科迪乳业(002770)基本面研究报告

2025-12-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    河南科迪乳业股份有限公司
  • 注册地址：
    河南省虞城县产业集聚区工业大道18号
  • 公司简称：
    科迪乳业
  • 法人代表：
    张清海
  • 公司董秘：
    张永立
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    食品制造业
  • 公司电话：
    0370-4218622
  • 公司网址：
    www.kedidairy.com
  • 上市时间：
    2015-06-29
  • 发行数量(万股)：
    68400000
  • 发行价格(元)：
    6.85
  • 发行市盈率(倍)：
    20.81
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002770
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.07(元)
  • 每股净资产
    0.59(元)
  • 每股现金流
    0.16(元)
  • 净资产收益率
    12.38(%)
  • 总资产收益率
    8.68(%)
  • 毛利率
    18.86(%)
  • 利润增长率
    15.60(%)
  • 资产负债比
    29.84(%)
  • 市盈率
    8.16(倍)
  • 市净率
    1.01(倍)
  • 市盈增长比率
    0.52(倍)
  • EV / EBIT
    11.38(倍)
  • 市销率
    0.89(倍)
  • 市值(亿)
    6.57(亿元)

注：以上数据是基于科迪乳业(002770)的2025-12-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
科迪乳业(002770)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-12-31TTM 70.16 43.69
2025-12-31 70.16 43.69
2024-12-31 61.80 47.31
2023-12-31 59.64 54.27
2022-12-31 -279.17 65.56
2021-12-31 7.14 48.70
2020-12-31 12.56 52.71
2019-12-31 46.05 38.31
2018-12-31 49.09 41.07
2017-12-31 56.33 47.58
2016-12-31 53.69 36.43
历史平均 59.97 28.17
行业平均 50.95 30.77
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
科迪乳业(002770)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-12-31TTM 1.91 29.84
2025-12-31 1.91 29.84
2024-12-31 1.84 38.20
2023-12-31 1.41 40.36
2022-12-31 0.06 379.17
2021-12-31 0.59 92.86
2020-12-31 0.53 87.44
2019-12-31 1.08 53.95
2018-12-31 1.05 50.91
2017-12-31 0.93 43.67
2016-12-31 1.09 46.31
历史平均 1.39 40.03
行业平均 1.05 49.05
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 科迪乳业(002770)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.91高于历史平均水平1.39，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.91高于行业平均水平1.05，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 科迪乳业(002770)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.30低于历史平均水平0.40，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.30低于行业平均水平0.49，说明本公司经营风险处于行业下游。
科迪乳业(002770)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-12-31TTM 18.86 10.90 12.38 8.68
2025-12-31 18.86 10.90 12.38 8.68
2024-12-31 20.66 6.58 9.02 5.57
2023-12-31 17.44 255.04 328.67 196.02
2022-12-31 6.68 -232.08 53.46 -149.24
2021-12-31 5.42 11.68 40.05 2.86
2020-12-31 4.18 -267.58 -419.33 -52.66
2019-12-31 -0.20 -30.94 -11.10 -5.11
2018-12-31 20.04 1.66 0.99 0.48
2017-12-31 23.90 5.64 3.64 2.05
2016-12-31 27.25 -6.18 -2.02 -1.09
历史平均 28.64 11.57 10.82 6.54
行业平均 27.98 9.62 13.22 6.55
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 科迪乳业(002770)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.19低于历史平均水平0.29，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.19低于行业平均水平0.28，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 科迪乳业(002770)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.11低于历史平均水平0.12，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.11高于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 科迪乳业(002770)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.12高于历史平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.12低于行业平均水平0.13，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
科迪乳业(002770)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-12-31TTM 8.42 1.82 1.14 0.80
2025-12-31 8.42 1.82 1.14 0.80
2024-12-31 7.05 1.79 1.37 0.85
2023-12-31 6.09 1.42 1.29 0.77
2022-12-31 10.70 0.98 -0.23 0.64
2021-12-31 10.27 0.50 3.43 0.24
2020-12-31 12.07 0.37 1.57 0.20
2019-12-31 12.78 0.43 0.36 0.17
2018-12-31 10.26 0.71 0.60 0.29
2017-12-31 8.57 0.76 0.65 0.36
2016-12-31 4.60 0.48 0.33 0.18
历史平均 7.74 2.49 0.94 0.58
行业平均 5.20 2.35 1.42 0.72
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 科迪乳业(002770)（以下简称“本公司”）当前存货周转率8.42高于历史平均水平7.74，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率8.42高于行业平均水平5.20，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 科迪乳业(002770)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.82低于历史平均水平2.49，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.82低于行业平均水平2.35，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 科迪乳业(002770)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.14高于历史平均水平0.94，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.14低于行业平均水平1.42，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 科迪乳业(002770)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.80高于历史平均水平0.58，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.80高于行业平均水平0.72，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
科迪乳业(002770)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-12-31TTM 80 650 173
2025-12-31 80 650 173
2024-12-31 51 570 180
2023-12-31 1713 521 75
2022-12-31 -1464 -2738 30
2021-12-31 69 172 10
2020-12-31 -1273 304 5
2019-12-31 -175 1577 1
2018-12-31 16 1660 1672
2017-12-31 58 1595 949
2016-12-31 -29 1432 1033
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
科迪乳业(002770)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-12-31TTM 0.00 0.00
2025-12-31 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.79 -11.89
2018-12-31 0.65 120.38
2017-12-31 0.27 23.82
2016-12-31 0.22 -51.01
历史平均 0.38 14.23
行业平均 3.58 74.57
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
科迪乳业(002770)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-12-31TTM 1.01 8.16
2025-12-31 6.82 55.08
2024-12-31 7.78 86.31
2023-12-31 8.51 2.59
2022-12-31 -0.90 -1.68
2021-12-31 14.29 35.68
2020-12-31 8.11 -1.93
2019-12-31 1.67 -15.02
2018-12-31 1.84 186.59
2017-12-31 3.20 87.89
2016-12-31 4.60 -227.78
历史平均 3.98 53.84
行业平均 2.56 20.08
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
科迪乳业(002770)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-12-31TTM 2.25 0.07
2025-12-31 2.25 0.04
2024-12-31 2.25 0.03
2023-12-31 2.25 0.87
2022-12-31 2.25 -1.34
2021-12-31 2.25 0.06
2020-12-31 2.25 -1.16
2019-12-31 2.40 -0.16
2018-12-31 2.79 0.01
2017-12-31 4.66 0.05
2016-12-31 11.44 -0.05
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

科迪乳业(002770)的前一交易日收盘价为0.6元， 我们给予的估值为-2.49元， 安全边际率为-515.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予科迪乳业(002770)高估评级。

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