奇信股份(002781)基本面研究报告

2025-12-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    深圳市奇信建设集团股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省深圳市福田区江南名苑一、二层
  • 公司简称：
    奇信股份
  • 法人代表：
    余少雄
  • 公司董秘：
    何定涛
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    建筑装饰和其他建筑业
  • 公司电话：
    0755-25329819
  • 公司网址：
    www.qxzs.com
  • 上市时间：
    2015-12-21
  • 发行数量(万股)：
    56250000
  • 发行价格(元)：
    13.31
  • 发行市盈率(倍)：
    20.35
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002781
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.97(元)
  • 每股净资产
    -12.31(元)
  • 每股现金流
    0.0(元)
  • 净资产收益率
    7.85(%)
  • 总资产收益率
    -64.93(%)
  • 毛利率
    21.54(%)
  • 利润增长率
    3.47(%)
  • 资产负债比
    931.43(%)
  • 市盈率
    -6.67(倍)
  • 市净率
    -0.52(倍)
  • 市盈增长比率
    -1.91(倍)
  • EV / EBIT
    -21.01(倍)
  • 市销率
    76.67(倍)
  • 市值(亿)
    14.51(亿元)

注：以上数据是基于奇信股份(002781)的2025-12-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
奇信股份(002781)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-12-31TTM -831.43 1.84
2025-12-31 -831.43 1.84
2024-12-31 -354.75 1.08
2023-12-31 -124.58 3.58
2022-12-31 -59.41 2.84
2021-12-31 -8.11 1.81
2020-12-31 41.05 4.99
2019-12-31 44.55 4.63
2018-12-31 41.36 4.63
2017-12-31 43.05 1.15
2016-12-31 45.43 1.40
历史平均 39.83 3.49
行业平均 30.45 7.59
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
奇信股份(002781)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-12-31TTM 0.08 931.43
2025-12-31 0.08 931.43
2024-12-31 0.20 454.75
2023-12-31 0.32 224.58
2022-12-31 0.51 159.41
2021-12-31 1.04 108.11
2020-12-31 1.65 58.95
2019-12-31 1.62 55.45
2018-12-31 1.56 58.64
2017-12-31 1.64 56.95
2016-12-31 1.77 54.57
历史平均 1.61 60.17
行业平均 1.07 78.65
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 奇信股份(002781)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.08低于历史平均水平1.61，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.08低于行业平均水平1.07，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 奇信股份(002781)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率9.31高于历史平均水平0.60，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率9.31高于行业平均水平0.79，说明本公司经营风险处于行业上游。
奇信股份(002781)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-12-31TTM 21.54 -1155.20 7.85 -64.93
2025-12-31 21.54 -1155.20 7.85 -64.93
2024-12-31 -16.76 -335.18 16.00 -56.39
2023-12-31 5.51 -207.80 24.96 -30.94
2022-12-31 5.80 -17.54 15.70 -9.64
2021-12-31 9.57 -121.04 752.42 -58.82
2020-12-31 6.38 -25.42 -36.63 -14.27
2019-12-31 17.45 2.33 4.24 2.01
2018-12-31 14.59 3.36 8.66 3.44
2017-12-31 14.05 4.20 8.32 3.75
2016-12-31 15.75 3.31 6.67 3.03
历史平均 16.40 4.43 13.86 5.32
行业平均 13.23 3.12 -1.46 1.80
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 奇信股份(002781)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.22高于历史平均水平0.16，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.22高于行业平均水平0.13，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 奇信股份(002781)（以下简称“本公司”）当前净利润率-11.55低于历史平均水平0.04，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-11.55低于行业平均水平0.03，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 奇信股份(002781)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.08低于历史平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.08高于行业平均水平-0.01，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
奇信股份(002781)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-12-31TTM 0.43 3.05 -0.01 0.06
2025-12-31 0.43 3.05 -0.01 0.06
2024-12-31 2.67 15.57 -0.05 0.17
2023-12-31 2.81 4.16 -0.12 0.15
2022-12-31 12.41 19.33 -0.93 0.55
2021-12-31 9.13 26.81 -5.99 0.49
2020-12-31 10.78 11.24 1.37 0.56
2019-12-31 16.62 18.62 1.93 0.86
2018-12-31 17.96 22.07 2.47 1.02
2017-12-31 17.79 77.88 2.08 0.89
2016-12-31 18.85 65.21 2.02 0.92
历史平均 22.28 44.87 2.94 1.15
行业平均 11.42 7.00 1.76 0.53
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 奇信股份(002781)（以下简称“本公司”）当前存货周转率0.43低于历史平均水平22.28，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率0.43低于行业平均水平11.42，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 奇信股份(002781)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率3.05低于历史平均水平44.87，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率3.05低于行业平均水平7.00，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 奇信股份(002781)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率-0.01低于历史平均水平2.94，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率-0.01低于行业平均水平1.76，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 奇信股份(002781)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.06低于历史平均水平1.15，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.06低于行业平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
奇信股份(002781)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-12-31TTM -217 -2771 1
2025-12-31 -217 -2771 1
2024-12-31 -409 -2555 3
2023-12-31 -535 -2144 31
2022-12-31 -253 -1612 58
2021-12-31 -1748 -232 108
2020-12-31 -555 1515 291
2019-12-31 86 2034 392
2018-12-31 169 1945 489
2017-12-31 150 1799 793
2016-12-31 109 1631 642
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
奇信股份(002781)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-12-31TTM 0.00 0.00
2025-12-31 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.24 -1.58
2019-12-31 0.46 19.59
2018-12-31 0.46 8.94
2017-12-31 0.21 7.37
2016-12-31 0.18 12.00
历史平均 0.28 9.44
行业平均 2.24 61.44
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
奇信股份(002781)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-12-31TTM -0.52 -6.67
2025-12-31 -1.30 -16.62
2024-12-31 -1.41 -8.84
2023-12-31 -1.69 -6.75
2022-12-31 -2.24 -14.28
2021-12-31 -15.56 -2.07
2020-12-31 2.39 -6.51
2019-12-31 1.80 42.47
2018-12-31 1.67 19.24
2017-12-31 2.95 35.51
2016-12-31 4.45 66.72
历史平均 3.66 46.50
行业平均 2.82 31.16
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
奇信股份(002781)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-12-31TTM 16.06 -0.97
2025-12-31 16.06 -0.97
2024-12-31 16.06 -1.82
2023-12-31 16.06 -2.38
2022-12-31 16.06 -1.12
2021-12-31 16.06 -7.77
2020-12-31 16.06 -2.47
2019-12-31 16.26 0.38
2018-12-31 14.41 0.75
2017-12-31 23.61 0.66
2016-12-31 32.25 0.48
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

奇信股份(002781)的前一交易日收盘价为6.45元， 我们给予的估值为9.89元， 安全边际率为53.33%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予奇信股份(002781)低估评级。

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