帝欧家居(002798) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	110	591	506	502	843	1758	905	712	546	742
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	5	8	223	189	352	387	47	7	2	3
应收账款	104	86	1507	2346	3024	3342	2043	1344	722	730
预付款项	9	8	32	96	101	166	92	54	39	27
其他应收款	1	3	29	77	217	226	279	305	418	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	92	125	653	705	860	1272	773	729	681	611
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	161	222	162	92	114	147	45	71	96	89
流动资产合计	482	1043	3112	4037	5527	7311	4201	3228	2517	2604
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	9	5	2	2	11	17	17	8	345	338
固定资产	124	134	1240	1453	1629	2129	2188	2026	1781	0
在建工程	0	2	138	61	201	174	56	4	26	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	27	40	730	773	775	738	717	697	579	582
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	521	521	521	521	224	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	5	3	9	18	20	20	20
递延所得税资产	2	4	23	30	35	78	199	253	279	276
其他非流动资产	13	32	51	43	183	100	161	221	227	237
非流动资产合计	175	217	2709	2965	3439	3963	3700	3359	3376	3331
资产总计	658	1260	5821	7002	8966	11273	7901	6588	5893	5935
流动负债
短期借款	0	0	369	453	1262	1400	1096	799	894	1058
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	611	1099	1545	1646	887	583	483	322
应付账款	25	35	687	733	579	784	460	442	284	347
预收款项	17	58	126	144	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	8	9	32	52	59	102	57	64	69	49
应交税费	8	7	38	33	43	34	13	22	33	50
应付利息	0	0	2	1	2	1	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
其他应付款	9	96	284	321	303	388	295	239	388	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	60	84	168	218	135	203	224	228
其他流动负债	0	0	0	0	26	28	17	15	15	14
流动负债合计	68	205	2211	2923	4181	4808	3120	2516	2546	2608
非流动负债
长期借款	0	0	270	333	409	468	431	275	69	73
应付债券	0	0	0	0	0	1221	1304	1389	1424	1449
长期应付款	0	0	0	0	30	13	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1
递延所得税负债	0	0	82	78	74	69	65	59	55	54
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	4	4	368	437	536	1921	1944	1894	1716	1741
负债合计	72	209	2578	3360	4717	6729	5064	4409	4262	4349
股东权益
股本	86	100	385	385	389	387	385	385	394	394
资本公积	230	733	2257	2281	2329	2280	2261	2261	2305	2305
盈余公积	34	39	43	60	64	73	73	73	73	73
库存股	0	81	48	121	93	21	123	123	148	148
未分配利润	236	259	609	1044	1569	1552	-31	-689	-1258	-1302
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	586	1051	3247	3649	4258	4545	2839	2181	1631	1587
少数股东权益	0	0	-4	-6	-8	-0	-1	-2	0	0
股东权益合计	586	1051	3243	3642	4249	4544	2837	2179	1631	1587
负债和股东权益总计	658	1260	5821	7002	8966	11273	7901	6588	5893	5935

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	427	534	4308	5570	5637	6147	4112	3760	2741	2683
营业收入	427	534	4308	5570	5637	6147	4112	3760	2741	2683
营业总成本	395	513	3938	5051	5018	5769	4708	3864	3057	2994
营业成本	291	377	2800	3568	3920	4544	3390	2897	2199	2164
营业税金及附加	5	5	40	46	43	45	28	36	34	35
销售费用	63	77	678	894	557	644	604	397	301	293
管理费用	32	55	171	186	165	164	288	210	246	236
财务费用	-2	-3	33	51	87	121	167	157	146	146
资产减值损失	5	2	45	-14	-19	-37	-384	-274	-215	-218
公允价值变动净收益	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0
投资收益	2	6	8	4	1	-14	-0	1	-1	-1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	35	61	435	634	621	64	-1610	-690	-575	-569
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	22	0	1	2	7	1	2	6	6	7
营业外支出	0	0	7	5	10	15	18	35	12	12
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	57	61	429	631	618	50	-1625	-719	-580	-574
所得税	6	6	53	73	55	-16	-118	-60	-11	-5
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	51	55	376	558	563	66	-1508	-659	-569	-569
归属于母公司所有者的净利润	51	55	381	566	567	69	-1508	-658	-569	-569
少数股东损益	0	0	-5	-8	-3	-3	-0	-1	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	563	66	-1508	-659	-569	-569
归属于母公司所有者的综合收益总额	51	55	381	566	567	69	-1508	-658	-569	-569
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	-5	-8	-3	-3	-0	-1	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	489	664	4196	5375	5460	6204	5383	4506	3132	3096
收到的税费返还	15	22	27	27	24	23	119	28	50	49
收到其他与经营活动有关的现金	10	15	35	155	75	172	121	94	64	76
经营活动现金流入小计	515	701	4258	5557	5559	6400	5623	4628	3246	3221
购买商品、接受劳务支付的现金	303	377	2700	3376	3495	4903	3933	3003	2111	1998
支付给职工以及为职工支付的现金	84	110	439	520	577	721	595	517	514	490
支付的各项税费	45	44	331	386	332	296	176	189	158	158
支付其他与经营活动有关的现金	51	69	728	1005	1129	628	819	426	330	370
经营活动现金流出小计	483	601	4197	5288	5533	6548	5524	4135	3113	3016
经营活动产生的现金流量净额	31	101	61	269	27	-148	99	493	133	205
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	352	276	757	345	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	2	6	6	6	1	1	2	2	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	1	1	1	1	23	25	45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	354	283	766	352	3	3	3	25	26	46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23	16	720	368	658	599	266	199	92	99
投资支付的现金	513	363	636	326	0	0	0	0	50	50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	76	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	1	123	0	0	0
投资活动现金流出小计	536	379	1432	694	658	600	389	199	142	149
投资活动产生的现金流量净额	-182	-97	-665	-342	-655	-598	-387	-174	-116	-103
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	174	535	1	2	44	1482	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	773	581	2157	1805	1545	926	858	1174
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	48	91	11	271	16	107	20	155
筹资活动现金流入小计	174	535	822	673	2212	3558	1561	1033	878	1329
偿还债务支付的现金	2	0	444	390	1051	1757	1665	1483	941	1200
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26	26	43	145	102	158	158	67	57	57
支付其他与筹资活动有关的现金	0	33	0	109	159	32	197	32	62	53
筹资活动现金流出小计	28	59	487	643	1312	1947	2020	1582	1060	1309
筹资活动产生的现金流量净额	146	477	334	30	901	1612	-458	-549	-182	20
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	0	0	-0	-0	-1	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-5	481	-270	-43	272	866	-746	-230	-165	122
期初现金及现金等价物余额	115	110	591	321	277	549	1415	668	438	273
期末现金及现金等价物余额	110	591	321	277	549	1415	668	438	273	395

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