坚朗五金(002791) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	954	659	447	657	1002	1522	1657	1198	1086	597
交易性金融资产	0	0	0	415	393	152	226	212	380	301
应收票据	115	166	394	326	870	1025	331	179	139	131
应收账款	550	786	996	1212	1766	3429	3901	3548	3221	3004
预付款项	13	32	22	29	66	106	63	39	40	41
其他应收款	30	43	41	66	56	83	89	89	80	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
存货	520	700	904	944	1035	1255	1311	1337	1301	1273
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	50	128	129
其他流动资产	221	309	347	11	19	50	57	64	112	103
流动资产合计	2403	2696	3153	3749	5302	7929	7939	7003	6712	5810
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	24	21	87	136	141	248	419	421	401	386
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	469	536	539	621	847	1103	1150	1307	1335	0
在建工程	30	17	26	111	75	67	87	38	134	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	106	149	156	272	271	290	483	538	561	556
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	13	20	27	24	26	51	86	85	90	86
递延所得税资产	9	12	18	26	77	92	167	150	214	227
其他非流动资产	13	12	24	14	22	30	36	121	305	426
非流动资产合计	663	767	876	1204	1457	2043	2630	2821	3171	3291
资产总计	3066	3463	4030	4952	6759	9973	10570	9824	9884	9101
流动负债
短期借款	0	0	32	21	43	397	360	44	35	28
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	3	4	189	362	734	784	971	836	628	508
应付账款	310	480	505	707	827	2322	2597	2070	1941	1650
预收款项	88	81	101	115	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	126	146	184	331	418	388	344	360	261	196
应交税费	21	28	59	112	154	246	182	173	182	80
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	26	10
其他应付款	13	26	35	57	48	57	44	58	69	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	1	0	0	118	113	33	41
其他流动负债	0	0	70	49	155	213	243	223	205	200
流动负债合计	561	764	1175	1755	2540	4547	4996	4060	3640	2950
非流动负债
长期借款	0	0	0	2	61	169	281	183	57	148
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	1	6	8	6	8	17	17
递延所得税负债	2	2	9	32	40	46	71	69	91	86
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	12	12	0	0
非流动负债合计	3	3	11	36	109	400	552	425	281	354
负债合计	564	768	1186	1791	2649	4946	5548	4485	3920	3304
股东权益
股本	214	322	322	322	322	322	322	322	354	354
资本公积	1083	976	976	982	1035	1120	1173	1168	1697	1700
盈余公积	107	127	146	161	161	161	161	161	174	174
库存股	0	0	0	100	0	0	0	0	7	100
未分配利润	1074	1191	1312	1705	2474	3187	3140	3432	3477	3436
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2479	2616	2755	3071	3988	4794	4802	5088	5703	5568
少数股东权益	23	80	89	91	123	232	220	251	260	229
股东权益合计	2502	2695	2844	3161	4110	5026	5022	5340	5963	5797
负债和股东权益总计	3066	3463	4030	4952	6759	9973	10570	9824	9884	9101

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2708	3179	3853	5255	6737	8807	7648	7802	6638	6478
营业收入	2708	3179	3853	5255	6737	8807	7648	7802	6638	6478
营业总成本	2430	2972	3674	4751	5650	7555	7388	7305	6362	6187
营业成本	1615	1953	2389	3163	4092	5703	5338	5288	4537	4423
营业税金及附加	27	28	30	37	50	55	51	58	44	47
销售费用	545	671	810	985	930	1108	1276	1251	1101	1059
管理费用	241	295	224	267	300	362	386	394	391	384
财务费用	-9	-3	2	-0	10	16	50	20	21	16
资产减值损失	11	29	37	-15	-23	-17	-25	-34	-57	-61
公允价值变动净收益	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
投资收益	4	9	3	-8	-3	-15	-25	4	4	8
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-3	-6	-14	-9	-4	-2	5	-1	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	282	225	193	499	992	1131	100	408	113	116
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	13	1	1	1	5	5	12	7	10	10
营业外支出	3	2	5	3	7	14	15	5	4	3
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	292	224	190	498	990	1123	97	410	119	122
所得税	40	31	21	58	121	160	9	59	-2	1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	252	193	169	439	869	962	87	350	121	121
归属于母公司所有者的净利润	253	191	172	439	817	889	66	324	90	95
少数股东损益	-1	2	-3	0	52	73	21	26	31	26
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-5	10	2	-0	2	-1
综合收益总额	0	0	0	0	864	972	89	350	123	121
归属于母公司所有者的综合收益总额	253	191	172	441	812	899	67	324	92	95
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	2	-3	0	52	73	22	26	31	26

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2627	2929	3597	5207	5595	7181	7627	8449	6948	6925
收到的税费返还	0	0	2	11	11	5	3	10	1	8
收到其他与经营活动有关的现金	27	37	29	15	36	66	63	71	78	65
经营活动现金流入小计	2654	2966	3629	5233	5642	7253	7693	8530	7027	6997
购买商品、接受劳务支付的现金	1189	1573	1996	2634	2934	4066	3937	5202	4053	3973
支付给职工以及为职工支付的现金	650	809	977	1163	1326	1653	1874	1851	1764	1669
支付的各项税费	272	258	168	318	440	471	441	445	332	329
支付其他与经营活动有关的现金	305	371	457	500	441	516	507	532	484	458
经营活动现金流出小计	2416	3010	3597	4614	5141	6706	6758	8031	6633	6430
经营活动产生的现金流量净额	238	-44	32	619	501	546	935	499	394	568
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	2358	1789	838	1542	1605	2568	2928
取得投资收益收到的现金	3	12	7	8	9	3	3	11	16	19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	22	1	2	1	1	26	9	22	47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	2	21	0	0	1	0	0
投资活动现金流入小计	4	33	8	2370	1820	842	1571	1626	2606	2994
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114	154	115	225	306	431	456	344	340	348
投资支付的现金	244	81	109	2502	1812	708	1814	1722	3008	3505
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9	15	14	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	103	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	366	250	238	2830	2117	1139	2270	2066	3348	3853
投资活动产生的现金流量净额	-363	-216	-230	-460	-297	-297	-698	-441	-742	-859
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	898	22	1	0	2	36	6	28	612	609
取得借款收到的现金	0	70	363	555	210	832	992	162	173	234
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	205	0	9	0	100	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1103	92	372	556	312	868	998	190	785	844
偿还债务支付的现金	106	70	337	351	105	349	828	567	396	402
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35	55	37	42	74	208	186	98	69	84
支付其他与筹资活动有关的现金	216	17	36	100	0	33	72	46	74	164
筹资活动现金流出小计	357	142	410	493	179	590	1086	710	539	650
筹资活动产生的现金流量净额	746	-50	-38	63	133	278	-88	-520	245	193
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-1	-4	0	-0	-3	3	3	-3	-3
其他原因对现金的影响	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	621	-311	-239	222	336	523	151	-459	-106	-101
期初现金及现金等价物余额	328	949	638	398	621	957	1480	1632	1173	1067
期末现金及现金等价物余额	949	638	398	621	957	1480	1632	1173	1067	966

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