贝肯能源(002828)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    新疆贝肯能源工程股份有限公司
  • 注册地址：
    新疆维吾尔自治区克拉玛依市白碱滩区门户路91号
  • 公司简称：
    贝肯能源
  • 法人代表：
    陈平贵
  • 公司董秘：
    高勇
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    开采辅助活动
  • 公司电话：
    0990-6918160
  • 公司网址：
    www.beiken.com
  • 上市时间：
    2016-12-08
  • 发行数量(万股)：
    29300000
  • 发行价格(元)：
    12.02
  • 发行市盈率(倍)：
    22.97
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002828
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.0(元)
  • 每股净资产
    3.34(元)
  • 每股现金流
    2.88(元)
  • 净资产收益率
    -0.08(%)
  • 总资产收益率
    -0.07(%)
  • 毛利率
    21.33(%)
  • 利润增长率
    -10.38(%)
  • 资产负债比
    59.55(%)
  • 市盈率
    -2730.55(倍)
  • 市净率
    2.23(倍)
  • 市盈增长比率
    130.07(倍)
  • EV / EBIT
    1912.75(倍)
  • 市销率
    1.64(倍)
  • 市值(亿)
    15.22(亿元)

注：以上数据是基于贝肯能源(002828)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
贝肯能源(002828)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 40.45 0.00
2024-12-31 37.70 20.43
2023-12-31 31.84 31.67
2022-12-31 30.53 35.78
2021-12-31 36.77 29.64
2020-12-31 37.62 31.41
2019-12-31 40.47 29.54
2018-12-31 52.62 30.18
2017-12-31 62.83 23.11
2016-12-31 73.19 24.15
2015-12-31 50.35 33.92
历史平均 54.79 31.49
行业平均 34.69 28.51
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
贝肯能源(002828)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.18 59.55
2024-12-31 1.15 62.30
2023-12-31 0.96 68.16
2022-12-31 0.94 69.47
2021-12-31 1.08 63.23
2020-12-31 1.07 62.38
2019-12-31 1.12 59.53
2018-12-31 1.28 47.38
2017-12-31 1.75 37.17
2016-12-31 2.72 26.81
2015-12-31 1.26 49.65
历史平均 1.52 45.21
行业平均 1.10 65.31
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 贝肯能源(002828)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.18低于历史平均水平1.52，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.18高于行业平均水平1.10，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 贝肯能源(002828)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.60高于历史平均水平0.45，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.60低于行业平均水平0.65，说明本公司经营风险处于行业下游。
贝肯能源(002828)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 21.33 -0.12 -0.08 -0.07
2024-12-31 22.08 0.39 0.64 0.21
2023-12-31 18.38 4.85 7.16 2.48
2022-12-31 -2.53 -49.49 -54.78 -16.37
2021-12-31 17.34 2.71 2.21 1.12
2020-12-31 22.63 2.88 2.55 1.03
2019-12-31 15.71 3.09 4.48 1.72
2018-12-31 20.50 5.07 4.75 2.44
2017-12-31 30.19 10.83 7.74 4.87
2016-12-31 27.63 14.66 7.46 5.46
2015-12-31 22.19 9.05 13.77 7.01
历史平均 24.02 9.90 12.93 6.48
行业平均 10.88 3.10 6.62 2.38
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 贝肯能源(002828)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.21低于历史平均水平0.24，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.21高于行业平均水平0.11，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 贝肯能源(002828)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.00低于历史平均水平0.10，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.00低于行业平均水平0.03，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 贝肯能源(002828)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.00低于历史平均水平0.13，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.00低于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
贝肯能源(002828)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 11.40 0.00 1.35 0.55
2024-12-31 12.85 2.58 1.40 0.53
2023-12-31 8.19 1.61 1.60 0.51
2022-12-31 7.03 0.92 1.08 0.33
2021-12-31 8.11 1.39 1.12 0.41
2020-12-31 5.93 1.13 0.95 0.36
2019-12-31 7.01 1.89 1.38 0.56
2018-12-31 2.66 1.59 0.91 0.48
2017-12-31 3.37 1.94 0.72 0.45
2016-12-31 11.13 1.54 0.51 0.37
2015-12-31 9.26 2.28 1.54 0.77
历史平均 7.83 2.08 1.35 0.67
行业平均 11.91 2.64 2.17 0.75
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 贝肯能源(002828)（以下简称“本公司”）当前存货周转率11.40高于历史平均水平7.83，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率11.40低于行业平均水平11.91，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 贝肯能源(002828)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.35高于历史平均水平1.35，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.35低于行业平均水平2.17，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 贝肯能源(002828)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.55低于历史平均水平0.67，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.55低于行业平均水平0.75，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
贝肯能源(002828)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -1 684 588
2024-12-31 4 672 345
2023-12-31 43 603 127
2022-12-31 -319 582 73
2021-12-31 21 968 125
2020-12-31 25 978 149
2019-12-31 44 972 202
2018-12-31 45 957 411
2017-12-31 70 905 226
2016-12-31 63 839 465
2015-12-31 65 474 168
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
贝肯能源(002828)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.46 232.53
2023-12-31 0.82 41.08
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.56 56.40
2020-12-31 1.12 97.29
2019-12-31 0.55 28.22
2018-12-31 0.55 28.99
2017-12-31 0.54 20.92
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.55 24.95
行业平均 2.17 39.33
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
贝肯能源(002828)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 2.23 -2730.55
2024-12-31 3.22 500.86
2023-12-31 3.59 50.11
2022-12-31 3.72 -6.79
2021-12-31 2.24 101.25
2020-12-31 2.21 86.83
2019-12-31 2.31 51.52
2018-12-31 2.50 52.67
2017-12-31 3.02 38.97
2016-12-31 5.39 72.26
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.64 54.63
行业平均 1.59 22.54
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
贝肯能源(002828)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 10.77 0.00
2024-12-31 10.77 0.02
2023-12-31 10.77 0.21
2022-12-31 10.77 -1.59
2021-12-31 10.77 0.11
2020-12-31 10.77 0.12
2019-12-31 11.03 0.21
2018-12-31 11.70 0.22
2017-12-31 22.78 0.58
2016-12-31 38.60 0.53
2015-12-31 0.00 0.74
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

贝肯能源(002828)的前一交易日收盘价为7.44元， 我们给予的估值为-6.62元， 安全边际率为-188.98%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予贝肯能源(002828)高估评级。

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