永兴特钢(002756) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	366	442	652	1417	1830	9027	9440	6092	4321	4558
交易性金融资产	1	0	51	1	0	0	325	1834	4098	3925
应收票据	964	968	0	0	0	0	0	4	47	7
应收账款	82	158	164	121	221	165	154	192	149	229
预付款项	7	21	22	29	22	84	30	48	36	79
其他应收款	12	47	7	0	3	1	1	1	1	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	348	393	448	557	724	991	1096	752	874	952
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	582	306	58	75	8	21	116	78	72	18
流动资产合计	2362	2336	2162	2980	3492	11759	11808	9247	10069	10671
非流动资产
可供出售金融资产	100	1	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	442	263	264	263	273	255	276	292	336	309
投资性房地产	10	10	9	9	8	8	0	0	0	0
固定资产	527	989	981	1700	1689	2923	2825	3119	3028	2945
在建工程	449	392	759	75	474	10	109	103	81	87
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	67	179	242	241	271	322	312	300	326	323
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	149	103	73	73	73	73	50	50	50
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	3	12	15	8	84	57	67	18	32	34
其他非流动资产	2	14	8	12	1	16	34	670	681	686
非流动资产合计	1600	2008	2380	2381	2877	3665	3698	4552	4538	4437
资产总计	3962	4344	4542	5362	6369	15423	15506	13799	14607	15108
流动负债
短期借款	0	56	50	0	0	0	0	45	533	470
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	165	46	102	38
应付账款	319	390	507	629	693	1117	881	803	616	662
预收款项	30	40	32	4	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	48	53	39	39	43	52	64	71	79	38
应交税费	92	182	52	153	264	1376	736	53	184	281
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	15	36	23	65	61	49	37	23	17	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	18	74	171	2	0	2	0	4	4
其他流动负债	0	0	0	7	5	10	12	7	8	10
流动负债合计	504	776	777	1119	1110	2706	2099	1111	1608	1602
非流动负债
长期借款	0	0	164	0	0	0	0	4	12	12
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	25	5	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	4	18	18	16	19	28	25	25
递延所得税负债	0	1	4	11	11	20	17	17	20	11
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	85	154	308	149	142	145	131	149	140	129
负债合计	588	930	1085	1267	1252	2851	2231	1260	1748	1731
股东权益
股本	360	360	360	394	406	415	539	539	539	539
资本公积	826	825	825	1340	1615	2696	2589	2586	2549	2567
盈余公积	254	291	335	368	407	442	539	539	539	539
库存股	0	0	0	49	48	23	156	500	406	406
未分配利润	1925	1915	1854	1915	2637	8719	9416	9133	9371	9860
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3374	3405	3391	4028	5036	12279	12981	12359	12678	13193
少数股东权益	-0	9	66	66	81	294	295	179	181	184
股东权益合计	3374	3414	3457	4094	5117	12573	13276	12538	12859	13378
负债和股东权益总计	3962	4344	4542	5362	6369	15423	15506	13799	14607	15108

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	4031	4794	4909	4973	7199	15579	12189	8074	7423	8064
营业收入	4031	4794	4909	4973	7199	15579	12189	8074	7423	8064
营业总成本	3680	4461	4720	4757	6334	8029	8199	7006	6816	7077
营业成本	3392	4077	4312	4360	5952	7425	7680	6609	6250	6442
营业税金及附加	31	55	48	36	52	174	138	59	198	224
销售费用	43	45	46	47	16	21	23	23	22	22
管理费用	209	77	73	80	111	108	129	146	168	174
财务费用	2	17	-8	-5	-30	-137	-257	-194	-91	-73
资产减值损失	3	34	-47	-29	-5	-3	-48	-25	-4	-3
公允价值变动净收益	1	-0	-0	1	-1	-0	3	27	17	-6
投资收益	28	-14	-7	-10	32	8	-46	22	59	90
对联营企业和合营企业的投资收益	14	7	7	11	31	74	18	19	22	23
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	413	450	415	326	1012	7671	4277	1306	789	1172
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
营业外支出	6	4	2	5	2	7	70	23	41	39
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	407	446	413	321	1010	7664	4207	1283	749	1134
所得税	56	60	73	64	110	1164	672	221	102	178
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	351	386	340	257	900	6499	3535	1062	647	955
归属于母公司所有者的净利润	352	387	344	258	887	6320	3407	1043	661	959
少数股东损益	-0	-1	-3	-1	13	180	128	18	-14	-4
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-1	-0	1	0	-2	0	0
综合收益总额	0	0	0	257	900	6500	3535	1060	0	-195
归属于母公司所有者的综合收益总额	351	388	343	257	887	6321	3407	1041	662	960
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-1	-3	-1	13	180	128	18	-14	-4

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4322	5410	5167	5089	7039	15336	13340	8218	7185	8114
收到的税费返还	21	1	0	7	28	0	24	15	44	55
收到其他与经营活动有关的现金	29	172	153	135	149	260	537	484	119	149
经营活动现金流入小计	4371	5583	5320	5231	7216	15596	13902	8717	7348	8318
购买商品、接受劳务支付的现金	3576	4427	4162	4265	5769	7271	7442	6322	5939	6153
支付给职工以及为职工支付的现金	114	131	156	144	198	251	298	329	351	364
支付的各项税费	276	413	556	201	390	1340	2025	1147	434	497
支付其他与经营活动有关的现金	84	105	100	72	74	86	192	130	151	165
经营活动现金流出小计	4049	5077	4975	4682	6430	8947	9957	7929	6875	7180
经营活动产生的现金流量净额	322	507	345	549	786	6649	3945	788	473	1139
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	552	579	599	52	40	137	382	1689	5647	7310
取得投资收益收到的现金	25	21	15	13	18	7	42	29	54	93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24	13	246	12	23	1	14	23	9	10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	37	0	1	4	0	34	0	0	0	1533
投资活动现金流入小计	638	613	861	81	81	179	438	1740	5710	8946
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	215	390	456	132	310	465	369	264	204	177
投资支付的现金	880	313	367	0	2	50	746	3170	7918	9094
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	4	0	0	640	3363	4739
投资活动现金流出小计	1096	725	823	132	316	515	1115	4074	11486	14011
投资活动产生的现金流量净额	-458	-112	38	-51	-235	-336	-677	-2335	-5775	-5065
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	3	1086	0	0	15	3
取得借款收到的现金	0	298	562	1152	464	716	430	1256	729	1118
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	49	0	0	0	0	34	68
筹资活动现金流入小计	0	298	562	1202	467	1802	430	1256	779	1189
偿还债务支付的现金	0	252	351	732	466	716	430	1207	230	760
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47	367	369	174	135	216	2744	1472	427	428
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	19	26	2	4	149	354	35	47
筹资活动现金流出小计	47	619	738	932	603	936	3323	3033	692	1235
筹资活动产生的现金流量净额	-47	-321	-176	270	-136	866	-2893	-1777	86	-46
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	2	0	-4	-3	6	3	1	-0	-2
其他原因对现金的影响	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-185	76	208	764	412	7186	377	-3323	-5216	-3975
期初现金及现金等价物余额	551	365	442	649	1413	1825	9011	9388	6065	850
期末现金及现金等价物余额	365	442	649	1413	1825	9011	9388	6065	849	-3125

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