | 15 | 9 | 17 | 10 | 5 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 19 | 10 | 20 | 10 | 8 | 10 | 18 | 12 | 60 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 6 | 13 | 7 | 4 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | |
流动负债合计 | 318 | 283 | 344 | 302 | 96 | 153 | 182 | 329 | 548 | 603 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 19 | 6 | 102 | 290 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 35 | 32 | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 35 | 32 | 32 | 45 | 21 | 18 | 34 | 17 | 109 | 296 | |
负债合计 | 353 | 315 | 376 | 347 | 118 | 171 | 216 | 346 | 657 | 899 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
资本公积 | 78 | 78 | 78 | 78 | 453 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | |
盈余公积 | 18 | 26 | 36 | 44 | 48 | 58 | 73 | 79 | 79 | 79 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 131 | 203 | 277 | 310 | 325 | 410 | 509 | 513 | 471 | 435 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 319 | 399 | 482 | 523 | 946 | 1043 | 1160 | 1166 | 1122 | 1088 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 31 | |
股东权益合计 | 319 | 399 | 482 | 523 | 946 | 1043 | 1160 | 1166 | 1154 | 1120 | |
负债和股东权益总计 | 672 | 714 | 858 | 871 | 1064 | 1214 | 1375 | 1512 | 1811 | 2019 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 959 | 1052 | 1080 | 1048 | 875 | 1001 | 1201 | 1485 | 1850 | 1475 | |
营业收入 | 959 | 1052 | 1080 | 1048 | 875 | 1001 | 1201 | 1485 | 1850 | 1475 | |
营业总成本 | 848 | 961 | 966 | 953 | 829 | 878 | 1023 | 1427 | 1865 | 1505 | |
营业成本 | 755 | 874 | 865 | 859 | 745 | 767 | 883 | 1266 | 1691 | 1325 | |
营业税金及附加 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 8 | 7 | 6 | |
销售费用 | 29 | 26 | 29 | 28 | 26 | 32 | 42 | 48 | 48 | 48 | |
管理费用 | 44 | 42 | 49 | 47 | 50 | 70 | 79 | 95 | 94 | 89 | |
财务费用 | 15 | 15 | 16 | 13 | 3 | -1 | 4 | 4 | 17 | 22 | |
资产减值损失 | 1 | -2 | 0 | -0 | 1 | 3 | 5 | 1 | -0 | -0 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 111 | 91 | 114 | 95 | 51 | 125 | 178 | 67 | -19 | -31 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
营业外支出 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 106 | 96 | 114 | 97 | 44 | 124 | 178 | 67 | -20 | -32 | |
所得税 | 16 | 15 | 17 | 15 | 7 | 19 | 27 | 10 | -1 | -2 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 90 | 81 | 96 | 82 | 37 | 105 | 151 | 57 | -18 | -30 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 90 | 81 | 96 | 82 | 37 | 105 | 151 | 57 | -18 | -30 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 90 | 81 | 96 | 82 | 37 | 105 | 151 | 57 | -18 | -30 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 493 | 566 | 602 | 679 | 454 | 552 | 772 | 913 | 1512 | 1241 | |
收到的税费返还 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 4 | 9 | 21 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 23 | |
经营活动现金流入小计 | 522 | 571 | 605 | 685 | 462 | 559 | 777 | 921 | 1527 | 1285 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 297 | 368 | 373 | 423 | 291 | 307 | 404 | 670 | 1283 | 1006 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 58 | 57 | 62 | 71 | 74 | 85 | 93 | 123 | 120 | 130 | |
支付的各项税费 | 50 | 66 | 67 | 62 | 52 | 57 | 89 | 32 | 26 | 18 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33 | 38 | 25 | 28 | 34 | 56 | 68 | 89 | 81 | 89 | |
经营活动现金流出小计 | 437 | 529 | 527 | 584 | 451 | 505 | 654 | 914 | 1509 | 1243 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 85 | 42 | 78 | 101 | 11 | 54 | 123 | 7 | 18 | 42 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 11 | 0 | 1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 18 | 0 | 1 | 1 | 7 | 140 | 103 | 11 | 0 | 1 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 102 | 21 | 36 | 69 | 46 | 58 | 120 | 139 | 304 | 315 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
投资活动现金流出小计 | 102 | 21 | 36 | 69 | 180 | 158 | 120 | 139 | 304 | 314 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -83 | -21 | -35 | -68 | -173 | -18 | -18 | -128 | -303 | -313 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 32 | 12 | |
取得借款收到的现金 | 182 | 202 | 181 | 233 | 11 | 0 | 46 | 183 | 362 | 611 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 13 | 0 | 16 | 35 | |
筹资活动现金流入小计 | 198 | 202 | 181 | 242 | 426 | 0 | 59 | 183 | 410 | 658 | |
偿还债务支付的现金 | 162 | 202 | 174 | 221 | 204 | 0 | 0 | 26 | 197 | 315 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12 | 13 | 27 | 55 | 24 | 10 | 37 | 52 | 35 | 36 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22 | 0 | 21 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6 | 16 | |
筹资活动现金流出小计 | 196 | 216 | 222 | 277 | 228 | 25 | 37 | 79 | 239 | 368 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1 | -14 | -41 | -35 | 198 | -25 | 22 | 104 | 171 | 290 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -1 | -2 | 0 | -2 | -1 | -3 | 0 | 1 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | -8 | -20 | 9 | 11 | -15 | 13 | 12 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 3 | 6 | 0 | -3 | 34 | 11 | 124 | -16 | -114 | 20 | |
期初现金及现金等价物余额 | 29 | 32 | 39 | 39 | 36 | 71 | 81 | 205 | 189 | 75 | |
期末现金及现金等价物余额 | 32 | 39 | 39 | 36 | 71 | 81 | 205 | 189 | 75 | 94 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。