银宝山新(002786)基本面研究报告

2025-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    深圳市银宝山新科技股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路5号
  • 公司简称：
    银宝山新
  • 法人代表：
    胡作寰
  • 公司董秘：
    陈静
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专用设备制造业
  • 公司电话：
    0755-27642925
  • 公司网址：
    www.basismold.com
  • 上市时间：
    2015-12-23
  • 发行数量(万股)：
    31780000
  • 发行价格(元)：
    10.72
  • 发行市盈率(倍)：
    22.81
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002786
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.41(元)
  • 每股净资产
    0.6(元)
  • 每股现金流
    0.19(元)
  • 净资产收益率
    -67.45(%)
  • 总资产收益率
    -4.94(%)
  • 毛利率
    10.83(%)
  • 利润增长率
    -2.70(%)
  • 资产负债比
    94.60(%)
  • 市盈率
    -23.74(倍)
  • 市净率
    16.01(倍)
  • 市盈增长比率
    7.58(倍)
  • EV / EBIT
    -41.95(倍)
  • 市销率
    1.55(倍)
  • 市值(亿)
    36.75(亿元)

注：以上数据是基于银宝山新(002786)的2025-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
银宝山新(002786)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-09-30TTM 5.40 28.27
2024-12-31 5.88 29.97
2023-12-31 11.62 28.35
2022-12-31 6.02 25.01
2021-12-31 11.92 24.76
2020-12-31 14.11 20.63
2019-12-31 22.29 23.49
2018-12-31 29.30 24.74
2017-12-31 30.10 22.06
2016-12-31 34.18 17.98
2015-12-31 35.21 18.70
历史平均 35.29 22.99
行业平均 44.78 12.56
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
银宝山新(002786)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-09-30TTM 0.55 94.60
2024-12-31 0.52 94.12
2023-12-31 0.57 88.38
2022-12-31 0.67 93.98
2021-12-31 0.77 88.08
2020-12-31 0.81 85.89
2019-12-31 0.93 77.71
2018-12-31 1.04 70.70
2017-12-31 1.14 69.90
2016-12-31 1.42 65.82
2015-12-31 1.30 64.79
历史平均 1.22 64.71
行业平均 1.58 55.22
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 银宝山新(002786)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.55低于历史平均水平1.22，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.55低于行业平均水平1.58，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 银宝山新(002786)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.95高于历史平均水平0.65，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.95高于行业平均水平0.55，说明本公司经营风险处于行业上游。
银宝山新(002786)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-09-30TTM 10.83 -7.57 -67.45 -4.94
2024-12-31 10.36 -13.15 -117.07 -8.12
2023-12-31 8.97 10.03 49.59 5.65
2022-12-31 9.76 -10.41 -106.84 -6.74
2021-12-31 5.71 -22.17 -116.80 -13.80
2020-12-31 11.49 -10.29 -57.10 -7.79
2019-12-31 11.81 -9.73 -29.52 -6.41
2018-12-31 17.10 1.40 3.66 1.03
2017-12-31 18.38 2.26 5.85 1.70
2016-12-31 16.48 3.68 9.46 3.33
2015-12-31 16.32 3.16 7.93 2.74
历史平均 18.51 4.22 10.28 3.76
行业平均 25.99 8.79 9.11 4.04
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 银宝山新(002786)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.11低于历史平均水平0.19，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.11低于行业平均水平0.26，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 银宝山新(002786)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.08低于历史平均水平0.04，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.08低于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 银宝山新(002786)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.67低于历史平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.67低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
银宝山新(002786)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-09-30TTM 2.92 2.31 12.08 0.65
2024-12-31 2.56 2.06 10.50 0.62
2023-12-31 2.30 1.99 4.85 0.56
2022-12-31 2.07 2.59 10.77 0.65
2021-12-31 1.96 2.51 5.22 0.62
2020-12-31 2.23 3.67 5.37 0.76
2019-12-31 1.71 2.80 2.96 0.66
2018-12-31 2.01 2.98 2.52 0.74
2017-12-31 2.18 3.42 2.50 0.75
2016-12-31 2.80 5.03 2.65 0.90
2015-12-31 2.71 4.64 2.46 0.87
历史平均 2.46 3.84 2.49 0.87
行业平均 1.96 3.64 1.02 0.46
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 银宝山新(002786)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.92高于历史平均水平2.46，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率2.92高于行业平均水平1.96，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 银宝山新(002786)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率2.31低于历史平均水平3.84，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率2.31低于行业平均水平3.64，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 银宝山新(002786)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率12.08高于历史平均水平2.49，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率12.08高于行业平均水平1.02，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 银宝山新(002786)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.65低于历史平均水平0.87，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.65高于行业平均水平0.46，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
银宝山新(002786)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-09-30TTM -155 230 73
2024-12-31 -272 232 35
2023-12-31 245 494 57
2022-12-31 -258 241 55
2021-12-31 -584 500 255
2020-12-31 -325 570 189
2019-12-31 -263 890 255
2018-12-31 42 1139 229
2017-12-31 65 1104 306
2016-12-31 99 1047 396
2015-12-31 76 960 406
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
银宝山新(002786)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-09-30TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.25 -3.05
2018-12-31 0.28 15.56
2017-12-31 0.18 10.04
2016-12-31 0.16 12.83
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.21 12.81
行业平均 3.33 40.33
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
银宝山新(002786)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-09-30TTM 16.01 -23.74
2024-12-31 17.20 -14.70
2023-12-31 8.09 16.32
2022-12-31 16.56 -15.50
2021-12-31 7.99 -6.84
2020-12-31 5.40 -9.45
2019-12-31 3.57 -12.09
2018-12-31 2.04 55.73
2017-12-31 3.23 55.34
2016-12-31 7.58 80.10
2015-12-31 3.62 45.69
历史平均 4.12 59.21
行业平均 1.16 12.51
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
银宝山新(002786)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-09-30TTM 8.06 -0.41
2024-12-31 8.06 -0.55
2023-12-31 8.06 0.49
2022-12-31 8.06 -0.52
2021-12-31 8.06 -1.18
2020-12-31 8.06 -0.85
2019-12-31 8.33 -0.69
2018-12-31 6.09 0.11
2017-12-31 9.37 0.17
2016-12-31 20.81 0.26
2015-12-31 27.36 0.60
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

银宝山新(002786)的前一交易日收盘价为9.64元， 我们给予的估值为4.92元， 安全边际率为-48.96%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予银宝山新(002786)高估评级。

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