永兴特钢(002756) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	551	366	442	652	1417	1830	9027	9440	6092	5458
交易性金融资产	0	1	0	51	1	0	0	325	1834	2174
应收票据	676	964	968	0	0	0	0	0	4	121
应收账款	71	82	158	164	121	221	165	154	192	198
预付款项	34	7	21	22	29	22	84	30	48	29
其他应收款	7	12	47	7	0	3	1	1	1	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	347	348	393	448	557	724	991	1096	752	718
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	592	582	306	58	75	8	21	116	78	61
流动资产合计	2278	2362	2336	2162	2980	3492	11759	11808	9247	9404
非流动资产
可供出售金融资产	0	100	1	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	196	442	263	264	263	273	255	276	292	295
投资性房地产	28	10	10	9	9	8	8	0	0	0
固定资产	526	527	989	981	1700	1689	2923	2871	3119	0
在建工程	361	449	392	759	75	474	10	109	103	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	74	67	179	242	241	271	322	312	300	296
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	149	103	73	73	73	73	50	50
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	2	3	12	15	8	84	57	67	18	24
其他非流动资产	1	2	14	8	12	1	16	34	670	686
非流动资产合计	1187	1600	2008	2380	2381	2877	3665	3698	4552	4528
资产总计	3465	3962	4344	4542	5362	6369	15423	15506	13799	13931
流动负债
短期借款	0	0	56	50	0	0	0	0	45	124
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	165	46	29
应付账款	172	319	390	507	629	693	1117	881	803	681
预收款项	61	30	40	32	4	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	40	48	53	39	39	43	52	64	71	35
应交税费	69	92	182	52	153	264	1376	736	53	56
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	3	15	36	23	65	61	49	37	23	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	18	74	171	2	0	2	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	7	5	10	12	7	8
流动负债合计	345	504	776	777	1119	1110	2706	2099	1111	1033
非流动负债
长期借款	0	0	0	164	0	0	0	0	4	4
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	25	5	0	0	0	0	0	0
专项应付款	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	4	18	18	16	19	28	28
递延所得税负债	0	0	1	4	11	11	20	17	17	16
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	51	85	154	308	149	142	145	131	149	144
负债合计	396	588	930	1085	1267	1252	2851	2231	1260	1177
股东权益
股本	360	360	360	360	394	406	415	539	539	539
资本公积	826	826	825	825	1340	1615	2696	2589	2586	2586
盈余公积	218	254	291	335	368	407	442	539	539	539
库存股	0	0	0	0	49	48	23	156	500	500
未分配利润	1655	1925	1915	1854	1915	2637	8719	9416	9133	9324
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3069	3374	3405	3391	4028	5036	12279	12981	12359	12559
少数股东权益	0	-0	9	66	66	81	294	295	179	196
股东权益合计	3069	3374	3414	3457	4094	5117	12573	13276	12538	12755
负债和股东权益总计	3465	3962	4344	4542	5362	6369	15423	15506	13799	13931

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	3163	4031	4794	4909	4973	7199	15579	12189	8074	7562
营业收入	3163	4031	4794	4909	4973	7199	15579	12189	8074	7562
营业总成本	2914	3680	4461	4720	4679	6324	8107	8149	6977	6618
营业成本	2775	3392	4077	4312	4392	5952	7425	7680	6609	6231
营业税金及附加	19	31	55	48	36	52	174	138	59	61
销售费用	35	43	45	46	15	16	21	23	23	21
管理费用	90	209	77	73	80	111	108	129	146	146
财务费用	-7	2	17	-8	-5	-30	-137	-257	-194	-168
资产减值损失	2	3	34	-47	-29	-5	-3	-48	-25	-25
公允价值变动净收益	0	1	-0	-0	0	0	0	0	0	0
投资收益	26	28	-14	-7	-10	32	8	-46	22	27
对联营企业和合营企业的投资收益	8	14	7	7	11	31	74	18	19	11
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	276	413	450	415	326	1012	7671	4277	1306	967
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外支出	5	6	4	2	5	2	7	70	23	20
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	295	407	446	413	321	1010	7664	4207	1283	947
所得税	42	56	60	73	64	110	1164	672	221	168
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	254	351	386	340	257	900	6499	3535	1062	779
归属于母公司所有者的净利润	254	352	387	344	258	887	6320	3407	1043	767
少数股东损益	0	-0	-1	-3	-1	13	180	128	18	12
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-1	-0	1	0	-2	-2
综合收益总额	0	0	0	0	257	900	6500	3535	1060	776
归属于母公司所有者的综合收益总额	254	351	388	343	257	887	6321	3407	1041	764
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-0	-1	-3	-1	13	180	128	18	12

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3733	4322	5410	5167	5089	7039	15336	13340	8218	7496
收到的税费返还	12	21	1	0	7	28	0	24	15	12
收到其他与经营活动有关的现金	23	29	172	153	135	149	260	537	484	258
经营活动现金流入小计	3767	4371	5583	5320	5231	7216	15596	13902	8717	7766
购买商品、接受劳务支付的现金	3221	3576	4427	4162	4297	5769	7271	7442	6322	6005
支付给职工以及为职工支付的现金	97	114	131	156	144	198	251	298	329	340
支付的各项税费	149	276	413	556	201	390	1340	2025	1147	728
支付其他与经营活动有关的现金	65	84	105	100	40	74	86	192	130	100
经营活动现金流出小计	3532	4049	5077	4975	4682	6430	8947	9957	7929	7173
经营活动产生的现金流量净额	235	322	507	345	549	786	6649	3945	788	593
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	600	552	579	599	52	40	137	382	1689	2672
取得投资收益收到的现金	22	25	21	15	13	18	7	42	29	37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	24	13	246	12	23	1	14	23	19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	8	37	0	1	4	0	34	0	0	0
投资活动现金流入小计	631	638	613	861	81	81	179	438	1740	2728
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	272	215	390	456	132	310	465	369	264	256
投资支付的现金	621	880	313	367	0	2	50	746	3170	4575
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	4	0	0	640	640
投资活动现金流出小计	893	1096	725	823	132	316	515	1115	4074	5471
投资活动产生的现金流量净额	-262	-458	-112	38	-51	-235	-336	-677	-2335	-2743
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	3	1086	0	0	12
取得借款收到的现金	0	0	298	562	1152	464	716	430	1256	469
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	49	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	298	562	1202	467	1802	430	1256	481
偿还债务支付的现金	0	0	252	351	732	466	716	430	1207	1195
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40	47	367	369	174	135	216	2744	1472	1463
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	19	26	2	4	149	354	152
筹资活动现金流出小计	40	47	619	738	932	603	936	3323	3033	2811
筹资活动产生的现金流量净额	-40	-47	-321	-176	270	-136	866	-2893	-1777	-2329
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3	-2	2	0	-4	-3	6	3	1	1
其他原因对现金的影响	-10	1	9	5	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-64	-185	76	208	764	412	7186	377	-3323	-4478
期初现金及现金等价物余额	615	551	365	442	649	1413	1825	9011	9388	6078
期末现金及现金等价物余额	551	365	442	649	1413	1825	9011	9388	6065	1600

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