柏堡龙(002776)基本面研究报告

2025-12-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    广东柏堡龙股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西
  • 公司简称：
    柏堡龙
  • 法人代表：
    陈伟雄
  • 公司董秘：
    江伟荣
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专业技术服务业
  • 公司电话：
    0663-2769999
  • 公司网址：
    www.bobaolon.net
  • 上市时间：
    2015-06-26
  • 发行数量(万股)：
    26220000
  • 发行价格(元)：
    23.29
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002776
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.29(元)
  • 每股净资产
    -3.14(元)
  • 每股现金流
    0.0(元)
  • 净资产收益率
    9.27(%)
  • 总资产收益率
    -39.02(%)
  • 毛利率
    -12.06(%)
  • 利润增长率
    13.58(%)
  • 资产负债比
    523.93(%)
  • 市盈率
    -7.48(倍)
  • 市净率
    -0.69(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.55(倍)
  • EV / EBIT
    -20.76(倍)
  • 市销率
    40.98(倍)
  • 市值(亿)
    7.86(亿元)

注：以上数据是基于柏堡龙(002776)的2025-12-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
柏堡龙(002776)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-12-31TTM -423.93 23.58
2025-12-31 -423.93 23.58
2024-12-31 -318.76 21.45
2023-12-31 -185.88 23.96
2022-12-31 -125.60 22.07
2021-12-31 13.38 10.86
2020-12-31 62.21 5.78
2019-12-31 77.25 4.60
2018-12-31 76.54 5.02
2017-12-31 82.38 6.03
2016-12-31 91.97 6.03
历史平均 74.10 15.89
行业平均 59.68 15.68
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
柏堡龙(002776)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-12-31TTM 0.03 523.93
2025-12-31 0.03 523.93
2024-12-31 0.06 418.76
2023-12-31 0.09 285.88
2022-12-31 0.14 225.60
2021-12-31 0.66 86.62
2020-12-31 2.08 37.79
2019-12-31 3.29 22.75
2018-12-31 3.15 23.46
2017-12-31 4.47 17.62
2016-12-31 12.95 8.03
历史平均 4.04 25.90
行业平均 1.80 41.75
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 柏堡龙(002776)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.03低于历史平均水平4.04，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.03低于行业平均水平1.80，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 柏堡龙(002776)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率5.24高于历史平均水平0.26，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率5.24高于行业平均水平0.42，说明本公司经营风险处于行业上游。
柏堡龙(002776)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-12-31TTM -12.06 -548.09 9.27 -39.02
2025-12-31 -12.06 -548.09 9.27 -39.02
2024-12-31 -2.10 -293.98 19.92 -62.67
2023-12-31 -4.31 -233.88 20.39 -37.34
2022-12-31 4.04 -719.90 124.96 -155.47
2021-12-31 -15.18 -1046.81 -953.97 -132.30
2020-12-31 29.13 -43.94 -18.47 -11.53
2019-12-31 30.98 15.63 6.20 4.78
2018-12-31 34.50 18.26 8.31 6.33
2017-12-31 28.26 15.37 5.92 4.88
2016-12-31 29.20 18.08 5.72 5.26
历史平均 30.37 18.76 18.99 13.05
行业平均 27.34 7.10 5.58 3.34
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 柏堡龙(002776)（以下简称“本公司”）当前毛利率-0.12低于历史平均水平0.30，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率-0.12低于行业平均水平0.27，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 柏堡龙(002776)（以下简称“本公司”）当前净利润率-5.48低于历史平均水平0.19，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-5.48低于行业平均水平0.07，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 柏堡龙(002776)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.09低于历史平均水平0.19，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.09高于行业平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
柏堡龙(002776)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-12-31TTM 1.57 0.30 -0.02 0.07
2025-12-31 1.57 0.30 -0.02 0.07
2024-12-31 2.62 0.99 -0.07 0.21
2023-12-31 1.99 0.67 -0.09 0.16
2022-12-31 3.30 0.98 -0.17 0.22
2021-12-31 4.69 1.16 0.94 0.13
2020-12-31 7.47 4.54 0.42 0.26
2019-12-31 11.88 6.65 0.40 0.31
2018-12-31 11.32 6.91 0.45 0.35
2017-12-31 5.69 5.26 0.39 0.32
2016-12-31 7.21 4.82 0.32 0.29
历史平均 6.57 4.79 0.99 0.68
行业平均 6.51 2.94 0.77 0.46
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 柏堡龙(002776)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.57低于历史平均水平6.57，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.57低于行业平均水平6.51，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 柏堡龙(002776)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率0.30低于历史平均水平4.79，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率0.30低于行业平均水平2.94，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 柏堡龙(002776)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率-0.02低于历史平均水平0.99，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率-0.02低于行业平均水平0.77，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 柏堡龙(002776)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.07低于历史平均水平0.68，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.07低于行业平均水平0.46，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
柏堡龙(002776)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-12-31TTM -105 -1134 0
2025-12-31 -105 -1134 0
2024-12-31 -205 -1029 6
2023-12-31 -168 -824 1
2022-12-31 -818 -655 14
2021-12-31 -1552 163 29
2020-12-31 -317 1716 162
2019-12-31 151 2428 1405
2018-12-31 192 2318 1472
2017-12-31 129 2183 1248
2016-12-31 118 2071 1473
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
柏堡龙(002776)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-12-31TTM 0.00 0.00
2025-12-31 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.43 -6.45
2019-12-31 0.87 23.81
2018-12-31 0.41 12.49
2017-12-31 0.36 13.02
2016-12-31 0.27 15.95
历史平均 0.35 13.82
行业平均 1.82 53.72
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
柏堡龙(002776)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-12-31TTM -0.69 -7.48
2025-12-31 -4.17 -45.02
2024-12-31 -4.60 -23.10
2023-12-31 -5.74 -28.17
2022-12-31 -7.23 -5.79
2021-12-31 29.10 -3.05
2020-12-31 2.76 -14.94
2019-12-31 1.71 27.50
2018-12-31 2.53 30.47
2017-12-31 2.13 35.95
2016-12-31 3.33 58.30
历史平均 4.03 47.78
行业平均 2.11 32.24
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
柏堡龙(002776)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-12-31TTM 8.80 -0.29
2025-12-31 8.80 -0.20
2024-12-31 8.80 -0.38
2023-12-31 8.80 -0.31
2022-12-31 8.80 -1.52
2021-12-31 8.80 -2.89
2020-12-31 8.80 -0.59
2019-12-31 7.70 0.28
2018-12-31 16.26 0.53
2017-12-31 19.33 0.54
2016-12-31 28.70 0.49
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

柏堡龙(002776)的前一交易日收盘价为2.18元， 我们给予的估值为5.28元， 安全边际率为142.20%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予柏堡龙(002776)低估评级。

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