亚泰国际(002811) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	570	392	807	777	515	468	586	560	478	353
交易性金融资产	0	0	0	0	40	0	1	81	81	70
应收票据	42	80	96	47	46	11	2	0	1	0
应收账款	1551	1582	1731	303	339	407	415	416	411	428
预付款项	22	36	48	38	32	20	26	31	26	34
其他应收款	36	97	96	28	26	19	13	18	24	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	43	75	91	66	71	61	63	101	245	271
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	102	1	0	4	169	321	484	539	472	490
流动资产合计	2366	2263	2890	2588	2356	2025	2015	2009	1935	1855
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	1	1	1	0	0	0	104	107
投资性房地产	105	157	97	75	72	70	68	53	44	44
固定资产	22	221	306	295	273	264	251	252	252	251
在建工程	0	0	3	3	6	0	0	0	7	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	28	31	32	29	24	26	29	28	27	25
开发支出	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
商誉	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	2	16	12	19	27	41	29	22	62	61
递延所得税资产	56	76	76	90	112	141	144	134	126	129
其他非流动资产	11	11	4	19	55	19	13	5	0	0
非流动资产合计	228	512	533	532	637	623	586	546	768	782
资产总计	2594	2775	3423	3120	2994	2648	2600	2556	2702	2637
流动负债
短期借款	404	510	370	192	44	0	12	21	82	79
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	36	0	24	7	0	0	0	0	0	0
应付账款	634	578	652	582	581	531	494	421	384	340
预收款项	33	45	120	2	2	1	1	0	0	0
应付职工薪酬	37	52	58	58	71	76	93	113	151	59
应交税费	31	51	51	49	51	47	35	29	35	40
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1	5	5	5	4	5	5	7	11	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	8	4	5	5	19	17	19	483	28	32
其他流动负债	73	99	128	143	152	123	101	96	100	102
流动负债合计	1259	1344	1411	1114	1026	939	931	1384	1170	1060
非流动负债
长期借款	23	20	16	20	14	13	11	8	6	5
应付债券	0	0	352	378	404	417	444	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	4	5	4	0	0	15	9	5	2	2
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	27	30	376	401	472	499	503	53	112	125
负债合计	1286	1374	1787	1514	1498	1438	1434	1438	1282	1185
股东权益
股本	180	180	180	270	270	272	272	274	308	308
资本公积	617	617	618	536	532	549	549	562	945	945
盈余公积	51	61	72	74	75	75	75	86	106	106
库存股	0	0	0	0	0	0	0	50	50	50
未分配利润	451	520	606	578	487	176	127	106	105	141
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1308	1401	1624	1596	1495	1210	1166	1118	1420	1452
少数股东权益	-0	-0	11	10	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	1308	1401	1635	1605	1495	1210	1166	1118	1420	1452
负债和股东权益总计	2594	2775	3423	3120	2994	2648	2600	2556	2702	2637

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1825	2301	2511	1893	1905	1096	1094	1187	1379	1486
营业收入	1825	2301	2511	1893	1905	1096	1094	1187	1379	1486
营业总成本	1681	2174	2362	1871	1888	1291	1148	1082	1202	1290
营业成本	1511	1795	2020	1495	1477	851	861	837	918	977
营业税金及附加	11	15	10	6	7	7	8	7	9	10
销售费用	19	32	40	30	27	28	29	40	49	55
管理费用	70	91	111	102	107	100	109	133	168	193
财务费用	25	22	41	40	22	41	35	39	13	4
资产减值损失	44	125	0	-98	-84	-95	26	58	148	170
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
投资收益	15	2	1	1	-3	2	11	17	14	10
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-0	0	1	-0	-1	0	0	0	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	163	131	160	36	21	-192	-41	123	193	209
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	4	0	0	0	0	1	1	3	3
营业外支出	1	1	1	0	0	2	2	0	5	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	163	134	160	36	21	-194	-43	124	191	208
所得税	55	20	27	9	4	-19	6	28	38	43
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	108	114	132	26	17	-175	-48	95	154	165
归属于母公司所有者的净利润	108	114	133	27	18	-175	-48	95	154	165
少数股东损益	-0	-0	-1	-1	-0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-8	-4	14	3	2	0	1
综合收益总额	0	0	0	18	13	-161	-46	98	0	-24
归属于母公司所有者的综合收益总额	108	118	136	19	13	-161	-46	98	147	155
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-0	-1	-1	-0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1682	2127	2468	1939	2053	1366	1486	1540	1759	1868
收到的税费返还	1	3	1	4	1	0	0	0	3	3
收到其他与经营活动有关的现金	6	40	60	102	42	16	81	26	39	43
经营活动现金流入小计	1690	2170	2529	2045	2095	1381	1567	1566	1800	1914
购买商品、接受劳务支付的现金	1357	1644	1767	1292	1266	603	676	700	770	793
支付给职工以及为职工支付的现金	172	253	348	322	352	365	372	427	520	576
支付的各项税费	93	90	99	76	78	71	91	97	121	140
支付其他与经营活动有关的现金	42	207	155	166	91	82	53	93	80	93
经营活动现金流出小计	1663	2194	2369	1856	1786	1121	1192	1317	1492	1602
经营活动产生的现金流量净额	26	-24	160	189	309	261	375	249	309	312
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	624	180	165	358	368	584	672	475	301	231
取得投资收益收到的现金	5	2	1	3	1	5	10	9	6	5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	3	0	0	17	0	0	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	656	185	166	361	387	589	682	485	306	237
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12	28	30	37	64	28	11	16	74	91
投资支付的现金	682	80	165	358	573	691	836	601	328	402
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	258	1	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	694	366	196	395	638	719	847	617	402	493
投资活动产生的现金流量净额	-38	-182	-30	-34	-251	-130	-166	-132	-96	-256
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	550	527	946	109	0	0	0	20	82	82
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	550	527	958	109	0	0	0	20	82	82
偿还债务支付的现金	361	429	619	282	144	49	2	2	162	160
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54	58	57	68	114	142	7	115	156	156
支付其他与筹资活动有关的现金	0	1	3	2	34	15	16	67	38	37
筹资活动现金流出小计	415	488	679	352	292	205	25	184	357	352
筹资活动产生的现金流量净额	135	39	279	-243	-292	-205	-25	-164	-275	-270
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3	-2	1	-10	-3	2	1	-0	-3	-3
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	121	-168	409	-98	-237	-72	185	-47	-65	-217
期初现金及现金等价物余额	439	560	392	801	703	466	394	578	531	466
期末现金及现金等价物余额	560	392	801	703	466	394	578	531	466	248

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