众兴菌业(002772)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    天水众兴菌业科技股份有限公司
  • 注册地址：
    甘肃省天水市麦积区国家农业科技园区
  • 公司简称：
    众兴菌业
  • 法人代表：
    陶军
  • 公司董秘：
    高博书
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    农业
  • 公司电话：
    0938-2851611
  • 公司网址：
    www.tszxjy.cn
  • 上市时间：
    2015-06-25
  • 发行数量(万股)：
    37250000
  • 发行价格(元)：
    13.0
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002772
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.41(元)
  • 每股净资产
    7.21(元)
  • 每股现金流
    3.08(元)
  • 净资产收益率
    5.64(%)
  • 总资产收益率
    2.75(%)
  • 毛利率
    27.89(%)
  • 利润增长率
    18.35(%)
  • 资产负债比
    51.36(%)
  • 市盈率
    15.87(倍)
  • 市净率
    0.9(倍)
  • 市盈增长比率
    0.86(倍)
  • EV / EBIT
    34.47(倍)
  • 市销率
    1.67(倍)
  • 市值(亿)
    23.75(亿元)

注：以上数据是基于众兴菌业(002772)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
众兴菌业(002772)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 48.64 41.49
2019-12-31 51.91 41.07
2018-12-31 64.06 43.71
2017-12-31 64.39 29.79
2016-12-31 71.31 23.96
2015-12-31 61.68 33.47
2014-12-31 46.94 41.10
2013-12-31 51.05 43.65
2012-12-31 62.76 46.94
2011-12-31 61.48 61.18
历史平均 60.46 40.48
行业平均 56.91 20.96
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
众兴菌业(002772)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.50 51.36
2019-12-31 4.50 48.09
2018-12-31 4.20 35.94
2017-12-31 6.33 35.61
2016-12-31 4.34 28.69
2015-12-31 1.92 38.32
2014-12-31 2.77 53.06
2013-12-31 3.61 48.95
2012-12-31 2.31 37.24
2011-12-31 1.51 38.52
历史平均 3.37 39.54
行业平均 1.34 43.09
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 众兴菌业(002772)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.50低于历史平均水平3.37，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.50高于行业平均水平1.34，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 众兴菌业(002772)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.51高于历史平均水平0.40，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.51高于行业平均水平0.43，说明本公司经营风险处于行业上游。
众兴菌业(002772)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 27.89 10.57 5.64 2.75
2019-12-31 23.91 5.97 2.63 1.38
2018-12-31 27.85 12.17 4.26 2.74
2017-12-31 31.62 19.30 5.42 3.49
2016-12-31 39.13 27.58 6.94 5.02
2015-12-31 41.18 23.98 11.09 6.83
2014-12-31 37.99 23.68 18.33 8.56
2013-12-31 34.57 20.72 13.53 6.86
2012-12-31 47.64 33.61 18.28 11.43
2011-12-31 57.79 33.18 24.01 14.76
历史平均 39.72 24.28 12.73 7.46
行业平均 20.47 4.89 4.99 2.98
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 众兴菌业(002772)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.28低于历史平均水平0.40，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.28高于行业平均水平0.20，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 众兴菌业(002772)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.11低于历史平均水平0.24，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.11高于行业平均水平0.05，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 众兴菌业(002772)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.06低于历史平均水平0.13，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.06高于行业平均水平0.05，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
众兴菌业(002772)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 6.65 0.63 0.54 0.26
2019-12-31 6.46 0.56 0.44 0.23
2018-12-31 5.72 0.52 0.35 0.23
2017-12-31 5.89 0.61 0.28 0.18
2016-12-31 4.85 0.76 0.26 0.18
2015-12-31 5.76 0.85 0.46 0.28
2014-12-31 5.70 0.88 0.77 0.36
2013-12-31 5.31 0.76 0.65 0.33
2012-12-31 4.30 0.72 0.54 0.34
2011-12-31 3.86 0.73 0.72 0.44
历史平均 5.17 0.73 0.50 0.29
行业平均 3.15 2.36 0.87 0.49
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 众兴菌业(002772)（以下简称“本公司”）当前存货周转率6.65高于历史平均水平5.17，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率6.65高于行业平均水平3.15，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 众兴菌业(002772)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率0.63低于历史平均水平0.73，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率0.63低于行业平均水平2.36，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 众兴菌业(002772)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.54高于历史平均水平0.50，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.54低于行业平均水平0.87，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 众兴菌业(002772)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.26低于历史平均水平0.29，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.26低于行业平均水平0.49，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
众兴菌业(002772)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 150 2652 1131
2019-12-31 68 2599 944
2018-12-31 112 2631 461
2017-12-31 142 2625 1167
2016-12-31 159 2283 349
2015-12-31 114 1031 187
2014-12-31 91 496 240
2013-12-31 55 405 152
2012-12-31 64 350 87
2011-12-31 44 181 56
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
众兴菌业(002772)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.43 22.65
2019-12-31 1.39 51.67
2018-12-31 1.55 33.35
2017-12-31 0.90 26.24
2016-12-31 0.21 10.34
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.89 23.31
行业平均 1.67 60.51
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
众兴菌业(002772)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.90 15.87
2019-12-31 0.98 37.14
2018-12-31 0.92 21.58
2017-12-31 1.57 29.00
2016-12-31 3.36 48.45
2015-12-31 6.90 62.25
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.19 40.32
行业平均 2.32 42.66
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
众兴菌业(002772)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 6.81 0.41
2019-12-31 6.91 0.19
2018-12-31 6.47 0.30
2017-12-31 11.05 0.38
2016-12-31 20.57 0.42
2015-12-31 47.81 0.77
2014-12-31 0.00 0.81
2013-12-31 0.00 0.49
2012-12-31 0.00 0.57
2011-12-31 0.00 2.78
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

众兴菌业(002772)的前一交易日收盘价为6.46元， 我们给予的估值为6.26元， 安全边际率为-3.10%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予众兴菌业(002772)合理评级。

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