鹭燕医药(002788) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	542	517	429	595	415	594	606	577	617	556
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	2	19	0	7	24	0	0	10	0	0
应收账款	2204	2787	3566	3920	5062	5837	5637	5902	6363	6514
预付款项	298	281	364	332	355	629	315	307	247	298
其他应收款	114	46	116	155	117	87	95	108	103	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
存货	1068	1291	1759	2028	2275	2549	2574	2865	3035	2851
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	50	42	51	46	59	40	56	62	64	63
流动资产合计	4280	4982	6291	7093	8322	9748	9319	9870	10458	10416
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	31	34	44	48	59	57
投资性房地产	1	1	6	6	5	25	24	22	21	21
固定资产	483	524	640	768	807	819	917	1321	1644	1834
在建工程	72	100	104	57	140	509	617	471	321	129
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	82	108	117	113	168	177	355	361	356	354
开发支出	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	119	289	301	284	289	289	289	289	289	289
长期待摊费用	35	40	36	34	33	29	29	29	24	24
递延所得税资产	24	23	29	35	43	55	66	76	78	80
其他非流动资产	36	2	13	45	64	1	11	10	6	4
非流动资产合计	853	1088	1247	1342	1670	2036	2475	2769	2938	2925
资产总计	5132	6071	7538	8435	9993	11784	11794	12639	13396	13341
流动负债
短期借款	1720	2122	3096	3345	4130	4455	3990	3875	4088	4448
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	251	382	355	414	604	988	1114	1642	2075	1942
应付账款	1059	1300	1560	1591	1806	2270	2331	2362	2635	2340
预收款项	35	23	38	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	21	34	43	54	68	74	65	54	64	41
应交税费	41	49	48	65	72	71	69	61	57	50
应付利息	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
其他应付款	238	271	326	300	245	325	235	246	250	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	24	29	41	26	77	81	197	331	391	326
其他流动负债	0	0	0	2	2	4	3	4	2	2
流动负债合计	3395	4215	5507	5815	7015	8301	8026	8605	9582	9411
非流动负债
长期借款	49	119	117	111	223	472	579	648	327	383
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	113	68	12	84	104	118	91	60	36	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	6	6	8	7	7	7	7	6	6
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	171	202	143	213	417	692	790	841	489	540
负债合计	3566	4417	5650	6029	7433	8993	8817	9447	10072	9951
股东权益
股本	128	192	327	389	389	389	389	389	389	389
资本公积	650	590	460	730	656	654	631	618	618	618
盈余公积	62	74	87	122	156	185	199	199	199	199
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	632	711	915	1099	1292	1491	1724	1953	2098	2165
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1474	1569	1792	2340	2492	2721	2946	3162	3307	3374
少数股东权益	93	84	96	66	68	70	31	30	17	15
股东权益合计	1566	1654	1888	2406	2560	2791	2977	3192	3324	3390
负债和股东权益总计	5132	6071	7538	8435	9993	11784	11794	12639	13396	13341

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	8338	11501	15009	15531	17545	19463	19846	20471	21247	21424
营业收入	8338	11501	15009	15531	17545	19463	19846	20471	21247	21424
营业总成本	8146	11247	14680	15172	17147	18998	19377	20004	20858	21034
营业成本	7688	10601	13839	14297	16174	17947	18336	18946	19743	19923
营业税金及附加	19	25	32	36	39	42	44	48	54	57
销售费用	168	217	323	344	379	433	442	468	507	514
管理费用	186	267	282	280	322	299	309	321	342	346
财务费用	76	123	156	171	191	220	223	212	184	177
资产减值损失	9	11	-19	-26	-7	-3	-3	-2	-6	-6
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	1	12	-2	-2	-7	-12	-19	-14	-19
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	1	-0	-4	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	199	261	346	375	406	466	469	458	379	377
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	2	1	2	12	4	3	5	8	7
营业外支出	1	3	3	5	3	4	2	9	11	10
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	200	260	344	372	415	466	469	453	376	374
所得税	55	75	87	104	111	115	105	106	97	99
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	145	185	258	268	305	351	364	348	279	275
归属于母公司所有者的净利润	131	180	256	268	306	345	364	346	281	277
少数股东损益	14	4	2	0	-1	6	1	2	-2	-2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	-2	-1	3	1	0	0	-0
综合收益总额	0	0	0	265	304	354	366	348	0	-70
归属于母公司所有者的综合收益总额	129	181	257	266	305	348	365	346	280	277
归属于母少数股东的综合收益总额	14	4	2	0	-1	6	1	2	-2	-2

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9391	12849	16017	16721	18054	20772	22050	22247	22905	23228
收到的税费返还	0	0	0	2	0	11	5	1	0	-0
收到其他与经营活动有关的现金	54	258	216	304	323	193	79	81	81	97
经营活动现金流入小计	9446	13107	16233	17027	18377	20977	22133	22329	22985	23324
购买商品、接受劳务支付的现金	9281	12061	15766	15877	17502	19630	19624	20557	21016	21585
支付给职工以及为职工支付的现金	203	296	369	402	468	505	539	560	588	596
支付的各项税费	150	215	265	283	343	365	382	385	397	405
支付其他与经营活动有关的现金	259	408	462	389	436	245	279	249	296	218
经营活动现金流出小计	9893	12980	16862	16950	18749	20745	20824	21751	22297	22805
经营活动产生的现金流量净额	-447	127	-629	77	-372	232	1309	577	688	520
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	1241	2648	2668	2	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	4	1	1	1	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	0	0	2	0	0	0	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	3	1246	2650	2671	6	0	8	0	1	1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84	134	199	171	243	328	529	361	234	212
投资支付的现金	0	1226	2648	2668	33	2	13	9	10	8
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	204	277	29	10	4	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	1	0	2	0	0	0	0	1	1
投资活动现金流出小计	288	1638	2876	2850	280	330	542	370	244	221
投资活动产生的现金流量净额	-286	-392	-226	-179	-273	-329	-534	-370	-244	-220
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2	18	14	332	14	3	7	1	1	0
取得借款收到的现金	2550	3553	4883	5357	6654	8680	8945	8943	9500	10051
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	86	36	8	0	0	0	0	0	0	-3
筹资活动现金流入小计	2638	3607	4905	5689	6668	8683	8952	8944	9501	10048
偿还债务支付的现金	1722	3137	3942	5116	5754	8098	9190	8860	9550	9904
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99	177	185	234	253	336	350	325	314	313
支付其他与筹资活动有关的现金	46	87	31	43	185	64	122	88	77	76
筹资活动现金流出小计	1867	3401	4157	5393	6193	8499	9661	9273	9941	10292
筹资活动产生的现金流量净额	771	205	748	296	476	184	-709	-329	-440	-245
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	1	0	-1	-1	2	1	0	-0	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	38	-60	-107	193	-170	90	67	-121	4	55
期初现金及现金等价物余额	410	447	388	281	475	305	395	462	341	345
期末现金及现金等价物余额	447	388	281	474	305	395	462	341	345	400

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