文科园林(002775)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    深圳文科园林股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心（福田科技广场）A栋35、36层
  • 公司简称：
    文科园林
  • 法人代表：
    李从文
  • 公司董秘：
    吴仲起
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    土木工程建筑业
  • 公司电话：
    0755-33052661
  • 公司网址：
    www.wkyy.com
  • 上市时间：
    2015-06-29
  • 发行数量(万股)：
    30000000
  • 发行价格(元)：
    16.93
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002775
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.36(元)
  • 每股净资产
    5.17(元)
  • 每股现金流
    2.95(元)
  • 净资产收益率
    7.06(%)
  • 总资产收益率
    3.42(%)
  • 毛利率
    19.59(%)
  • 利润增长率
    18.18(%)
  • 资产负债比
    49.72(%)
  • 市盈率
    6.33(倍)
  • 市净率
    0.45(倍)
  • 市盈增长比率
    0.35(倍)
  • EV / EBIT
    18.05(倍)
  • 市销率
    0.44(倍)
  • 市值(亿)
    11.85(亿元)

注：以上数据是基于文科园林(002775)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
文科园林(002775)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 50.28 0.39
2019-12-31 56.70 0.47
2018-12-31 65.46 0.60
2017-12-31 55.36 0.92
2016-12-31 56.01 1.09
2015-12-31 62.26 1.00
2014-12-31 41.66 1.45
2013-12-31 46.35 2.11
2012-12-31 55.97 3.52
2011-12-31 57.40 3.72
历史平均 55.06 1.80
行业平均 24.69 4.97
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
文科园林(002775)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.46 49.72
2019-12-31 1.93 43.30
2018-12-31 2.54 34.54
2017-12-31 1.84 44.64
2016-12-31 2.17 43.99
2015-12-31 2.75 37.74
2014-12-31 1.91 58.34
2013-12-31 1.81 53.65
2012-12-31 2.34 44.03
2011-12-31 2.84 42.60
历史平均 2.27 44.94
行业平均 1.14 75.31
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 文科园林(002775)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.46高于历史平均水平2.27，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率2.46高于行业平均水平1.14，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 文科园林(002775)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.50高于历史平均水平0.45，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.50低于行业平均水平0.75，说明本公司经营风险处于行业下游。
文科园林(002775)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 19.59 6.79 7.06 3.42
2019-12-31 19.68 8.46 9.61 5.32
2018-12-31 19.30 8.76 9.98 6.53
2017-12-31 18.67 9.42 16.14 8.94
2016-12-31 20.55 8.88 11.00 6.16
2015-12-31 25.37 9.27 8.80 5.48
2014-12-31 25.98 9.54 16.68 6.95
2013-12-31 25.30 11.50 21.27 9.86
2012-12-31 25.55 12.36 23.64 13.23
2011-12-31 25.43 12.94 28.68 16.46
历史平均 23.27 10.33 17.02 9.20
行业平均 11.31 3.52 10.08 2.27
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 文科园林(002775)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.20低于历史平均水平0.23，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.20高于行业平均水平0.11，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 文科园林(002775)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.07低于历史平均水平0.10，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.07高于行业平均水平0.04，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 文科园林(002775)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.07低于历史平均水平0.17，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.07低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
文科园林(002775)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 37.11 130.20 1.00 0.50
2019-12-31 2.78 135.19 1.11 0.63
2018-12-31 2.72 123.91 1.14 0.75
2017-12-31 2.35 103.18 1.71 0.95
2016-12-31 1.47 63.43 1.24 0.69
2015-12-31 1.08 59.37 0.95 0.59
2014-12-31 1.01 50.16 1.75 0.73
2013-12-31 1.24 40.74 1.85 0.86
2012-12-31 1.51 30.42 1.91 1.07
2011-12-31 2.39 34.22 2.22 1.27
历史平均 1.72 63.18 1.60 0.86
行业平均 2.79 12.93 2.60 0.64
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 文科园林(002775)（以下简称“本公司”）当前存货周转率37.11高于历史平均水平1.72，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率37.11高于行业平均水平2.79，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 文科园林(002775)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率130.20高于历史平均水平63.18，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率130.20高于行业平均水平12.93，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 文科园林(002775)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.00低于历史平均水平1.60，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.00低于行业平均水平2.60，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 文科园林(002775)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.50低于历史平均水平0.86，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.50低于行业平均水平0.64，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
文科园林(002775)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 187 2649 1511
2019-12-31 245 2552 829
2018-12-31 250 2500 849
2017-12-31 242 1497 309
2016-12-31 135 1225 445
2015-12-31 97 1102 291
2014-12-31 90 540 127
2013-12-31 98 459 130
2012-12-31 87 369 93
2011-12-31 81 282 144
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
文科园林(002775)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 29.98 189.74
2019-12-31 6.71 82.12
2018-12-31 1.04 12.85
2017-12-31 0.46 10.26
2016-12-31 0.43 17.81
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.64 13.64
行业平均 2.34 17.56
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
文科园林(002775)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.45 6.33
2019-12-31 1.18 12.24
2018-12-31 1.23 12.33
2017-12-31 3.62 22.42
2016-12-31 4.56 41.49
2015-12-31 5.97 67.85
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.84 36.02
行业平均 0.78 7.69
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
文科园林(002775)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 5.61 0.36
2019-12-31 5.85 0.48
2018-12-31 6.00 0.49
2017-12-31 21.89 0.98
2016-12-31 22.54 0.54
2015-12-31 54.80 0.81
2014-12-31 0.00 1.00
2013-12-31 0.00 1.08
2012-12-31 0.00 0.97
2011-12-31 0.00 0.90
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

文科园林(002775)的前一交易日收盘价为2.31元， 我们给予的估值为3.84元， 安全边际率为66.23%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予文科园林(002775)低估评级。

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