美芝股份(002856)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
- 注册地址:广东省深圳市福田区八卦四路科研楼7栋1-6层
- 公司简称:美芝股份
- 法人代表:杨水森
- 公司董秘:王雪群
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0755-83262887
- 公司网址:
- 上市时间:2017-03-20
- 发行数量(万股):25340000
- 发行价格(元):11.61
- 发行市盈率(倍):22.99
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
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公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益-0.23(元)
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每股净资产6.77(元)
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每股现金流1.79(元)
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净资产收益率-3.36(%)
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总资产收益率-1.58(%)
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毛利率8.86(%)
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利润增长率-7.60(%)
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资产负债比52.95(%)
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市盈率-29.78(倍)
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市净率1.0(倍)
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市盈增长比率3.92(倍)
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EV / EBIT-49.63(倍)
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市销率0.76(倍)
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市值(亿)8.23(亿元)
注:以上数据是基于美芝股份(002856)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 47.05 | 1.33 |
2019-12-31 | 41.75 | 1.61 |
2018-12-31 | 45.73 | 1.04 |
2017-12-31 | 46.58 | 0.87 |
2016-12-31 | 31.15 | 0.69 |
2015-12-31 | 25.85 | 0.21 |
2014-12-31 | 30.35 | 0.27 |
2013-12-31 | 29.62 | 0.34 |
2012-12-31 | 26.09 | 0.56 |
2011-12-31 | 28.70 | 1.08 |
历史平均 | 34.88 | 0.57 |
行业平均 | 35.19 | 5.01 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.73 | 52.95 |
2019-12-31 | 1.55 | 58.25 |
2018-12-31 | 1.75 | 54.27 |
2017-12-31 | 1.80 | 53.42 |
2016-12-31 | 1.39 | 68.85 |
2015-12-31 | 1.31 | 74.15 |
2014-12-31 | 1.40 | 69.65 |
2013-12-31 | 1.39 | 70.38 |
2012-12-31 | 1.50 | 73.91 |
2011-12-31 | 1.48 | 71.30 |
历史平均 | 1.51 | 65.12 |
行业平均 | 1.30 | 67.87 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 美芝股份(002856)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.73高于历史平均水平1.51,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率1.73高于行业平均水平1.30,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 美芝股份(002856)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.53低于历史平均水平0.65,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.53低于行业平均水平0.68,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 8.86 | -2.56 | -3.36 | -1.58 |
2019-12-31 | 10.91 | -1.96 | -2.77 | -1.16 |
2018-12-31 | 12.79 | 2.77 | 4.01 | 1.83 |
2017-12-31 | 13.44 | 4.50 | 6.50 | 3.03 |
2016-12-31 | 15.15 | 5.49 | 15.29 | 4.76 |
2015-12-31 | 15.67 | 4.39 | 16.01 | 4.14 |
2014-12-31 | 16.33 | 4.91 | 15.99 | 4.85 |
2013-12-31 | 15.86 | 4.75 | 21.94 | 6.50 |
2012-12-31 | 15.67 | 4.93 | 33.06 | 8.62 |
2011-12-31 | 15.50 | 4.86 | 32.48 | 9.32 |
历史平均 | 14.87 | 4.47 | 13.29 | 4.18 |
行业平均 | 17.16 | 4.23 | -0.47 | 2.77 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 美芝股份(002856)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.09低于历史平均水平0.15,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.09低于行业平均水平0.17,说明本公司业务竞争力处于行业下游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 美芝股份(002856)(以下简称“本公司”)当前净利润率-0.03低于历史平均水平0.04,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率-0.03低于行业平均水平0.04,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 美芝股份(002856)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率-0.03低于历史平均水平0.13,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率-0.03低于行业平均水平-0.00,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 25.04 | 46.44 | 1.31 | 0.62 |
2019-12-31 | 3.45 | 36.76 | 1.41 | 0.59 |
2018-12-31 | 3.50 | 63.80 | 1.45 | 0.66 |
2017-12-31 | 5.59 | 77.61 | 1.45 | 0.67 |
2016-12-31 | 4.77 | 125.46 | 2.79 | 0.87 |
2015-12-31 | 3.54 | 442.70 | 3.65 | 0.94 |
2014-12-31 | 4.57 | 372.59 | 3.25 | 0.99 |
2013-12-31 | 12.44 | 401.74 | 4.62 | 1.37 |
2012-12-31 | 14.20 | 314.57 | 6.71 | 1.75 |
2011-12-31 | 11.16 | 177.60 | 6.68 | 1.92 |
历史平均 | 5.74 | 247.32 | 2.87 | 0.92 |
行业平均 | 5.67 | 12.82 | 1.85 | 0.64 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 美芝股份(002856)(以下简称“本公司”)当前存货周转率25.04高于历史平均水平5.74,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率25.04高于行业平均水平5.67,说明本公司存货运营效率处于行业上游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 美芝股份(002856)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率46.44低于历史平均水平247.32,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率46.44高于行业平均水平12.82,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 美芝股份(002856)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.31低于历史平均水平2.87,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率1.31低于行业平均水平1.85,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 美芝股份(002856)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.62低于历史平均水平0.92,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.62低于行业平均水平0.64,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | -28 | 823 | 218 |
2019-12-31 | -18 | 644 | 133 |
2018-12-31 | 27 | 662 | 200 |
2017-12-31 | 42 | 653 | 425 |
2016-12-31 | 52 | 341 | 249 |
2015-12-31 | 47 | 291 | 173 |
2014-12-31 | 41 | 254 | 103 |
2013-12-31 | 48 | 220 | 167 |
2012-12-31 | 48 | 144 | 105 |
2011-12-31 | 33 | 100 | 45 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 0.58 | 57.31 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 0.58 | 57.31 |
行业平均 | 1.48 | 25.20 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.00 | -29.78 |
2019-12-31 | 3.53 | -127.58 |
2018-12-31 | 3.94 | 98.35 |
2017-12-31 | 6.92 | 106.43 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 5.43 | 102.39 |
行业平均 | 1.62 | 19.71 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 18.16 | -0.23 |
2019-12-31 | 18.71 | -0.15 |
2018-12-31 | 21.45 | 0.22 |
2017-12-31 | 44.59 | 0.42 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.69 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.61 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.54 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.64 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.74 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.65 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
美芝股份(002856)的前一交易日收盘价为6.77元, 我们给予的估值为0.0元, 安全边际率为-100.00%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予美芝股份(002856)高估评级。