多喜爱(002761) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	139	180	9267	9009	7528	7616	9153	10087	10874	8773
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
应收票据	7	0	3220	4373	368	307	36	34	289	293
应收账款	38	42	27267	27488	32408	29159	26152	26603	24203	23146
预付款项	14	21	828	1152	1211	1041	1456	1044	1011	2295
其他应收款	5	7	3073	2348	2341	2571	1863	1829	1821	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	0	21	24	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	38	16	0	0	0	0	0	0
存货	246	296	14917	1310	1258	1083	4240	1144	1020	1311
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	1319	2578	3103	3144	3328	3293	3296
其他流动资产	91	63	1186	1246	1389	1109	1210	1105	1043	1068
流动资产合计	543	610	60047	64099	74119	82797	92494	93641	96922	92852
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	14830	9553	12383	12719	11764	12990	11364	11565
长期股权投资	0	3	340	348	223	1424	1980	2118	2342	2368
投资性房地产	0	0	286	308	370	393	354	292	325	329
固定资产	315	317	2249	2570	2412	2679	3205	3427	3429	0
在建工程	0	3	183	110	329	180	139	130	290	346
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	48	39	641	658	725	2262	2312	2301	2284	2281
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	178	196	183	177	191	182	177	175
长期待摊费用	24	31	71	75	60	57	79	71	76	92
递延所得税资产	4	5	433	519	883	1243	1615	1768	1951	1935
其他非流动资产	2	1	24	8296	7299	6901	7255	3352	2597	2673
非流动资产合计	393	398	19277	22682	25127	28323	29157	27242	26069	26386
资产总计	936	1008	79324	86781	99246	111120	121650	120882	122990	119238
流动负债
短期借款	0	0	7343	5701	8089	5997	7603	5514	5494	7933
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	20	24	2002	1751	1346	582	784	1032	751	887
应付账款	100	142	32623	35183	51169	60964	67915	69791	72461	65809
预收款项	5	11	2728	21	16	23	15	12	12	13
应付职工薪酬	14	18	7647	7822	400	446	470	516	521	295
应交税费	10	10	480	709	952	797	631	600	488	340
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	3	7	6	16	13	13	19	19
其他应付款	25	35	6927	7628	8826	9486	9738	10267	10013	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	38	38	1137	1592	1636	1932	2504	2050	2145	1999
其他流动负债	0	0	1871	3549	3655	5425	5087	6063	6038	5400
流动负债合计	212	278	62759	68236	79230	90787	99076	99656	102432	97354
非流动负债
长期借款	54	16	9458	10105	10455	9463	9148	7790	6720	6962
应付债券	0	0	801	801	801	0	1731	2471	2692	3013
长期应付款	0	0	82	41	13	301	1167	1162	5	0
专项应付款	0	0	100	122	50	35	18	88	103	0
预计负债	0	0	6	11	45	29	6	1	6	6
递延所得税负债	0	0	11	11	10	10	67	12	32	25
其他非流动负债	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	54	18	10585	11207	11603	10102	12403	11713	9715	10285
负债合计	267	296	73344	79443	90833	100889	111479	111369	112146	107639
股东权益
股本	120	204	1214	1081	1081	1081	1081	1082	1082	1325
资本公积	240	156	513	776	907	909	905	909	2033	2420
盈余公积	34	35	157	186	235	272	309	327	352	352
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	275	299	1871	2649	3480	4146	4188	4246	4272	4564
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	669	694	4550	5818	6696	8291	7819	8354	9910	10657
少数股东权益	0	18	1430	1520	1717	1940	2352	1160	934	941
股东权益合计	669	712	5980	7338	8413	10231	10172	9513	10844	11599
负债和股东权益总计	936	1008	79324	86781	99246	111120	121650	120882	122990	119238

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	681	903	75649	79550	95335	98535	92606	80643	81108	79885
营业收入	681	903	75649	79550	95335	98535	92606	80643	81108	79885
营业总成本	654	859	74507	78215	94018	97355	91854	80179	80508	79289
营业成本	417	551	71466	75157	90392	93490	88273	76763	76996	75765
营业税金及附加	7	9	210	240	253	251	237	261	224	218
销售费用	145	185	52	31	31	27	30	23	23	24
管理费用	79	81	1573	1536	1688	1805	1909	1783	1744	1736
财务费用	4	4	690	671	-57	-174	-355	-340	-398	-378
资产减值损失	3	5	-8	-12	-294	-153	-112	7	21	22
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	3	2	31	9	54	-46	-20	66	-42	-35
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-0	43	-6	-2	-22	29	12	-25	-20
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	30	49	1284	1441	1485	1574	810	705	675	687
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	0	31	81	184	74	66	34	16	12
营业外支出	1	0	96	20	45	15	11	123	43	44
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	30	49	1219	1502	1624	1634	864	616	648	655
所得税	7	13	317	348	356	423	261	258	246	230
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	23	36	902	1154	1268	1211	603	358	401	425
归属于母公司所有者的净利润	23	28	835	1075	1046	969	392	194	215	280
少数股东损益	0	8	67	79	222	242	211	164	187	145
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-11	-8	-3	-1	37	0	-5
综合收益总额	0	0	0	1142	1260	1206	601	394	0	-282
归属于母公司所有者的综合收益总额	23	28	831	1068	1044	954	392	227	204	271
归属于母少数股东的综合收益总额	0	8	65	75	216	253	209	167	188	144

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	763	1039	68790	77455	89443	96747	99389	89191	91994	91158
收到的税费返还	0	0	24	124	127	237	89	55	50	54
收到其他与经营活动有关的现金	5	5	5690	11329	7785	7353	3948	4556	3980	3594
经营活动现金流入小计	768	1044	74505	88908	97356	104337	103426	93802	96024	94806
购买商品、接受劳务支付的现金	460	609	51764	54931	66299	89152	89066	80370	82448	81837
支付给职工以及为职工支付的现金	97	131	17316	21503	23856	3753	4019	3766	3603	3517
支付的各项税费	50	71	1784	1795	1873	2469	2128	1999	1927	1838
支付其他与经营活动有关的现金	109	132	4452	9958	4442	5802	6135	4754	4234	4954
经营活动现金流出小计	716	943	75316	88187	96471	101176	101348	90888	92212	92145
经营活动产生的现金流量净额	52	101	-812	721	885	3161	2078	2914	3812	2660
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	264	105	0	193	43	0	0	48	76
取得投资收益收到的现金	3	0	20	36	61	4	10	10	11	21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	41	63	76	143	325	239	192	67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	131	119	35	16	0	0	205	205
收到其他与投资活动有关的现金	315	2	1160	1377	379	184	143	2784	17	17
投资活动现金流入小计	318	266	1457	1596	744	390	477	3033	472	386
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44	47	622	498	2022	432	600	942	391	420
投资支付的现金	0	230	1288	28	103	1215	576	607	1045	1068
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	9	0	221	18	49	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	280	0	1572	1346	716	213	2	21	28	28
投资活动现金流出小计	324	278	3491	1872	3062	1878	1227	1570	1465	1516
投资活动产生的现金流量净额	-6	-12	-2033	-276	-2318	-1487	-750	1463	-992	-1130
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	10	160	1007	35	124	21	4	19	475
取得借款收到的现金	0	0	16318	12102	14087	12448	18485	16952	17421	16844
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	3	6320	4057	2963	2844	1838	544	1588	1590
筹资活动现金流入小计	0	12	22798	17167	17085	15416	20344	17501	19029	18910
偿还债务支付的现金	8	38	11183	11926	13316	14144	14980	18715	18716	18170
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8	7	1379	1437	1257	1375	1699	948	685	646
支付其他与筹资活动有关的现金	0	16	4913	4268	2763	1444	3577	1842	1530	974
筹资活动现金流出小计	15	62	17475	17630	17335	16964	20257	21505	20930	19789
筹资活动产生的现金流量净额	-15	-49	5323	-463	-250	-1548	87	-4004	-1902	-879
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	-3	-14	-4	12	5	8	-14	-6
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	31	40	2476	-32	-1687	138	1420	381	904	646
期初现金及现金等价物余额	100	131	6020	8496	8464	6777	6915	8336	8722	9631
期末现金及现金等价物余额	131	171	8496	8464	6777	6915	8336	8716	9626	10277

使用说明

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