威星智能(002849)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    浙江威星智能仪表股份有限公司
  • 注册地址：
    浙江省杭州市拱墅区莫干山路1418-41号6号楼（上城科技工业基地）
  • 公司简称：
    威星智能
  • 法人代表：
    黄文谦
  • 公司董秘：
    张妍
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    仪器仪表制造业
  • 公司电话：
    0571-88179003
  • 公司网址：
    www.viewshine.cn
  • 上市时间：
    2017-02-17
  • 发行数量(万股)：
    21670000
  • 发行价格(元)：
    12.08
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002849
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.25(元)
  • 每股净资产
    10.07(元)
  • 每股现金流
    3.7(元)
  • 净资产收益率
    2.53(%)
  • 总资产收益率
    2.06(%)
  • 毛利率
    31.59(%)
  • 利润增长率
    30.70(%)
  • 资产负债比
    42.94(%)
  • 市盈率
    51.44(倍)
  • 市净率
    1.3(倍)
  • 市盈增长比率
    1.12(倍)
  • EV / EBIT
    45.79(倍)
  • 市销率
    1.29(倍)
  • 市值(亿)
    17.33(亿元)

注：以上数据是基于威星智能(002849)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
威星智能(002849)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 57.06 0.00
2024-12-31 55.86 11.27
2023-12-31 55.42 11.43
2022-12-31 59.33 13.19
2021-12-31 51.11 17.33
2020-12-31 45.09 6.39
2019-12-31 47.66 8.23
2018-12-31 49.71 9.23
2017-12-31 62.56 2.84
2016-12-31 59.34 5.58
2015-12-31 57.21 6.76
历史平均 60.57 8.13
行业平均 53.41 17.68
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
威星智能(002849)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.84 42.94
2024-12-31 1.85 44.14
2023-12-31 1.92 44.58
2022-12-31 2.25 40.67
2021-12-31 1.66 48.89
2020-12-31 1.59 54.91
2019-12-31 1.67 52.34
2018-12-31 1.72 50.29
2017-12-31 2.28 37.44
2016-12-31 1.97 40.66
2015-12-31 2.02 42.79
历史平均 2.19 39.43
行业平均 1.77 46.59
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 威星智能(002849)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.84低于历史平均水平2.19，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.84高于行业平均水平1.77，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 威星智能(002849)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.43高于历史平均水平0.39，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.43低于行业平均水平0.47，说明本公司经营风险处于行业下游。
威星智能(002849)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 31.59 3.77 2.53 2.06
2024-12-31 32.31 3.74 2.58 2.00
2023-12-31 29.59 3.53 2.67 1.86
2022-12-31 29.99 6.90 4.77 3.04
2021-12-31 28.14 5.36 6.34 3.52
2020-12-31 27.99 8.67 10.91 5.62
2019-12-31 31.04 8.55 9.56 5.95
2018-12-31 30.88 9.90 10.42 6.13
2017-12-31 31.38 10.61 9.67 5.99
2016-12-31 32.35 13.39 18.81 11.16
2015-12-31 35.19 13.17 15.20 8.70
历史平均 34.76 12.92 15.02 9.29
行业平均 34.40 11.49 9.32 5.41
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 威星智能(002849)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.32低于历史平均水平0.35，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.32低于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 威星智能(002849)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.04低于历史平均水平0.13，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.04低于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 威星智能(002849)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.03低于历史平均水平0.15，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.03低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
威星智能(002849)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 2.46 0.00 0.96 0.55
2024-12-31 2.37 4.75 0.96 0.54
2023-12-31 2.45 4.61 0.95 0.53
2022-12-31 2.01 3.34 0.74 0.44
2021-12-31 3.11 3.78 1.28 0.66
2020-12-31 2.42 10.15 1.44 0.65
2019-12-31 2.76 8.46 1.46 0.70
2018-12-31 1.94 6.71 1.25 0.62
2017-12-31 1.93 19.89 0.90 0.57
2016-12-31 2.54 14.93 1.40 0.83
2015-12-31 1.99 9.76 1.15 0.66
历史平均 2.32 12.28 1.17 0.71
行业平均 2.19 2.54 0.84 0.45
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 威星智能(002849)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.46高于历史平均水平2.32，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率2.46高于行业平均水平2.19，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 威星智能(002849)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.96低于历史平均水平1.17，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.96高于行业平均水平0.84，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 威星智能(002849)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.55低于历史平均水平0.71，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.55高于行业平均水平0.45，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
威星智能(002849)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 34 1333 490
2024-12-31 34 1305 599
2023-12-31 34 1274 605
2022-12-31 59 1245 581
2021-12-31 52 820 335
2020-12-31 84 768 390
2019-12-31 65 682 342
2018-12-31 63 605 359
2017-12-31 53 550 301
2016-12-31 52 278 121
2015-12-31 35 234 116
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
威星智能(002849)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.29 26.24
2023-12-31 0.29 25.99
2022-12-31 0.29 10.61
2021-12-31 0.37 12.73
2020-12-31 0.73 15.81
2019-12-31 0.35 10.16
2018-12-31 0.56 16.50
2017-12-31 0.38 17.92
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.47 17.21
行业平均 2.71 50.44
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
威星智能(002849)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.30 51.44
2024-12-31 2.31 89.48
2023-12-31 2.36 88.61
2022-12-31 1.73 36.17
2021-12-31 2.20 34.73
2020-12-31 2.35 21.57
2019-12-31 2.76 28.83
2018-12-31 3.09 29.66
2017-12-31 4.50 46.57
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.79 38.12
行业平均 2.40 19.43
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
威星智能(002849)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 13.64 0.25
2024-12-31 13.64 0.15
2023-12-31 13.64 0.15
2022-12-31 13.64 0.38
2021-12-31 13.64 0.39
2020-12-31 13.64 0.63
2019-12-31 14.18 0.49
2018-12-31 14.12 0.48
2017-12-31 28.59 0.61
2016-12-31 0.00 0.80
2015-12-31 0.00 0.55
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

威星智能(002849)的前一交易日收盘价为13.09元， 我们给予的估值为13.83元， 安全边际率为5.65%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予威星智能(002849)合理评级。

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