天顺股份(002800) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	76	69	117	68	137	259	304	171	143	198
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
应收票据	90	111	176	0	0	113	59	55	8	15
应收账款	223	187	227	229	274	296	290	239	514	468
预付款项	91	166	188	124	100	36	68	29	53	45
其他应收款	27	20	18	28	28	17	52	15	71	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	3	2	1	1	1	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	8	57	67	98	92	72	61	79	69	74
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	10	10	13	13	21	10	12	12	22	11
流动资产合计	525	620	808	715	772	863	898	620	929	969
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	15	18	20	25	25
投资性房地产	43	42	124	126	123	120	117	116	112	112
固定资产	28	37	45	42	37	46	44	40	37	0
在建工程	43	69	7	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	6	6	8	3	2	1	1	0	0	0
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1
递延所得税资产	7	8	8	9	8	10	9	21	25	25
其他非流动资产	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	128	163	194	180	170	194	211	218	220	219
资产总计	653	784	1002	895	943	1057	1109	838	1149	1187
流动负债
短期借款	77	195	162	198	262	324	408	144	401	457
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	14	217	61	50	45	0	0	0	0
应付账款	36	26	65	71	61	33	36	19	42	38
预收款项	65	4	3	7	3	1	1	2	2	3
应付职工薪酬	5	6	4	8	9	9	9	10	11	5
应交税费	6	7	8	3	3	5	5	3	4	2
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	10	10	12	11	17	16	19	20	55	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	24	0	0	0	22	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2
流动负债合计	201	261	472	383	409	435	499	222	540	577
非流动负债
长期借款	0	30	27	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	5	3	1	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	4	4	4	4	0	47	50	50
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	37	71	69	42	41	40	34	80	81	81
负债合计	237	332	542	425	450	474	533	302	621	658
股东权益
股本	75	75	75	75	75	109	109	109	152	152
资本公积	153	153	153	153	153	165	165	165	118	118
盈余公积	10	19	20	23	24	25	31	31	31	31
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	174	199	195	210	234	267	252	209	218	220
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	412	446	442	461	486	566	557	513	519	521
少数股东权益	4	6	18	9	7	17	18	22	9	9
股东权益合计	416	452	460	470	493	583	575	536	528	529
负债和股东权益总计	653	784	1002	895	943	1057	1109	838	1149	1187

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	550	1017	949	1200	1131	1302	1241	950	1530	1604
营业收入	550	1017	949	1200	1131	1302	1241	950	1530	1604
营业总成本	521	973	940	1164	1088	1233	1217	926	1512	1590
营业成本	477	909	861	1099	1036	1169	1157	866	1456	1530
营业税金及附加	3	4	4	5	5	4	4	3	4	4
销售费用	11	14	14	16	15	19	17	15	15	16
管理费用	19	21	29	26	19	26	27	33	28	29
财务费用	9	17	26	10	11	16	13	10	9	11
资产减值损失	2	9	3	-1	0	-1	-0	-9	-4	-4
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	-9	-7	-4	-1	-1	4	3
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	1	2	3	4	4
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	29	54	10	31	33	58	17	17	17	12
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	13	0	0	1	0	1	0	-0	0	0
营业外支出	0	0	5	8	1	0	-4	48	6	6
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	41	53	5	23	33	58	21	-31	11	6
所得税	5	10	5	6	4	7	9	-4	-0	-1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	36	43	-1	17	29	52	12	-27	11	7
归属于母公司所有者的净利润	35	41	6	20	29	40	3	-43	9	7
少数股东损益	0	2	-7	-3	-0	12	9	16	2	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	0	-0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	29	52	12	-27	11	7
归属于母公司所有者的综合收益总额	35	41	5	20	29	40	3	-43	9	7
归属于母少数股东的综合收益总额	0	2	-7	-3	-0	12	9	16	2	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	420	935	1039	1408	1452	1649	1625	1237	1808	1772
收到的税费返还	12	4	0	1	0	3	8	1	2	13
收到其他与经营活动有关的现金	73	61	40	78	65	59	70	106	101	111
经营活动现金流入小计	505	1000	1079	1488	1517	1711	1702	1344	1911	1895
购买商品、接受劳务支付的现金	405	960	853	1428	1400	1515	1566	1137	2033	2023
支付给职工以及为职工支付的现金	21	23	31	27	26	33	33	30	26	26
支付的各项税费	24	40	25	34	36	21	36	20	16	16
支付其他与经营活动有关的现金	86	49	57	33	61	68	67	50	143	142
经营活动现金流出小计	537	1072	966	1522	1524	1636	1702	1237	2218	2207
经营活动产生的现金流量净额	-31	-73	113	-35	-7	76	0	107	-307	-311
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	2	1	1	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	-5	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	21	6	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	21	6	0	1	-3	1	1	1	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6	40	24	7	3	16	6	3	3	2
投资支付的现金	0	0	0	0	3	16	20	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	15	40	24	7	5	32	25	3	3	2
投资活动产生的现金流量净额	6	-34	-24	-6	-9	-31	-25	-2	-2	-2
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	144	0	7	2	2	49	0	0	7	7
取得借款收到的现金	136	195	195	178	256	322	410	252	505	533
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1	5	19	81	47	49	285	63	36	36
筹资活动现金流入小计	281	201	221	260	306	420	695	315	547	575
偿还债务支付的现金	195	88	212	146	156	297	297	493	239	218
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6	13	22	11	17	23	33	22	12	14
支付其他与筹资活动有关的现金	40	9	87	71	38	13	295	41	63	62
筹资活动现金流出小计	241	109	320	228	211	333	625	556	313	294
筹资活动产生的现金流量净额	40	91	-100	32	95	87	70	-241	234	281
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	-0	0	-0	-0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	14	-16	-10	-8	79	132	46	-137	-75	-32
期初现金及现金等价物余额	61	76	60	50	42	121	253	298	161	87
期末现金及现金等价物余额	76	60	50	42	121	253	298	161	87	55

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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