泰嘉股份(002843)基本面研究报告

2025-06-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
  • 注册地址：
    湖南省长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号
  • 公司简称：
    泰嘉股份
  • 法人代表：
    方鸿
  • 公司董秘：
    谢映波
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    金属制品业
  • 公司电话：
    0731-88059666
  • 公司网址：
    www.bichamp.com
  • 上市时间：
    2017-01-20
  • 发行数量(万股)：
    35000000
  • 发行价格(元)：
    6.08
  • 发行市盈率(倍)：
    22.96
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002843
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.17(元)
  • 每股净资产
    6.66(元)
  • 每股现金流
    1.55(元)
  • 净资产收益率
    2.62(%)
  • 总资产收益率
    1.46(%)
  • 毛利率
    16.75(%)
  • 利润增长率
    -0.70(%)
  • 资产负债比
    43.67(%)
  • 市盈率
    104.24(倍)
  • 市净率
    2.73(倍)
  • 市盈增长比率
    -149.72(倍)
  • EV / EBIT
    91.86(倍)
  • 市销率
    2.35(倍)
  • 市值(亿)
    38.18(亿元)

注：以上数据是基于泰嘉股份(002843)的2025-06-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
泰嘉股份(002843)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-06-30TTM 56.33 33.11
2024-12-31 54.26 28.94
2023-12-31 55.80 26.43
2022-12-31 39.03 34.48
2021-12-31 58.25 32.72
2020-12-31 61.71 43.53
2019-12-31 74.77 41.11
2018-12-31 82.44 34.56
2017-12-31 88.00 29.12
2016-12-31 87.85 46.14
2015-12-31 77.77 46.71
历史平均 78.38 40.12
行业平均 47.59 28.84
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
泰嘉股份(002843)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-06-30TTM 1.80 43.67
2024-12-31 1.67 45.74
2023-12-31 1.72 44.20
2022-12-31 0.97 60.97
2021-12-31 1.00 41.75
2020-12-31 1.33 38.29
2019-12-31 2.02 25.23
2018-12-31 4.08 17.56
2017-12-31 5.31 12.00
2016-12-31 4.26 12.15
2015-12-31 2.22 22.23
历史平均 3.17 21.62
行业平均 1.37 52.41
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 泰嘉股份(002843)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.80低于历史平均水平3.17，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.80高于行业平均水平1.37，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 泰嘉股份(002843)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.44高于历史平均水平0.22，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.44低于行业平均水平0.52，说明本公司经营风险处于行业下游。
泰嘉股份(002843)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-06-30TTM 16.75 2.24 2.62 1.46
2024-12-31 16.45 2.58 3.65 1.75
2023-12-31 18.72 6.40 9.19 4.37
2022-12-31 29.72 14.18 18.51 6.96
2021-12-31 40.53 13.22 11.83 6.87
2020-12-31 34.24 10.31 8.57 5.29
2019-12-31 37.61 15.51 10.49 7.84
2018-12-31 42.16 15.78 8.36 6.89
2017-12-31 41.40 16.88 8.30 7.31
2016-12-31 40.30 16.52 10.22 8.98
2015-12-31 39.96 16.74 10.71 8.33
历史平均 42.50 17.46 11.51 8.77
行业平均 15.33 5.16 7.74 4.24
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 泰嘉股份(002843)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.17低于历史平均水平0.43，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.17高于行业平均水平0.15，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 泰嘉股份(002843)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.02低于历史平均水平0.17，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.02低于行业平均水平0.05，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 泰嘉股份(002843)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.03低于历史平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.03低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
泰嘉股份(002843)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-06-30TTM 6.16 1.98 1.16 0.65
2024-12-31 5.39 2.35 1.25 0.68
2023-12-31 5.76 2.58 1.22 0.68
2022-12-31 2.50 1.42 1.26 0.49
2021-12-31 2.91 1.59 0.89 0.52
2020-12-31 3.04 1.18 0.83 0.51
2019-12-31 2.44 1.23 0.68 0.51
2018-12-31 2.53 1.26 0.53 0.44
2017-12-31 2.88 1.49 0.49 0.43
2016-12-31 2.86 1.18 0.62 0.54
2015-12-31 2.11 1.07 0.64 0.50
历史平均 2.31 1.26 0.65 0.50
行业平均 5.23 2.69 1.63 0.78
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 泰嘉股份(002843)（以下简称“本公司”）当前存货周转率6.16高于历史平均水平2.31，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率6.16高于行业平均水平5.23，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 泰嘉股份(002843)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.98高于历史平均水平1.26，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率1.98低于行业平均水平2.69，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 泰嘉股份(002843)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.16高于历史平均水平0.65，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.16低于行业平均水平1.63，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 泰嘉股份(002843)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.65高于历史平均水平0.50，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.65低于行业平均水平0.78，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
泰嘉股份(002843)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-06-30TTM 37 1398 325
2024-12-31 50 1381 340
2023-12-31 133 1449 676
2022-12-31 130 705 136
2021-12-31 70 590 43
2020-12-31 42 485 45
2019-12-31 62 589 33
2018-12-31 56 666 53
2017-12-31 51 610 49
2016-12-31 41 403 30
2015-12-31 41 383 20
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
泰嘉股份(002843)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-06-30TTM 0.00 0.00
2024-12-31 1.26 49.93
2023-12-31 2.55 38.01
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 1.91 45.11
2020-12-31 5.09 202.14
2019-12-31 8.13 226.74
2018-12-31 1.26 38.15
2017-12-31 0.67 41.44
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.97 39.80
行业平均 2.60 47.00
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
泰嘉股份(002843)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-06-30TTM 2.73 104.24
2024-12-31 1.45 39.61
2023-12-31 1.37 14.90
2022-12-31 2.36 12.75
2021-12-31 2.80 23.64
2020-12-31 3.41 39.72
2019-12-31 2.92 27.89
2018-12-31 2.53 30.28
2017-12-31 5.11 61.52
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.82 45.90
行业平均 1.57 18.60
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
泰嘉股份(002843)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-06-30TTM 7.86 0.17
2024-12-31 7.86 0.20
2023-12-31 7.86 0.53
2022-12-31 7.86 0.62
2021-12-31 7.86 0.33
2020-12-31 7.86 0.20
2019-12-31 8.20 0.29
2018-12-31 12.05 0.40
2017-12-31 22.00 0.36
2016-12-31 0.00 0.39
2015-12-31 0.00 0.39
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

泰嘉股份(002843)的前一交易日收盘价为18.18元， 我们给予的估值为10.36元， 安全边际率为-43.01%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予泰嘉股份(002843)高估评级。

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