汇洁股份(002763)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    深圳汇洁集团股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋31-32层
  • 公司简称：
    汇洁股份
  • 法人代表：
    吕兴平
  • 公司董秘：
    邹燕
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    纺织服装、服饰业
  • 公司电话：
    0755-82794134
  • 公司网址：
    www.huijiegroup.com
  • 上市时间：
    2015-06-10
  • 发行数量(万股)：
    54000000
  • 发行价格(元)：
    13.1
  • 发行市盈率(倍)：
    21.72
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002763
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.35(元)
  • 每股净资产
    5.01(元)
  • 每股现金流
    2.28(元)
  • 净资产收益率
    6.98(%)
  • 总资产收益率
    5.83(%)
  • 毛利率
    64.65(%)
  • 利润增长率
    13.70(%)
  • 资产负债比
    23.14(%)
  • 市盈率
    20.04(倍)
  • 市净率
    1.4(倍)
  • 市盈增长比率
    1.3(倍)
  • EV / EBIT
    15.69(倍)
  • 市销率
    1.16(倍)
  • 市值(亿)
    27.25(亿元)

注：以上数据是基于汇洁股份(002763)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
汇洁股份(002763)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 76.86 16.80
2019-12-31 76.74 18.64
2018-12-31 76.67 19.75
2017-12-31 82.27 22.84
2016-12-31 83.72 26.61
2015-12-31 80.43 23.35
2014-12-31 44.33 26.78
2013-12-31 40.55 24.51
2012-12-31 34.70 19.34
2011-12-31 28.30 9.22
历史平均 58.87 21.55
行业平均 57.59 11.51
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
汇洁股份(002763)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 3.42 23.14
2019-12-31 3.32 23.26
2018-12-31 3.30 23.33
2017-12-31 4.47 17.73
2016-12-31 4.70 16.28
2015-12-31 3.83 19.57
2014-12-31 1.14 55.67
2013-12-31 1.02 59.45
2012-12-31 0.94 65.30
2011-12-31 1.03 71.70
历史平均 2.55 41.13
行业平均 1.75 42.41
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 汇洁股份(002763)（以下简称“本公司”）当前流动比率3.42高于历史平均水平2.55，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率3.42高于行业平均水平1.75，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 汇洁股份(002763)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.23低于历史平均水平0.41，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.23低于行业平均水平0.42，说明本公司经营风险处于行业下游。
汇洁股份(002763)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 64.65 6.50 6.98 5.83
2019-12-31 65.81 8.12 9.79 8.36
2018-12-31 67.71 8.33 9.16 8.08
2017-12-31 67.95 11.23 12.64 10.91
2016-12-31 68.39 9.67 11.29 10.02
2015-12-31 68.68 8.77 11.00 8.78
2014-12-31 71.54 8.03 18.48 8.19
2013-12-31 70.19 7.34 17.59 7.13
2012-12-31 71.07 7.48 18.84 6.54
2011-12-31 67.19 8.24 24.09 6.82
历史平均 69.09 8.64 15.39 8.31
行业平均 37.10 7.62 9.42 5.74
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 汇洁股份(002763)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.65低于历史平均水平0.69，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.65高于行业平均水平0.37，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 汇洁股份(002763)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.07低于历史平均水平0.09，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.07低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 汇洁股份(002763)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.07低于历史平均水平0.15，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.07低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
汇洁股份(002763)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.10 5.34 1.17 0.90
2019-12-31 1.23 5.52 1.34 1.03
2018-12-31 1.05 4.91 1.27 0.97
2017-12-31 1.26 4.25 1.18 0.97
2016-12-31 0.99 3.89 1.24 1.04
2015-12-31 0.98 4.29 1.25 1.00
2014-12-31 0.81 3.81 2.30 1.02
2013-12-31 0.84 3.96 2.40 0.97
2012-12-31 0.69 4.52 2.52 0.87
2011-12-31 0.72 8.98 2.92 0.83
历史平均 0.92 4.83 1.89 0.96
行业平均 2.29 6.53 1.31 0.75
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 汇洁股份(002763)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.10高于历史平均水平0.92，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率1.10低于行业平均水平2.29，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 汇洁股份(002763)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率5.34高于历史平均水平4.83，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率5.34低于行业平均水平6.53，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 汇洁股份(002763)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.17低于历史平均水平1.89，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.17低于行业平均水平1.31，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 汇洁股份(002763)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.90低于历史平均水平0.96，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.90高于行业平均水平0.75，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
汇洁股份(002763)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 136 1948 885
2019-12-31 182 1855 708
2018-12-31 166 1808 643
2017-12-31 222 1759 605
2016-12-31 183 1623 424
2015-12-31 166 1505 370
2014-12-31 133 719 172
2013-12-31 109 618 148
2012-12-31 101 534 123
2011-12-31 104 433 151
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
汇洁股份(002763)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 6.04 120.98
2019-12-31 5.11 96.35
2018-12-31 3.75 70.41
2017-12-31 1.62 38.86
2016-12-31 0.88 35.35
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.08 48.21
行业平均 3.36 62.06
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
汇洁股份(002763)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.40 20.04
2019-12-31 1.84 18.84
2018-12-31 1.72 18.80
2017-12-31 3.03 23.94
2016-12-31 4.54 40.24
2015-12-31 6.48 58.93
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.94 35.48
行业平均 1.92 19.01
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
汇洁股份(002763)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 8.47 0.35
2019-12-31 8.31 0.44
2018-12-31 8.01 0.43
2017-12-31 13.69 0.57
2016-12-31 34.15 0.85
2015-12-31 45.15 0.77
2014-12-31 0.00 0.82
2013-12-31 0.00 0.67
2012-12-31 0.00 0.62
2011-12-31 0.00 0.64
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

汇洁股份(002763)的前一交易日收盘价为7.01元， 我们给予的估值为8.21元， 安全边际率为17.12%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予汇洁股份(002763)合理评级。

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