东方中科(002819)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    北京东方中科集成科技股份有限公司
  • 注册地址：
    北京市海淀区阜成路67号银都大厦12层
  • 公司简称：
    东方中科
  • 法人代表：
    王戈
  • 公司董秘：
    常虹
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    批发业
  • 公司电话：
    010-68727993
  • 公司网址：
    www.jicheng.net.cn
  • 上市时间：
    2016-11-11
  • 发行数量(万股)：
    28340000
  • 发行价格(元)：
    4.96
  • 发行市盈率(倍)：
    22.95
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002819
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.44(元)
  • 每股净资产
    4.33(元)
  • 每股现金流
    1.67(元)
  • 净资产收益率
    10.13(%)
  • 总资产收益率
    6.58(%)
  • 毛利率
    19.17(%)
  • 利润增长率
    6.85(%)
  • 资产负债比
    44.75(%)
  • 市盈率
    53.78(倍)
  • 市净率
    5.45(倍)
  • 市盈增长比率
    6.23(倍)
  • EV / EBIT
    40.2(倍)
  • 市销率
    2.69(倍)
  • 市值(亿)
    28.53(亿元)

注：以上数据是基于东方中科(002819)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
东方中科(002819)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 55.25 4.69
2019-12-31 56.10 4.75
2018-12-31 53.98 4.04
2017-12-31 83.51 8.00
2016-12-31 85.56 8.95
2015-12-31 82.14 12.21
2014-12-31 79.73 15.41
2013-12-31 81.98 15.15
2012-12-31 71.97 12.50
2011-12-31 66.68 9.89
历史平均 76.98 10.89
行业平均 31.98 6.17
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
东方中科(002819)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.14 44.75
2019-12-31 2.20 43.90
2018-12-31 2.06 46.02
2017-12-31 5.54 16.49
2016-12-31 6.29 14.44
2015-12-31 4.89 17.86
2014-12-31 4.17 20.27
2013-12-31 4.73 18.02
2012-12-31 3.17 28.03
2011-12-31 2.75 33.32
历史平均 4.41 23.02
行业平均 1.30 68.56
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 东方中科(002819)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.14低于历史平均水平4.41，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.14高于行业平均水平1.30，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 东方中科(002819)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.45高于历史平均水平0.23，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.45低于行业平均水平0.69，说明本公司经营风险处于行业下游。
东方中科(002819)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 19.17 6.31 10.13 6.58
2019-12-31 19.89 6.86 10.65 6.90
2018-12-31 18.39 6.00 9.88 5.95
2017-12-31 12.94 3.13 5.25 4.38
2016-12-31 13.54 4.64 7.27 6.21
2015-12-31 13.70 5.07 10.45 8.42
2014-12-31 12.74 2.81 5.24 4.10
2013-12-31 15.82 5.73 11.56 9.48
2012-12-31 16.61 6.50 13.91 10.01
2011-12-31 18.31 7.04 19.54 13.03
历史平均 14.82 4.84 9.08 6.94
行业平均 6.35 1.69 7.93 2.95
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 东方中科(002819)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.19高于历史平均水平0.15，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.19高于行业平均水平0.06，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 东方中科(002819)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.06高于历史平均水平0.05，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.06高于行业平均水平0.02，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 东方中科(002819)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.10高于历史平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.10高于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
东方中科(002819)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 8.05 22.25 1.89 1.04
2019-12-31 7.73 21.18 1.79 1.01
2018-12-31 11.55 24.50 1.84 0.99
2017-12-31 13.41 17.49 1.68 1.40
2016-12-31 13.96 14.96 1.57 1.34
2015-12-31 16.27 13.58 2.02 1.66
2014-12-31 11.55 9.47 1.83 1.46
2013-12-31 11.37 10.92 2.02 1.65
2012-12-31 10.00 12.33 2.14 1.54
2011-12-31 12.72 18.72 2.78 1.85
历史平均 12.59 14.75 1.87 1.43
行业平均 6.01 28.38 5.48 1.75
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 东方中科(002819)（以下简称“本公司”）当前存货周转率8.05低于历史平均水平12.59，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率8.05高于行业平均水平6.01，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 东方中科(002819)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率22.25高于历史平均水平14.75，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率22.25低于行业平均水平28.38，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 东方中科(002819)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.89高于历史平均水平1.87，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.89低于行业平均水平5.48，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 东方中科(002819)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率1.04低于历史平均水平1.43，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率1.04低于行业平均水平1.75，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
东方中科(002819)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 53 524 202
2019-12-31 56 527 209
2018-12-31 47 474 194
2017-12-31 23 435 145
2016-12-31 31 423 258
2015-12-31 31 297 156
2014-12-31 14 272 134
2013-12-31 30 261 113
2012-12-31 33 234 113
2011-12-31 30 154 80
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
东方中科(002819)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.28 14.85
2019-12-31 0.12 8.63
2018-12-31 0.18 9.68
2017-12-31 0.38 49.68
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.28 29.68
行业平均 1.79 25.49
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
东方中科(002819)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 5.45 53.78
2019-12-31 7.59 71.20
2018-12-31 5.34 54.03
2017-12-31 6.78 129.17
2016-12-31 12.75 175.43
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 8.29 119.54
行业平均 1.34 15.55
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
东方中科(002819)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 25.30 0.44
2019-12-31 25.36 0.36
2018-12-31 20.90 0.39
2017-12-31 26.00 0.20
2016-12-31 47.61 0.27
2015-12-31 0.00 0.37
2014-12-31 0.00 0.17
2013-12-31 0.00 0.36
2012-12-31 0.00 0.38
2011-12-31 0.00 0.44
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

东方中科(002819)的前一交易日收盘价为23.56元， 我们给予的估值为8.06元， 安全边际率为-65.79%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予东方中科(002819)高估评级。

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