科迪乳业(002770) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
流动资产
货币资金	949	1672	27	15	18	39	83	180	181
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	55
应收票据	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	54	7	8	5	8	3	4	4	9
预付款项	25	29	8	7	11	6	29	44	26
其他应收款	9	3	1869	931	1024	78	77	67	4
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	91	77	44	38	54	55	91	88	71
消耗性生物资产	79	63	11	2	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	3	2	10	10	39	40	41	40	40
流动资产合计	1131	1789	1967	1005	1155	221	324	425	386
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	2	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1347	1389	1312	1274	1176	643	474	436	405
在建工程	113	18	17	9	4	0	1	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	55	0	0	0
生产性生物资产	79	63	11	2	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	50	49	48	46	45	41	40	41	39
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	56	31	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	4	1	1	1	1	0	9	14	13
递延所得税资产	4	5	43	73	8	0	1	2	1
其他非流动资产	46	36	27	6	5	2	20	1	80
非流动资产合计	1700	1592	1458	1413	1260	760	550	498	541
资产总计	2831	3382	3425	2418	2414	981	874	922	927
流动负债
短期借款	806	1192	1324	1323	570	465	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	149	175	247	223	202	203	123	126	118
预收款项	25	71	85	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	10	15	28	28	25	22	14	10	9
应交税费	31	77	45	51	14	18	7	6	6
应付利息	0	1	41	161	137	118	2	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	100	48	56	52	967	2706	40	40	36
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	88	6	0	0	0	1	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	6	4	4	3	3
流动负债合计	1210	1698	1826	1902	1967	3573	229	231	202
非流动负债
长期借款	7	6	6	5	4	4	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	4	4	4	4	4	4	4	4	4
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	193	235	110	110	110	65
递延所得税负债	4	4	3	3	1	0	0	1	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	26	24	22	213	275	145	123	122	75
负债合计	1236	1722	1848	2114	2242	3718	353	352	277
股东权益
股本	1095	1095	1095	1095	1095	1095	1971	1971	1971
资本公积	6	6	6	6	6	6	677	674	674
盈余公积	53	59	71	71	50	50	50	50	50
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	441	499	405	-868	-978	-3881	-2176	-2124	-2044
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1595	1660	1577	304	172	-2738	521	570	650
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	1595	1660	1577	304	172	-2738	521	570	650
负债和股东权益总计	2831	3382	3425	2418	2414	981	874	922	927

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
营业总收入	1029	988	566	476	591	631	672	780	739
营业收入	1029	988	566	476	591	631	672	780	739
营业总成本	976	972	779	1586	532	2042	647	737	704
营业成本	783	790	567	456	559	589	554	619	599
营业税金及附加	11	12	6	6	9	6	6	7	9
销售费用	67	66	55	17	23	29	40	69	64
管理费用	34	35	37	40	41	39	30	31	34
财务费用	46	46	76	121	152	6	0	0	-0
资产减值损失	35	23	-33	-1	-14	-423	-7	-2	-0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	0	1870	5	1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	55	19	-210	-1109	62	-1405	1716	50	36
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	34	33	3	2	12	4	2	0	47
营业外支出	4	4	6	197	3	63	7	0	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	84	49	-213	-1304	70	-1464	1712	51	82
所得税	26	32	-38	-30	1	-0	-1	-1	2
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	58	16	-175	-1273	69	-1464	1713	51	80
归属于母公司所有者的净利润	58	16	-175	-1273	69	-1464	1713	51	80
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	-0	0	-0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	-0	0	-0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	-8	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	-1213	69	-1472	1713	51	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	58	16	-175	-1273	69	-1472	1713	51	80
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1436	1612	611	501	640	654	718	820	757
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	9	19	22	18	2	9	37	22	73
经营活动现金流入小计	1446	1631	633	519	642	663	755	842	830
购买商品、接受劳务支付的现金	922	998	442	425	532	515	596	628	597
支付给职工以及为职工支付的现金	67	72	59	48	74	71	72	59	57
支付的各项税费	93	59	43	5	11	5	19	28	26
支付其他与经营活动有关的现金	36	52	49	48	29	46	15	36	14
经营活动现金流出小计	1119	1181	592	525	647	637	702	750	695
经营活动产生的现金流量净额	327	450	41	-7	-5	25	53	92	136
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	100	0	0	0	0	0	0	660
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21	20	32	8	0	0	0	1	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	4769	2	10	0	0	25	0
投资活动现金流入小计	21	120	4801	10	11	0	0	26	661
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	365	5	2	1	2	2	27	10	89
投资支付的现金	0	100	0	0	0	0	2	3	715
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	6572	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	365	105	6573	1	2	2	29	12	804
投资活动产生的现金流量净额	-344	16	-1773	9	9	-2	-29	14	-143
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	157	0	0
取得借款收到的现金	936	1292	785	6	3	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	5	0	20	21	1	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	941	1292	805	27	4	0	157	0	0
偿还债务支付的现金	926	961	661	8	4	1	137	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58	71	55	1	1	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	25	2	28	16	0	1	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1009	1034	744	25	5	3	137	0	0
筹资活动产生的现金流量净额	-68	257	61	2	-0	-3	20	-0	-0
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	1	-0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-84	723	-1671	4	5	20	45	105	-7
期初现金及现金等价物余额	1033	949	1672	1	5	10	30	75	180
期末现金及现金等价物余额	949	1672	1	5	10	30	75	180	173

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