道道全(002852) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
流动资产
货币资金	194	272	244	382	413	348	257	289	556
交易性金融资产	0	0	234	0	41	0	0	1	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	27	25	38	86	83	103	83	75	123
预付款项	153	97	134	210	150	89	14	85	146
其他应收款	16	45	49	92	67	284	167	205	60
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	4	4	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	590	501	899	875	858	1472	1784	1075	1041
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	934	966	55	108	161	37	52	35	13
流动资产合计	1918	1911	1655	1754	1773	2344	2377	1776	1944
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	611	672	786	739	1447	1992	1867	1753	1628
在建工程	4	29	4	711	571	7	12	36	172
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	101	104	166	161	156	339	330	324	313
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	11	27	20	26	78	174	188	143	107
其他非流动资产	0	18	71	66	97	4	4	3	1
非流动资产合计	727	850	1047	1704	2349	2517	2404	2260	2222
资产总计	2645	2761	2702	3458	4123	4862	4781	4036	4166
流动负债
短期借款	0	0	0	761	809	960	1609	1007	995
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	1	0	2
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	162	153	298	299	456	1062	734	368	381
预收款项	376	119	161	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	12	16	17	19	15	18	17	20	23
应交税费	24	57	23	17	2	23	32	41	13
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	61	165	81	87	57	80	53	77	58
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	5	5	0	0	0	0	1	1	1
其他流动负债	0	0	0	23	15	46	13	12	28
流动负债合计	640	517	586	1480	1588	2747	2647	1777	1789
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	5	6	0	1	0	0	0
递延所得税负债	1	1	0	1	1	1	3	3	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	85	79	88	92	85	81	88	85	77
负债合计	725	596	674	1572	1673	2828	2734	1862	1865
股东权益
股本	170	289	289	289	359	359	344	344	344
资本公积	1146	1027	1040	1050	1770	1780	1593	1593	1593
盈余公积	38	38	78	78	78	78	83	88	99
库存股	0	0	159	208	208	208	0	0	0
未分配利润	565	746	719	615	396	-22	-26	91	209
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1920	2100	1967	1824	2394	1989	1994	2121	2246
少数股东权益	0	65	60	61	56	45	53	54	56
股东权益合计	1920	2165	2028	1886	2450	2034	2047	2174	2301
负债和股东权益总计	2645	2761	2702	3458	4123	4862	4781	4036	4166

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
营业总收入	3302	3600	4117	5287	5449	7028	7001	5943	6195
营业收入	3302	3600	4117	5287	5449	7028	7001	5943	6195
营业总成本	3121	3436	4069	5177	5663	7545	6914	5770	5963
营业成本	2945	3151	3739	4905	5361	7114	6471	5374	5679
营业税金及附加	9	8	9	12	14	18	22	18	18
销售费用	122	199	253	169	118	170	146	154	121
管理费用	45	48	64	71	84	108	89	89	92
财务费用	-3	-3	-2	-2	30	98	128	102	9
资产减值损失	2	29	-1	-12	-50	-19	-50	-21	-14
公允价值变动净收益	-2	-1	-1	-16	14	-11	36	-15	-6
投资收益	53	45	98	-193	-74	-23	-65	61	29
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	245	292	170	-47	-251	-532	76	233	272
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	6	2	4	2	8	2	2	14
营业外支出	3	2	6	2	-0	1	2	1	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	247	296	166	-45	-248	-525	76	234	285
所得税	55	75	41	32	-50	-96	-8	55	43
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	191	222	124	-77	-198	-429	84	179	242
归属于母公司所有者的净利润	191	220	129	-76	-192	-418	76	177	234
少数股东损益	0	2	-5	-1	-6	-11	8	2	8
每股收益
基本每股收益	0	0	0	-0	-0	-0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	-0	-0	-0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-1	3	-2	4	0
综合收益总额	0	0	0	-77	-199	-426	82	183	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	177	219	129	-76	-193	-415	74	181	230
归属于母少数股东的综合收益总额	0	2	-5	-1	-6	-11	8	2	8

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3726	3741	4622	6022	6087	7964	7307	6910	6944
收到的税费返还	0	0	0	15	13	271	82	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	192	201	79	102	165	813	306	330	840
经营活动现金流入小计	3918	3942	4701	6140	6265	9049	7694	7239	7783
购买商品、接受劳务支付的现金	3580	3296	4438	5697	5913	6274	4128	3382	5719
支付给职工以及为职工支付的现金	54	61	76	90	100	106	115	113	141
支付的各项税费	91	87	85	68	61	104	65	88	91
支付其他与经营活动有关的现金	254	292	279	228	278	1042	381	494	840
经营活动现金流出小计	3978	3736	4878	6083	6352	7526	4690	4077	6790
经营活动产生的现金流量净额	-60	206	-177	56	-87	1523	3004	3163	993
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	21	10	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	12	25	17	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	100	0	0	0	1	2	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1637	2896	1923	911	200	41	122	407	136
投资活动现金流入小计	1649	3021	1962	922	201	42	125	407	136
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149	230	270	603	579	352	102	113	143
投资支付的现金	0	0	21	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	2511	2942	1247	926	295	95	104	304	109
投资活动现金流出小计	2660	3172	1538	1529	874	447	206	417	252
投资活动产生的现金流量净额	-1010	-150	424	-607	-673	-405	-81	-10	-116
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1131	64	0	2	781	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	760	1891	1875	2954	2124	2940
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1131	64	0	762	2672	1875	2954	2124	2940
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	1848	3007	5757	5107	3411
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43	41	116	34	56	49	162	107	146
支付其他与筹资活动有关的现金	10	0	159	49	0	0	1	1	1
筹资活动现金流出小计	53	41	275	83	1903	3056	5921	5215	3558
筹资活动产生的现金流量净额	1078	22	-275	679	769	-1181	-2966	-3091	-618
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	0	-0	3	0	5	-45	-23	-2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	6	78	-29	131	9	-59	-88	39	258
期初现金及现金等价物余额	188	194	272	244	375	384	325	237	276
期末现金及现金等价物余额	194	272	244	375	384	325	237	276	534

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