弘亚数控(002833)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    广州弘亚数控机械股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省广州市黄埔区云埔工业区云开路3号
  • 公司简称：
    弘亚数控
  • 法人代表：
    李茂洪
  • 公司董秘：
    莫晨晓
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专用设备制造业
  • 公司电话：
    020-82003900
  • 公司网址：
    www.kdtmac.com
  • 上市时间：
    2016-12-28
  • 发行数量(万股)：
    33360000
  • 发行价格(元)：
    10.11
  • 发行市盈率(倍)：
    15.56
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002833
最新业绩TTM
  • 每股收益
    3.76(元)
  • 每股净资产
    21.92(元)
  • 每股现金流
    -1.01(元)
  • 净资产收益率
    17.13(%)
  • 总资产收益率
    11.74(%)
  • 毛利率
    32.29(%)
  • 利润增长率
    32.55(%)
  • 资产负债比
    28.84(%)
  • 市盈率
    4.69(倍)
  • 市净率
    0.8(倍)
  • 市盈增长比率
    0.14(倍)
  • EV / EBIT
    6.21(倍)
  • 市销率
    0.9(倍)
  • 市值(亿)
    23.82(亿元)

注：以上数据是基于弘亚数控(002833)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
弘亚数控(002833)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 71.16 0.00
2024-12-31 71.50 33.20
2023-12-31 70.66 20.33
2022-12-31 69.95 21.08
2021-12-31 67.02 18.69
2020-12-31 80.19 21.63
2019-12-31 73.69 21.02
2018-12-31 80.26 9.42
2017-12-31 84.08 11.41
2016-12-31 87.43 25.55
2015-12-31 84.97 57.98
历史平均 80.77 28.25
行业平均 46.04 17.86
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
弘亚数控(002833)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 3.39 28.84
2024-12-31 3.40 28.50
2023-12-31 3.25 29.34
2022-12-31 3.88 30.05
2021-12-31 3.57 32.98
2020-12-31 3.17 19.81
2019-12-31 2.36 26.31
2018-12-31 4.58 19.74
2017-12-31 5.30 15.92
2016-12-31 5.65 12.57
2015-12-31 2.58 15.03
历史平均 3.56 19.23
行业平均 1.51 53.96
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 弘亚数控(002833)（以下简称“本公司”）当前流动比率3.39低于历史平均水平3.56，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率3.39高于行业平均水平1.51，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 弘亚数控(002833)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.29高于历史平均水平0.19，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.29低于行业平均水平0.54，说明本公司经营风险处于行业下游。
弘亚数控(002833)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 32.29 19.22 17.13 11.74
2024-12-31 32.20 19.34 18.27 12.58
2023-12-31 33.07 22.05 21.90 14.85
2022-12-31 30.25 22.74 18.03 12.85
2021-12-31 32.37 22.23 23.48 15.31
2020-12-31 32.79 21.25 20.32 15.82
2019-12-31 36.12 23.38 21.25 15.48
2018-12-31 37.56 22.86 23.36 18.32
2017-12-31 38.18 28.62 25.03 20.70
2016-12-31 40.13 29.23 21.97 18.83
2015-12-31 37.58 23.38 27.02 21.49
历史平均 38.50 25.54 30.06 22.87
行业平均 26.23 10.25 10.38 4.93
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 弘亚数控(002833)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.32低于历史平均水平0.39，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.32高于行业平均水平0.26，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 弘亚数控(002833)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.19低于历史平均水平0.26，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.19高于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 弘亚数控(002833)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.17低于历史平均水平0.30，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.17高于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
弘亚数控(002833)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 4.16 0.00 0.86 0.61
2024-12-31 4.24 1.96 0.91 0.65
2023-12-31 5.94 3.31 0.95 0.67
2022-12-31 4.66 2.68 0.81 0.57
2021-12-31 4.75 3.69 1.03 0.69
2020-12-31 4.98 3.44 0.93 0.74
2019-12-31 3.40 3.15 0.90 0.66
2018-12-31 4.15 8.51 1.00 0.80
2017-12-31 4.63 6.34 0.86 0.72
2016-12-31 5.00 2.52 0.74 0.64
2015-12-31 5.15 1.58 1.08 0.92
历史平均 4.54 4.37 1.15 0.91
行业平均 1.88 2.67 1.04 0.48
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 弘亚数控(002833)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.16低于历史平均水平4.54，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率4.16高于行业平均水平1.88，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 弘亚数控(002833)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.86低于历史平均水平1.15，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.86低于行业平均水平1.04，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 弘亚数控(002833)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.61低于历史平均水平0.91，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.61高于行业平均水平0.48，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
弘亚数控(002833)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 508 2966 -137
2024-12-31 517 2831 464
2023-12-31 590 2694 1063
2022-12-31 455 2522 1181
2021-12-31 520 2215 688
2020-12-31 352 1735 502
2019-12-31 304 1432 152
2018-12-31 270 1158 110
2017-12-31 234 937 64
2016-12-31 155 706 444
2015-12-31 89 330 46
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
弘亚数控(002833)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 1.56 57.40
2023-12-31 2.67 86.28
2022-12-31 0.89 37.32
2021-12-31 1.16 30.30
2020-12-31 2.62 72.16
2019-12-31 0.75 13.23
2018-12-31 1.59 27.02
2017-12-31 0.25 9.10
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.92 18.06
行业平均 2.18 41.66
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
弘亚数控(002833)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.80 4.69
2024-12-31 6.72 36.80
2023-12-31 7.07 32.27
2022-12-31 7.55 41.87
2021-12-31 6.14 26.15
2020-12-31 5.60 27.56
2019-12-31 3.76 17.68
2018-12-31 3.97 17.01
2017-12-31 8.96 35.81
2016-12-31 3.33 15.15
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.42 22.66
行业平均 2.07 19.74
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
弘亚数控(002833)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 44.88 3.76
2024-12-31 44.88 1.22
2023-12-31 44.88 1.39
2022-12-31 44.88 1.07
2021-12-31 44.88 1.72
2020-12-31 44.88 1.63
2019-12-31 39.77 2.25
2018-12-31 34.00 2.00
2017-12-31 62.05 1.73
2016-12-31 17.62 1.16
2015-12-31 0.00 0.89
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

弘亚数控(002833)的前一交易日收盘价为17.61元， 我们给予的估值为92.08元， 安全边际率为422.88%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予弘亚数控(002833)低估评级。

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