名雕股份(002830)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:深圳市名雕装饰股份有限公司
- 注册地址:广东省深圳市罗湖区笋岗街道梨园路8号HALO广场(笋岗3号仓库整栋)3层15-16室
- 公司简称:名雕股份
- 法人代表:蓝继晓
- 公司董秘:刘灿星
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0755-26407370
- 公司网址:
- 上市时间:2016-12-12
- 发行数量(万股):16670000
- 发行价格(元):16.53
- 发行市盈率(倍):22.96
- 发行方式:上网定价发行
-
公告查询:
最新业绩TTM
-
每股收益0.15(元)
-
每股净资产4.65(元)
-
每股现金流3.79(元)
-
净资产收益率3.13(%)
-
总资产收益率1.59(%)
-
毛利率27.81(%)
-
利润增长率-0.26(%)
-
资产负债比56.23(%)
-
市盈率61.86(倍)
-
市净率1.94(倍)
-
市盈增长比率-199.14(倍)
-
EV / EBIT60.7(倍)
-
市销率1.34(倍)
-
市值(亿)12.03(亿元)
注:以上数据是基于名雕股份(002830)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 43.77 | 9.00 |
2019-12-31 | 50.30 | 11.12 |
2018-12-31 | 53.98 | 12.42 |
2017-12-31 | 55.45 | 12.01 |
2016-12-31 | 60.79 | 10.96 |
2015-12-31 | 47.40 | 17.02 |
2014-12-31 | 48.56 | 20.14 |
2013-12-31 | 44.99 | 21.59 |
2012-12-31 | 49.52 | 12.00 |
2011-12-31 | 52.01 | 14.35 |
2010-12-31 | 55.80 | 23.93 |
历史平均 | 51.86 | 15.69 |
行业平均 | 35.19 | 5.01 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.82 | 56.23 |
2019-12-31 | 1.00 | 49.70 |
2018-12-31 | 1.74 | 46.02 |
2017-12-31 | 1.79 | 44.55 |
2016-12-31 | 2.03 | 39.21 |
2015-12-31 | 1.33 | 52.60 |
2014-12-31 | 1.21 | 51.44 |
2013-12-31 | 1.07 | 55.01 |
2012-12-31 | 0.99 | 50.48 |
2011-12-31 | 1.35 | 47.99 |
2010-12-31 | 1.66 | 44.20 |
历史平均 | 1.53 | 48.14 |
行业平均 | 1.30 | 67.87 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 名雕股份(002830)(以下简称“本公司”)当前流动比率0.82低于历史平均水平1.53,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率0.82低于行业平均水平1.30,说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 名雕股份(002830)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.56高于历史平均水平0.48,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.56低于行业平均水平0.68,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 27.81 | 2.59 | 3.13 | 1.59 |
2019-12-31 | 28.77 | 3.03 | 3.78 | 2.09 |
2018-12-31 | 32.17 | 6.33 | 7.20 | 4.00 |
2017-12-31 | 31.09 | 6.98 | 8.48 | 4.70 |
2016-12-31 | 32.16 | 7.32 | 8.89 | 5.40 |
2015-12-31 | 33.64 | 7.14 | 15.84 | 7.51 |
2014-12-31 | 33.71 | 7.12 | 18.55 | 9.01 |
2013-12-31 | 33.77 | 7.67 | 21.58 | 9.71 |
2012-12-31 | 32.99 | 8.76 | 23.99 | 11.88 |
2011-12-31 | 31.67 | 10.20 | 32.28 | 16.79 |
2010-12-31 | 32.24 | 10.75 | 39.89 | 22.26 |
历史平均 | 32.76 | 7.09 | 13.42 | 6.72 |
行业平均 | 17.16 | 4.23 | -0.47 | 2.77 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 名雕股份(002830)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.28低于历史平均水平0.33,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.28高于行业平均水平0.17,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 名雕股份(002830)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.03低于历史平均水平0.07,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.03低于行业平均水平0.04,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 名雕股份(002830)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.03低于历史平均水平0.13,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.03高于行业平均水平-0.00,说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 24.34 | 6.83 | 1.40 | 0.61 |
2019-12-31 | 18.92 | 6.19 | 1.37 | 0.69 |
2018-12-31 | 14.16 | 5.09 | 1.17 | 0.63 |
2017-12-31 | 17.20 | 5.61 | 1.21 | 0.67 |
2016-12-31 | 19.78 | 6.73 | 1.21 | 0.74 |
2015-12-31 | 17.22 | 6.18 | 2.22 | 1.05 |
2014-12-31 | 19.84 | 6.28 | 2.61 | 1.27 |
2013-12-31 | 16.91 | 5.87 | 2.81 | 1.27 |
2012-12-31 | 15.87 | 11.30 | 2.74 | 1.36 |
2011-12-31 | 16.22 | 11.47 | 3.16 | 1.65 |
2010-12-31 | 19.73 | 8.65 | 3.71 | 2.07 |
历史平均 | 17.52 | 5.96 | 1.87 | 0.94 |
行业平均 | 5.67 | 12.82 | 1.85 | 0.64 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 名雕股份(002830)(以下简称“本公司”)当前存货周转率24.34高于历史平均水平17.52,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率24.34高于行业平均水平5.67,说明本公司存货运营效率处于行业上游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 名雕股份(002830)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率6.83高于历史平均水平5.96,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率6.83低于行业平均水平12.82,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 名雕股份(002830)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.40低于历史平均水平1.87,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率1.40低于行业平均水平1.85,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 名雕股份(002830)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.61低于历史平均水平0.94,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.61低于行业平均水平0.64,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 19 | 620 | 506 |
2019-12-31 | 24 | 641 | 590 |
2018-12-31 | 46 | 638 | 812 |
2017-12-31 | 52 | 608 | 586 |
2016-12-31 | 51 | 569 | 711 |
2015-12-31 | 48 | 304 | 408 |
2014-12-31 | 50 | 270 | 305 |
2013-12-31 | 51 | 235 | 259 |
2012-12-31 | 48 | 200 | 153 |
2011-12-31 | 54 | 167 | 150 |
2010-12-31 | 45 | 113 | 107 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.44 | 89.16 |
2019-12-31 | 1.13 | 88.04 |
2018-12-31 | 0.79 | 34.83 |
2017-12-31 | 0.54 | 32.31 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 0.67 | 33.57 |
行业平均 | 1.48 | 25.20 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.94 | 61.86 |
2019-12-31 | 2.94 | 77.81 |
2018-12-31 | 3.18 | 44.21 |
2017-12-31 | 5.06 | 59.72 |
2016-12-31 | 7.44 | 83.71 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 5.23 | 62.55 |
行业平均 | 1.62 | 19.71 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 13.34 | 0.15 |
2019-12-31 | 14.14 | 0.18 |
2018-12-31 | 15.23 | 0.34 |
2017-12-31 | 23.10 | 0.39 |
2016-12-31 | 63.51 | 0.76 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.96 |
2014-12-31 | 0.00 | 1.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 1.02 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.96 |
2011-12-31 | 0.00 | 1.08 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.90 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
名雕股份(002830)的前一交易日收盘价为9.02元, 我们给予的估值为6.87元, 安全边际率为-23.84%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予名雕股份(002830)高估评级。