图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 46 | 105 | 167 | 105 | 180 | 256 | 480 | 218 | 152 | 244 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 0 | 1 | 0 | 1 | 67 | 0 | 1 | 1 | 9 | 17 | |
应收账款 | 216 | 346 | 456 | 505 | 551 | 554 | 646 | 831 | 879 | 898 | |
预付款项 | 6 | 9 | 21 | 9 | 13 | 12 | 7 | 6 | 16 | 33 | |
其他应收款 | 16 | 16 | 12 | 44 | 30 | 59 | 50 | 46 | 55 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 51 | 57 | 69 | 152 | 253 | 169 | 146 | 238 | 235 | 39 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 33 | 46 | 44 | |
流动资产合计 | 335 | 535 | 726 | 816 | 1093 | 1050 | 1345 | 1373 | 1392 | 1596 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 12 | 15 | 25 | 23 | |
在建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
递延所得税资产 | 6 | 10 | 15 | 20 | 29 | 36 | 42 | 49 | 63 | 68 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 14 | 17 | 18 | 23 | 34 | 44 | 56 | 74 | 151 | 153 | |
资产总计 | 349 | 551 | 744 | 838 | 1127 | 1094 | 1401 | 1447 | 1543 | 1749 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 13 | 3 | 68 | 124 | 205 | 217 | 124 | 200 | 230 | 310 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 13 | 15 | 56 | 54 | 64 | 58 | 70 | 99 | |
应付账款 | 151 | 284 | 335 | 355 | 430 | 365 | 418 | 440 | 460 | 402 | |
预收款项 | 31 | 24 | 64 | 44 | 84 | 64 | 41 | 9 | 52 | 0 | |
应付职工薪酬 | 2 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 10 | 11 | 12 | 7 | |
应交税费 | 24 | 36 | 37 | 40 | 51 | 40 | 31 | 28 | 24 | 26 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 36 | 1 | 2 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 39 | 47 | 55 | |
流动负债合计 | 227 | 358 | 524 | 584 | 836 | 753 | 749 | 785 | 898 | 925 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 22 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 22 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
负债合计 | 249 | 408 | 524 | 584 | 836 | 753 | 749 | 785 | 899 | 926 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 50 | 64 | 76 | 76 | 76 | 76 | 101 | 122 | 122 | 135 | |
资本公积 | 0 | 52 | 65 | 65 | 65 | 65 | 308 | 288 | 288 | 448 | |
盈余公积 | 5 | 2 | 7 | 11 | 15 | 21 | 25 | 28 | 28 | 28 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 41 | 17 | 60 | 92 | 130 | 177 | 215 | 224 | 206 | 210 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 100 | 144 | 220 | 254 | 291 | 341 | 653 | 662 | 644 | 823 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 100 | 144 | 220 | 254 | 291 | 341 | 653 | 662 | 644 | 823 | |
负债和股东权益总计 | 349 | 551 | 744 | 838 | 1127 | 1094 | 1401 | 1447 | 1543 | 1749 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 669 | 965 | 1018 | 828 | 1063 | 950 | 944 | 957 | 911 | 1082 | |
营业收入 | 669 | 965 | 1018 | 828 | 1063 | 950 | 944 | 957 | 911 | 1082 | |
营业总成本 | 625 | 900 | 951 | 776 | 1005 | 881 | 889 | 923 | 933 | 1116 | |
营业成本 | 565 | 814 | 856 | 693 | 896 | 806 | 817 | 834 | 811 | 986 | |
营业税金及附加 | 23 | 33 | 33 | 26 | 32 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
销售费用 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 14 | 15 | 16 | 15 | |
管理费用 | 19 | 22 | 29 | 25 | 23 | 24 | 30 | 39 | 44 | 45 | |
财务费用 | 6 | 8 | 4 | 5 | 9 | 9 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
资产减值损失 | 8 | 17 | 20 | 22 | 37 | 27 | 23 | 29 | 0 | 0 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 44 | 65 | 67 | 52 | 58 | 68 | 57 | 35 | -23 | -35 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 44 | 65 | 66 | 54 | 60 | 69 | 57 | 35 | -23 | -35 | |
所得税 | 11 | 17 | 18 | 14 | 14 | 17 | 15 | 8 | -5 | -8 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 33 | 48 | 48 | 41 | 47 | 52 | 42 | 27 | -18 | -28 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 33 | 48 | 48 | 41 | 47 | 52 | 42 | 27 | -18 | -28 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 33 | 48 | 48 | 41 | 47 | 52 | 42 | 27 | -18 | -28 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 573 | 807 | 917 | 652 | 866 | 1080 | 912 | 741 | 936 | 1046 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 42 | 0 | 5 | 3 | 20 | 1 | 10 | 8 | 3 | 4 | |
经营活动现金流入小计 | 616 | 807 | 922 | 655 | 886 | 1081 | 922 | 748 | 939 | 1050 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 477 | 663 | 782 | 638 | 781 | 854 | 770 | 867 | 817 | 979 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18 | 29 | 33 | 34 | 32 | 43 | 52 | 73 | 83 | 84 | |
支付的各项税费 | 26 | 44 | 57 | 43 | 46 | 61 | 55 | 58 | 33 | 27 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21 | 19 | 19 | 48 | 18 | 47 | 21 | 22 | 31 | 49 | |
经营活动现金流出小计 | 542 | 754 | 890 | 762 | 877 | 1004 | 898 | 1020 | 963 | 1138 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 74 | 53 | 32 | -107 | 9 | 77 | 23 | -272 | -25 | -89 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 14 | 7 | 7 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
投资活动现金流出小计 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 14 | 67 | 66 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4 | -1 | -1 | -0 | -3 | -4 | -2 | -11 | -65 | -65 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 182 | |
取得借款收到的现金 | 35 | 93 | 103 | 124 | 205 | 158 | 124 | 280 | 230 | 451 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | |
筹资活动现金流入小计 | 35 | 94 | 128 | 124 | 206 | 158 | 418 | 282 | 233 | 632 | |
偿还债务支付的现金 | 120 | 70 | 93 | 68 | 124 | 146 | 217 | 204 | 200 | 371 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5 | 15 | 4 | 10 | 13 | 9 | 7 | 20 | 9 | 12 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 40 | 0 | 1 | 10 | |
筹资活动现金流出小计 | 125 | 86 | 97 | 80 | 142 | 155 | 263 | 223 | 211 | 393 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -90 | 8 | 31 | 44 | 64 | 3 | 155 | 59 | 22 | 239 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | -2 | -6 | -3 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -20 | 60 | 62 | -64 | 70 | 76 | 176 | -225 | -67 | 85 | |
期初现金及现金等价物余额 | 66 | 45 | 105 | 167 | 103 | 173 | 249 | 425 | 200 | 133 | |
期末现金及现金等价物余额 | 45 | 105 | 167 | 103 | 173 | 249 | 425 | 200 | 133 | 218 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。