鹭燕医药(002788) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	425	542	517	429	597	415	594	606	577	458
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	1	2	19	0	7	24	0	0	10	1
应收账款	1567	2204	2787	3566	3920	5062	5837	5637	5902	6258
预付款项	117	298	281	364	332	355	629	315	307	309
其他应收款	97	114	46	116	269	117	87	95	108	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
存货	748	1068	1291	1759	2028	2275	2549	2574	2865	2625
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	27	50	42	51	47	59	40	56	62	51
流动资产合计	2984	4280	4982	6291	7209	8322	9748	9319	9870	9833
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	31	34	44	48	48
投资性房地产	1	1	1	6	6	5	25	24	22	21
固定资产	325	483	524	640	788	807	819	917	1321	0
在建工程	77	72	100	104	57	140	509	617	471	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	60	82	108	117	113	168	177	355	361	359
开发支出	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
商誉	28	119	289	301	284	289	289	289	289	289
长期待摊费用	22	35	40	36	34	33	29	29	29	28
递延所得税资产	14	24	23	29	35	43	55	66	76	79
其他非流动资产	0	36	2	13	45	64	1	11	10	7
非流动资产合计	528	853	1088	1247	1363	1670	2036	2475	2769	2795
资产总计	3511	5132	6071	7538	8571	9993	11784	11794	12639	12629
流动负债
短期借款	901	1720	2122	3096	3362	4130	4455	3990	3875	4071
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	236	251	382	355	414	604	988	1114	1642	1469
应付账款	911	1059	1300	1560	1593	1806	2270	2331	2362	2267
预收款项	1	35	23	38	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	12	21	34	43	54	68	74	65	54	36
应交税费	20	41	49	48	65	72	71	69	61	57
应付利息	0	6	5	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
其他应付款	29	238	271	326	377	245	325	235	246	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	24	29	41	26	77	81	197	331	318
其他流动负债	0	0	0	0	2	2	4	3	4	5
流动负债合计	2109	3395	4215	5507	5910	7015	8301	8026	8605	8536
非流动负债
长期借款	16	49	119	117	111	223	472	579	648	635
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	113	68	12	84	104	118	91	60	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	6	6	8	7	7	7	7	6
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	24	171	202	143	213	417	692	790	841	830
负债合计	2133	3566	4417	5650	6124	7433	8993	8817	9447	9366
股东权益
股本	128	128	192	327	389	389	389	389	389	389
资本公积	650	650	590	460	752	656	654	631	618	618
盈余公积	51	62	74	87	127	156	185	199	199	199
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	539	632	711	915	1113	1292	1491	1724	1953	2024
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1370	1474	1569	1792	2381	2492	2721	2946	3162	3234
少数股东权益	8	93	84	96	66	68	70	31	30	29
股东权益合计	1378	1566	1654	1888	2447	2560	2791	2977	3192	3262
负债和股东权益总计	3511	5132	6071	7538	8571	9993	11784	11794	12639	12629

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	6983	8338	11501	15009	15535	17545	19463	19846	20471	20509
营业收入	6983	8338	11501	15009	15535	17545	19463	19846	20471	20509
营业总成本	6826	8146	11247	14680	15137	17109	18945	19359	20001	20054
营业成本	6453	7688	10601	13839	14299	16174	17947	18336	18946	19000
营业税金及附加	13	19	25	32	37	39	42	44	48	48
销售费用	141	168	217	323	344	379	433	442	468	470
管理费用	145	186	267	282	282	322	299	309	321	322
财务费用	65	76	123	156	171	191	220	223	212	208
资产减值损失	9	9	11	-19	-26	-7	-3	-3	-2	-1
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-2	0	1	12	-2	-2	-7	-12	-19	-20
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	1	-0	-4	-6
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	154	199	261	346	374	406	466	469	458	445
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	3	2	1	2	12	4	3	5	5
营业外支出	1	1	3	3	5	3	4	2	9	10
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	157	200	260	344	371	415	466	469	453	440
所得税	41	55	75	87	104	111	115	105	106	106
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	117	145	185	258	267	305	351	364	348	334
归属于母公司所有者的净利润	116	131	180	256	267	306	345	364	346	333
少数股东损益	1	14	4	2	0	-1	6	1	2	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-2	-1	3	1	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	265	304	354	366	348	334
归属于母公司所有者的综合收益总额	117	129	181	257	265	305	348	365	346	334
归属于母少数股东的综合收益总额	1	14	4	2	0	-1	6	1	2	1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8073	9391	12849	16017	16728	18054	20772	22050	22247	22236
收到的税费返还	0	0	0	0	2	0	11	5	1	-0
收到其他与经营活动有关的现金	26	54	258	216	307	323	193	79	81	102
经营活动现金流入小计	8099	9446	13107	16233	17036	18377	20977	22133	22329	22338
购买商品、接受劳务支付的现金	7826	9281	12061	15766	15880	17502	19630	19624	20557	20505
支付给职工以及为职工支付的现金	166	203	296	369	402	468	505	539	560	557
支付的各项税费	131	150	215	265	283	343	365	382	385	389
支付其他与经营活动有关的现金	104	259	408	462	411	436	245	279	249	284
经营活动现金流出小计	8227	9893	12980	16862	16976	18749	20745	20824	21751	21736
经营活动产生的现金流量净额	-128	-447	127	-629	60	-372	232	1309	577	602
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	1241	2648	2668	2	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	4	1	1	1	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10	0	0	0	0	0	0	7	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	11	3	1246	2650	2671	6	0	8	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110	84	134	199	171	243	328	529	361	305
投资支付的现金	0	0	1226	2648	2668	33	2	13	9	5
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	204	277	29	10	4	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	1	0	2	0	0	0	0	-17
投资活动现金流出小计	110	288	1638	2876	2850	280	330	542	370	292
投资活动产生的现金流量净额	-99	-286	-392	-226	-179	-273	-329	-534	-370	-292
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	541	2	18	14	332	14	3	7	1	2
取得借款收到的现金	2779	2550	3553	4883	5374	6654	8680	8945	8943	8754
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	11	86	36	8	0	0	0	0	0	3
筹资活动现金流入小计	3332	2638	3607	4905	5706	6668	8683	8952	8944	8760
偿还债务支付的现金	3048	1722	3137	3942	5116	5754	8098	9190	8860	8691
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92	99	177	185	234	253	336	350	325	327
支付其他与筹资活动有关的现金	11	46	87	31	43	185	64	122	88	85
筹资活动现金流出小计	3151	1867	3401	4157	5393	6193	8499	9661	9273	9103
筹资活动产生的现金流量净额	180	771	205	748	313	476	184	-709	-329	-343
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-1	1	0	-1	-1	2	1	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-46	38	-60	-107	193	-170	90	67	-121	-32
期初现金及现金等价物余额	456	410	447	388	282	475	305	395	462	341
期末现金及现金等价物余额	410	447	388	281	475	305	395	462	341	309

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