图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 38 | 56 | 37 | 52 | 47 | 69 | 100 | 77 | 190 | 120 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
应收票据 | 21 | 26 | 50 | 32 | 37 | 45 | 28 | 41 | 4 | 2 | |
应收账款 | 24 | 32 | 41 | 69 | 83 | 108 | 122 | 179 | 205 | 252 | |
预付款项 | 20 | 49 | 21 | 13 | 30 | 7 | 13 | 16 | 14 | 17 | |
其他应收款 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 55 | 42 | 59 | 67 | 100 | 125 | 127 | 154 | 148 | 116 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 13 | 3 | 2 | |
流动资产合计 | 159 | 208 | 211 | 237 | 303 | 365 | 409 | 481 | 630 | 577 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 118 | 114 | 163 | 340 | 371 | 346 | 344 | 675 | 719 | 690 | |
在建工程 | 2 | 37 | 150 | 27 | 16 | 36 | 187 | 26 | 21 | 0 | |
工程物资 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5 | 1 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 13 | 72 | 71 | 80 | 79 | 96 | 94 | 93 | 91 | 129 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
递延所得税资产 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 6 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 43 | 24 | 3 | 85 | |
非流动资产合计 | 142 | 235 | 397 | 460 | 478 | 542 | 699 | 841 | 852 | 965 | |
资产总计 | 301 | 443 | 609 | 697 | 781 | 907 | 1109 | 1322 | 1482 | 1542 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 23 | 101 | 160 | 145 | 189 | 101 | 156 | 80 | 78 | 150 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 14 | 27 | |
应付账款 | 41 | 55 | 69 | 71 | 84 | 87 | 110 | 163 | 151 | 109 | |
预收款项 | 23 | 15 | 21 | 10 | 12 | 13 | 17 | 13 | 17 | 0 | |
应付职工薪酬 | 5 | 7 | 11 | 11 | 13 | 14 | 13 | 21 | 33 | 34 | |
应交税费 | -1 | 2 | -0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 4 | 25 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 46 | 34 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 5 | 23 | 37 | 65 | 43 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 93 | 181 | 261 | 257 | 320 | 238 | 323 | 375 | 396 | 439 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 32 | 75 | 58 | 24 | 95 | 161 | 134 | 64 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 0 | 37 | 83 | 66 | 34 | 106 | 175 | 152 | 97 | |
负债合计 | 94 | 181 | 298 | 340 | 386 | 272 | 429 | 550 | 548 | 537 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 96 | 96 | 119 | 190 | 190 | |
资本公积 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 191 | 191 | 219 | 156 | 109 | |
盈余公积 | 22 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | 58 | 65 | 73 | 73 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 27 | 15 | |
未分配利润 | 107 | 155 | 197 | 231 | 264 | 292 | 328 | 395 | 520 | 644 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 208 | 263 | 310 | 351 | 390 | 631 | 675 | 757 | 914 | 1005 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 4 | 15 | 19 | 0 | |
股东权益合计 | 208 | 263 | 310 | 357 | 395 | 635 | 679 | 772 | 934 | 1005 | |
负债和股东权益总计 | 301 | 443 | 609 | 697 | 781 | 907 | 1109 | 1322 | 1482 | 1542 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 356 | 455 | 459 | 519 | 496 | 570 | 651 | 913 | 1113 | 1253 | |
营业收入 | 356 | 455 | 459 | 519 | 496 | 570 | 651 | 913 | 1113 | 1253 | |
营业总成本 | 305 | 378 | 391 | 457 | 447 | 516 | 604 | 830 | 940 | 1000 | |
营业成本 | 265 | 320 | 322 | 375 | 366 | 430 | 510 | 682 | 740 | 779 | |
营业税金及附加 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 6 | 10 | 12 | |
销售费用 | 11 | 18 | 20 | 21 | 21 | 22 | 25 | 32 | 39 | 39 | |
管理费用 | 23 | 32 | 34 | 38 | 44 | 45 | 47 | 56 | 84 | 88 | |
财务费用 | 3 | 3 | 10 | 17 | 11 | 8 | 12 | 3 | 9 | 13 | |
资产减值损失 | -0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 15 | -12 | -12 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 2 | 5 | |
投资收益 | -0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 3 | 5 | 9 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 51 | 78 | 69 | 62 | 49 | 54 | 54 | 89 | 186 | 268 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 3 | 4 | 5 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 55 | 81 | 74 | 66 | 58 | 56 | 54 | 88 | 182 | 271 | |
所得税 | 8 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 11 | 20 | 34 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 46 | 69 | 62 | 55 | 49 | 47 | 47 | 77 | 162 | 238 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 46 | 69 | 62 | 55 | 49 | 48 | 46 | 73 | 158 | 234 | |
少数股东损益 | -0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | 0 | 3 | 4 | 4 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 46 | 69 | 62 | 55 | 49 | 48 | 46 | 73 | 158 | 234 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | 0 | 3 | 4 | 4 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 322 | 419 | 404 | 451 | 407 | 466 | 549 | 727 | 927 | 1059 | |
收到的税费返还 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 10 | 13 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4 | 4 | 6 | 5 | 11 | 8 | 13 | 9 | 20 | 38 | |
经营活动现金流入小计 | 326 | 423 | 410 | 456 | 418 | 473 | 565 | 746 | 957 | 1109 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 185 | 240 | 256 | 255 | 222 | 281 | 348 | 480 | 483 | 427 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27 | 34 | 42 | 55 | 61 | 66 | 77 | 91 | 111 | 114 | |
支付的各项税费 | 29 | 39 | 29 | 40 | 40 | 49 | 41 | 20 | 77 | 97 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17 | 25 | 25 | 24 | 29 | 33 | 33 | 57 | 76 | 111 | |
经营活动现金流出小计 | 258 | 338 | 352 | 375 | 353 | 428 | 499 | 648 | 747 | 748 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 68 | 85 | 58 | 81 | 66 | 45 | 66 | 98 | 210 | 361 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 70 | 170 | |
投资活动现金流入小计 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 94 | 78 | 172 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40 | 128 | 150 | 92 | 76 | 69 | 164 | 145 | 76 | 190 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 79 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 60 | 140 | |
投资活动现金流出小计 | 48 | 128 | 150 | 92 | 77 | 71 | 164 | 251 | 136 | 410 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -43 | -127 | -149 | -91 | -77 | -71 | -163 | -157 | -57 | -238 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 208 | 0 | 49 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 36 | 108 | 216 | 267 | 345 | 221 | 312 | 216 | 154 | 189 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 28 | 13 | 7 | 9 | |
筹资活动现金流入小计 | 38 | 108 | 222 | 275 | 346 | 430 | 340 | 278 | 161 | 198 | |
偿还债务支付的现金 | 23 | 30 | 126 | 220 | 318 | 357 | 167 | 212 | 156 | 191 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17 | 18 | 23 | 29 | 25 | 26 | 15 | 16 | 38 | 89 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 13 | 9 | 19 | 54 | |
筹资活动现金流出小计 | 51 | 48 | 148 | 249 | 342 | 411 | 194 | 237 | 213 | 334 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12 | 60 | 74 | 26 | 4 | 19 | 146 | 41 | -52 | -136 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | -2 | -1 | 2 | -0 | -1 | 1 | 1 | -1 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 2 | -1 | 1 | 1 | |
现金及现金等价物净增加额 | 13 | 18 | -19 | 15 | -5 | -7 | 47 | -18 | 102 | -14 | |
期初现金及现金等价物余额 | 25 | 38 | 56 | 37 | 52 | 47 | 41 | 87 | 70 | 172 | |
期末现金及现金等价物余额 | 38 | 56 | 37 | 52 | 47 | 41 | 87 | 70 | 172 | 158 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。