东方中科(002819)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    北京东方中科集成科技股份有限公司
  • 注册地址：
    北京市海淀区阜成路67号银都大厦12层
  • 公司简称：
    东方中科
  • 法人代表：
    王戈
  • 公司董秘：
    常虹
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    批发业
  • 公司电话：
    010-68727993
  • 公司网址：
    www.jicheng.net.cn
  • 上市时间：
    2016-11-11
  • 发行数量(万股)：
    28340000
  • 发行价格(元)：
    4.96
  • 发行市盈率(倍)：
    22.95
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002819
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -1.78(元)
  • 每股净资产
    23.3(元)
  • 每股现金流
    -0.26(元)
  • 净资产收益率
    -7.63(%)
  • 总资产收益率
    -5.84(%)
  • 毛利率
    20.47(%)
  • 利润增长率
    6.85(%)
  • 资产负债比
    30.59(%)
  • 市盈率
    -13.25(倍)
  • 市净率
    1.01(倍)
  • 市盈增长比率
    -1.57(倍)
  • EV / EBIT
    -16.2(倍)
  • 市销率
    0.98(倍)
  • 市值(亿)
    28.53(亿元)

注：以上数据是基于东方中科(002819)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
东方中科(002819)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 69.41 0.00
2024-12-31 69.78 3.55
2023-12-31 70.90 4.74
2022-12-31 74.39 4.87
2021-12-31 81.85 4.79
2020-12-31 55.41 4.40
2019-12-31 56.10 4.75
2018-12-31 53.98 4.04
2017-12-31 83.51 8.00
2016-12-31 85.56 8.95
2015-12-31 82.14 12.21
历史平均 76.98 10.89
行业平均 33.70 5.66
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
东方中科(002819)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 2.84 30.59
2024-12-31 2.87 30.22
2023-12-31 2.96 29.10
2022-12-31 3.29 25.61
2021-12-31 4.70 18.15
2020-12-31 2.14 44.59
2019-12-31 2.20 43.90
2018-12-31 2.06 46.02
2017-12-31 5.54 16.49
2016-12-31 6.29 14.44
2015-12-31 4.89 17.86
历史平均 4.41 23.02
行业平均 1.33 66.31
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 东方中科(002819)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.84低于历史平均水平4.41，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.84高于行业平均水平1.33，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 东方中科(002819)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.31高于历史平均水平0.23，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.31低于行业平均水平0.66，说明本公司经营风险处于行业下游。
东方中科(002819)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 20.47 -9.12 -7.63 -5.84
2024-12-31 21.11 -8.73 -7.33 -5.61
2023-12-31 20.17 -4.83 -2.83 -3.01
2022-12-31 19.49 29.07 26.51 17.05
2021-12-31 23.04 11.26 4.46 3.95
2020-12-31 19.08 5.89 10.02 6.24
2019-12-31 19.89 6.86 10.65 6.90
2018-12-31 18.39 6.00 9.88 5.95
2017-12-31 12.94 3.13 5.25 4.38
2016-12-31 13.54 4.64 7.27 6.21
2015-12-31 13.70 5.07 10.45 8.42
历史平均 14.82 4.84 9.08 6.94
行业平均 5.09 1.13 5.27 1.73
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 东方中科(002819)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.20高于历史平均水平0.15，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.20高于行业平均水平0.05，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 东方中科(002819)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.09低于历史平均水平0.05，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.09低于行业平均水平0.01，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 东方中科(002819)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.08低于历史平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.08低于行业平均水平0.05，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
东方中科(002819)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 4.88 0.00 0.92 0.64
2024-12-31 5.71 18.12 0.92 0.64
2023-12-31 4.87 13.14 0.88 0.62
2022-12-31 5.58 12.05 0.79 0.59
2021-12-31 3.52 7.32 0.43 0.35
2020-12-31 10.60 24.06 1.91 1.06
2019-12-31 7.73 21.18 1.79 1.01
2018-12-31 11.55 24.50 1.84 0.99
2017-12-31 13.41 17.49 1.68 1.40
2016-12-31 13.96 14.96 1.57 1.34
2015-12-31 16.27 13.58 2.02 1.66
历史平均 12.59 14.75 1.87 1.43
行业平均 5.72 27.26 4.58 1.54
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 东方中科(002819)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.88低于历史平均水平12.59，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率4.88低于行业平均水平5.72，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 东方中科(002819)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.92低于历史平均水平1.87，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.92低于行业平均水平4.58，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 东方中科(002819)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.64低于历史平均水平1.43，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.64低于行业平均水平1.54，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
东方中科(002819)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -215 2821 -31
2024-12-31 -209 2856 348
2023-12-31 -85 3008 845
2022-12-31 889 3353 1233
2021-12-31 172 3853 1528
2020-12-31 55 549 171
2019-12-31 56 527 209
2018-12-31 47 474 194
2017-12-31 23 435 145
2016-12-31 31 423 258
2015-12-31 31 297 156
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
东方中科(002819)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.12 -4.30
2023-12-31 0.12 -10.60
2022-12-31 0.24 2.07
2021-12-31 0.57 26.65
2020-12-31 0.43 31.69
2019-12-31 0.12 8.63
2018-12-31 0.18 9.68
2017-12-31 0.38 49.68
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.28 29.68
行业平均 2.47 50.61
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
东方中科(002819)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.01 -13.25
2024-12-31 2.65 -36.23
2023-12-31 2.53 -89.35
2022-12-31 2.31 8.70
2021-12-31 2.09 46.84
2020-12-31 7.35 73.29
2019-12-31 7.59 71.20
2018-12-31 5.34 54.03
2017-12-31 6.78 129.17
2016-12-31 12.75 175.43
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 8.29 119.54
行业平均 1.19 21.71
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
东方中科(002819)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 25.30 -1.78
2024-12-31 25.30 -0.70
2023-12-31 25.30 -0.28
2022-12-31 25.30 2.91
2021-12-31 25.30 0.54
2020-12-31 25.30 0.35
2019-12-31 25.36 0.36
2018-12-31 20.90 0.39
2017-12-31 26.00 0.20
2016-12-31 47.61 0.27
2015-12-31 0.00 0.37
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

东方中科(002819)的前一交易日收盘价为23.56元， 我们给予的估值为39.4元， 安全边际率为67.23%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予东方中科(002819)低估评级。

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