文科园林(002775) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	455	312	855	947	1364	244	221	267	427	449
交易性金融资产	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0
应收票据	106	252	377	664	455	160	7	4	3	8
应收账款	458	522	732	798	834	741	1066	1167	964	925
预付款项	13	8	11	10	5	6	14	18	28	93
其他应收款	73	91	99	103	79	48	46	65	67	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	822	887	845	838	380	317	273	353	344	407
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	1	33	26	43	37	45	56	57
流动资产合计	1925	2072	2921	3457	3808	2262	2429	3073	2922	3060
非流动资产
可供出售金融资产	14	29	29	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	166	403	623	702	143	215	772	1087	1089	1090
长期股权投资	16	19	36	36	29	30	30	29	29	29
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	313	340
固定资产	24	25	23	21	20	18	16	41	299	0
在建工程	8	14	45	166	264	443	492	517	110	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	12	115	109	104	100	95	90	84	71	72
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	54	52	32	30	49	52	52
长期待摊费用	10	9	8	7	69	80	77	74	86	89
递延所得税资产	12	17	24	29	37	306	368	380	386	381
其他非流动资产	0	0	0	0	841	1047	672	526	790	805
非流动资产合计	263	632	897	1152	1586	2290	2586	2824	3267	3345
资产总计	2188	2704	3819	4609	5394	4552	5015	5896	6189	6406
流动负债
短期借款	380	500	380	262	361	602	683	855	524	669
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	74	126	129	530	340	282	4	8	395	390
应付账款	324	339	427	623	868	1530	1857	2387	1978	1855
预收款项	54	65	47	58	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	11	13	15	25	23	16	16	13	15	9
应交税费	12	27	44	36	17	4	4	3	5	2
应付利息	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	6	2	2
其他应付款	13	26	36	66	67	75	677	559	1079	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	30	150	17	34	81	133	189	267
其他流动负债	18	27	44	42	50	97	97	95	104	101
流动负债合计	887	1124	1151	1793	1798	2685	3461	4079	4320	4399
非流动负债
长期借款	0	50	150	200	233	350	320	285	287	304
应付债券	0	0	0	0	834	863	891	919	942	952
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	153	321	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	2	0	52	43	11	3	3
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	2	2	4	4
其他非流动负债	76	33	16	0	0	0	57	80	51	76
非流动负债合计	76	83	168	203	1068	1264	1321	1458	1623	1757
负债合计	962	1207	1319	1996	2866	3950	4782	5538	5943	6155
股东权益
股本	248	247	513	513	513	513	513	613	603	603
资本公积	522	534	1094	1095	1095	1095	1095	1280	1224	1224
盈余公积	57	81	105	130	148	148	148	148	148	148
库存股	76	33	73	65	65	65	64	64	0	0
未分配利润	474	667	860	879	666	-1247	-1615	-1764	-1882	-1879
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1225	1497	2500	2552	2466	546	177	312	212	216
少数股东权益	0	0	0	62	62	56	56	46	34	34
股东权益合计	1225	1497	2500	2613	2528	603	233	358	246	250
负债和股东权益总计	2188	2704	3819	4609	5394	4552	5015	5896	6189	6406

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1517	2565	2849	2899	2520	1926	918	1025	695	671
营业收入	1517	2565	2849	2899	2520	1926	918	1025	695	671
营业总成本	1364	2286	2569	2617	2298	1922	945	1134	914	891
营业成本	1205	2086	2299	2328	1968	1631	713	867	609	590
营业税金及附加	13	11	12	19	17	10	3	4	5	5
销售费用	0	0	0	0	15	4	2	6	7	6
管理费用	107	134	124	124	158	160	119	101	125	118
财务费用	18	25	73	82	60	57	82	127	150	152
资产减值损失	20	30	50	-4	-9	-343	-431	44	-6	-4
公允价值变动净收益	0	0	0	1	0	-8	-2	0	3	3
投资收益	0	3	0	1	2	0	0	0	2	3
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	153	284	293	287	178	-1875	-433	-197	-324	-316
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	0	0	0	3	1	12	23	195	220
营业外支出	1	0	1	2	3	66	10	2	3	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	158	284	292	286	177	-1939	-431	-176	-132	-99
所得税	23	43	43	41	22	-269	-59	-12	-5	-5
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	135	242	250	245	155	-1670	-372	-165	-127	-94
归属于母公司所有者的净利润	135	242	250	245	160	-1661	-368	-149	-118	-86
少数股东损益	0	0	0	-0	-4	-9	-4	-15	-9	-8
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	-8	-2	0	3	3
综合收益总额	0	0	0	0	155	-1678	-374	-164	-123	-91
归属于母公司所有者的综合收益总额	140	244	250	245	160	-1669	-370	-149	-115	-83
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	-0	-4	-9	-4	-15	-9	-8

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1214	1514	1769	2259	2310	657	763	845	870	799
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	14	20	33	76	102	100	37	20	21	-154
经营活动现金流入小计	1228	1535	1802	2335	2411	756	824	866	891	646
购买商品、接受劳务支付的现金	772	1206	1284	1252	1784	1191	1166	923	927	822
支付给职工以及为职工支付的现金	77	103	125	123	136	148	120	114	131	133
支付的各项税费	90	92	104	184	162	91	26	32	16	20
支付其他与经营活动有关的现金	143	166	230	353	287	219	129	201	184	136
经营活动现金流出小计	1082	1567	1743	1913	2370	1649	1441	1270	1258	1111
经营活动产生的现金流量净额	146	-33	59	422	42	-893	-617	-404	-367	-465
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	87	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	1	0	0	0	2	-0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	23	71	40	122	121	21	26	70	60	71
投资活动现金流入小计	23	71	40	122	210	21	26	70	62	71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16	114	20	92	154	142	51	49	162	196
投资支付的现金	30	15	17	80	0	1	0	0	0	-2
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	17	11	11
支付其他与投资活动有关的现金	92	166	230	124	256	175	44	2	2	-8
投资活动现金流出小计	138	295	267	296	410	319	95	68	174	197
投资活动产生的现金流量净额	-115	-224	-227	-174	-201	-298	-68	2	-112	-126
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	76	0	825	3	5	3	4	290	0	0
取得借款收到的现金	645	640	825	490	1373	693	865	1565	806	929
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	2	0	0	96	112	1229	608	2072	2259
筹资活动现金流入小计	721	641	1649	493	1474	808	2098	2463	2878	3188
偿还债务支付的现金	556	470	815	438	428	408	786	1225	989	989
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41	48	66	227	386	322	69	91	83	78
支付其他与筹资活动有关的现金	2	3	60	97	26	3	637	755	1199	1332
筹资活动现金流出小计	598	521	941	762	841	732	1492	2070	2271	2399
筹资活动产生的现金流量净额	123	121	709	-269	633	76	606	393	607	789
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	13	14	2	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	154	-136	541	-20	474	-1114	-79	-9	128	199
期初现金及现金等价物余额	291	445	309	849	829	1302	188	110	101	241
期末现金及现金等价物余额	445	309	849	829	1302	188	110	101	229	439

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