南兴装备(002757)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    南兴装备股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省东莞市厚街镇科技工业园南兴路
  • 公司简称：
    南兴装备
  • 法人代表：
    詹谏醒
  • 公司董秘：
    杨建林
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专用设备制造业
  • 公司电话：
    0769-88803333
  • 公司网址：
    www.nanxing.com.cn
  • 上市时间：
    2015-05-26
  • 发行数量(万股)：
    27340000
  • 发行价格(元)：
    12.94
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002757
最新业绩TTM
  • 每股收益
    1.9(元)
  • 每股净资产
    14.82(元)
  • 每股现金流
    1.25(元)
  • 净资产收益率
    12.79(%)
  • 总资产收益率
    9.39(%)
  • 毛利率
    26.96(%)
  • 利润增长率
    17.03(%)
  • 资产负债比
    26.80(%)
  • 市盈率
    6.72(倍)
  • 市净率
    0.86(倍)
  • 市盈增长比率
    0.39(倍)
  • EV / EBIT
    8.27(倍)
  • 市销率
    0.86(倍)
  • 市值(亿)
    16.74(亿元)

注：以上数据是基于南兴装备(002757)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
南兴装备(002757)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 73.20 22.11
2019-12-31 77.04 24.69
2018-12-31 84.87 22.67
2017-12-31 80.19 36.76
2016-12-31 80.04 31.32
2015-12-31 82.84 22.89
2014-12-31 55.32 34.36
2013-12-31 52.17 40.72
2012-12-31 45.99 40.76
2011-12-31 44.05 49.86
历史平均 65.68 34.92
行业平均 47.28 15.69
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
南兴装备(002757)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.20 26.80
2019-12-31 2.37 22.96
2018-12-31 3.32 15.13
2017-12-31 2.89 19.81
2016-12-31 2.92 19.96
2015-12-31 3.79 17.16
2014-12-31 1.44 44.68
2013-12-31 1.41 47.83
2012-12-31 1.16 54.01
2011-12-31 0.73 55.95
历史平均 2.21 34.32
行业平均 1.50 52.97
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 南兴装备(002757)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.20低于历史平均水平2.21，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.20高于行业平均水平1.50，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 南兴装备(002757)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.27低于历史平均水平0.34，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.27低于行业平均水平0.53，说明本公司经营风险处于行业下游。
南兴装备(002757)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 26.96 13.00 12.79 9.39
2019-12-31 27.47 13.56 11.28 8.69
2018-12-31 29.85 14.53 9.89 8.39
2017-12-31 28.67 13.85 12.38 9.93
2016-12-31 30.23 13.21 8.58 6.87
2015-12-31 29.47 10.80 6.98 5.78
2014-12-31 29.01 11.68 18.26 10.10
2013-12-31 29.16 10.55 17.63 9.20
2012-12-31 30.42 11.34 17.62 8.10
2011-12-31 31.74 14.84 28.00 12.34
历史平均 29.82 12.60 14.92 8.84
行业平均 27.89 9.64 10.47 5.05
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 南兴装备(002757)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.27低于历史平均水平0.30，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.27低于行业平均水平0.28，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 南兴装备(002757)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.13高于历史平均水平0.13，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.13高于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 南兴装备(002757)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.13低于历史平均水平0.15，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.13高于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
南兴装备(002757)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 5.85 3.27 0.99 0.72
2019-12-31 5.13 2.59 0.83 0.64
2018-12-31 3.79 2.55 0.68 0.58
2017-12-31 2.27 1.95 0.89 0.72
2016-12-31 1.94 1.66 0.65 0.52
2015-12-31 2.70 2.34 0.65 0.54
2014-12-31 2.48 2.52 1.56 0.87
2013-12-31 1.80 2.14 1.67 0.87
2012-12-31 1.99 1.75 1.55 0.71
2011-12-31 2.54 1.67 1.89 0.83
历史平均 2.44 2.07 1.19 0.70
行业平均 2.17 3.25 1.08 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 南兴装备(002757)（以下简称“本公司”）当前存货周转率5.85高于历史平均水平2.44，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率5.85高于行业平均水平2.17，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 南兴装备(002757)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率3.27高于历史平均水平2.07，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率3.27高于行业平均水平3.25，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 南兴装备(002757)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.99低于历史平均水平1.19，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.99低于行业平均水平1.08，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 南兴装备(002757)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.72高于历史平均水平0.70，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.72高于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
南兴装备(002757)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 249 1948 165
2019-12-31 204 1811 304
2018-12-31 164 1655 260
2017-12-31 108 874 253
2016-12-31 66 774 147
2015-12-31 50 718 239
2014-12-31 63 347 59
2013-12-31 50 284 26
2012-12-31 41 234 46
2011-12-31 54 193 26
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
南兴装备(002757)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 3.53 23.73
2019-12-31 1.97 32.16
2018-12-31 0.89 20.36
2017-12-31 0.28 10.11
2016-12-31 0.24 16.47
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.47 15.65
行业平均 1.00 25.05
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
南兴装备(002757)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.86 6.72
2019-12-31 1.84 16.29
2018-12-31 2.26 22.81
2017-12-31 4.43 35.79
2016-12-31 5.80 67.56
2015-12-31 8.28 118.63
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.19 61.20
行业平均 2.70 25.72
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
南兴装备(002757)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 16.89 1.90
2019-12-31 16.89 1.04
2018-12-31 28.40 1.25
2017-12-31 34.87 0.97
2016-12-31 41.03 0.61
2015-12-31 54.40 0.46
2014-12-31 0.00 0.77
2013-12-31 0.00 0.61
2012-12-31 0.00 0.50
2011-12-31 0.00 0.66
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

南兴装备(002757)的前一交易日收盘价为12.74元， 我们给予的估值为10.53元， 安全边际率为-17.35%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予南兴装备(002757)合理评级。

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