香山股份(002870) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	68	358	130	536	462	800	687	967	1183	1125
交易性金融资产	0	0	71	46	0	101	0	0	30	146
应收票据	0	0	3	197	161	146	239	33	102	109
应收账款	61	73	87	751	799	988	1014	1106	1252	965
预付款项	11	10	8	70	58	55	45	67	57	73
其他应收款	4	32	17	48	18	22	32	68	67	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	132	124	95	593	801	1042	1053	1146	1276	1147
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	147	0	21	0	0	0
其他流动资产	459	133	4	111	115	79	123	131	145	143
流动资产合计	734	730	414	2352	2562	3242	3220	3705	4283	4021
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	77	8	0	5	9	18	7	0	0
投资性房地产	4	30	29	28	26	24	23	21	11	11
固定资产	180	162	143	1440	1285	1410	1489	1598	1661	1591
在建工程	6	1	1	90	131	272	362	342	183	184
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	50	49	47	989	965	944	915	873	817	784
开发支出	0	0	0	124	176	208	238	198	193	224
商誉	0	0	0	804	804	804	804	804	804	804
长期待摊费用	1	4	2	24	27	25	22	27	47	44
递延所得税资产	3	2	6	48	83	155	191	221	296	298
其他非流动资产	0	41	0	87	81	133	139	129	135	137
非流动资产合计	245	365	553	4019	3818	4162	4423	4431	4349	4266
资产总计	979	1095	967	6371	6379	7404	7643	8136	8633	8287
流动负债
短期借款	0	30	0	479	665	886	940	1039	1315	1290
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	12	67	81	174	225	259	165	92	224	195
应付账款	90	81	69	905	859	1019	1209	1342	1626	1433
预收款项	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	34	30	32	121	123	136	159	184	148	110
应交税费	10	11	10	69	65	80	90	71	50	65
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	344	240	209	235	248	245	245
其他应付款	10	20	3	216	169	178	59	86	69	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	221	601	499	760	694	629	628
其他流动负债	0	0	0	170	198	225	234	228	145	150
流动负债合计	172	256	212	2740	3185	3563	3942	4069	4488	4190
非流动负债
长期借款	0	0	0	791	436	521	784	1026	1010	1008
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	11	11	12	14	17	12	13
递延所得税负债	0	0	0	212	194	170	158	135	119	115
其他非流动负债	0	0	0	772	588	323	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	2	1844	1288	1103	1117	1333	1282	1268
负债合计	173	257	214	4584	4473	4666	5059	5401	5771	5458
股东权益
股本	111	111	111	111	111	132	132	132	132	132
资本公积	469	473	473	473	504	1071	865	863	863	863
盈余公积	52	53	53	53	53	55	55	56	66	66
库存股	9	0	0	0	0	0	0	0	81	81
未分配利润	187	202	117	172	204	289	430	571	641	631
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	806	839	754	813	847	1539	1517	1605	1661	1636
少数股东权益	0	0	0	975	1059	1199	1067	1129	1201	1193
股东权益合计	806	839	754	1788	1906	2738	2584	2735	2862	2829
负债和股东权益总计	979	1095	967	6371	6379	7404	7643	8136	8633	8287

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	929	938	842	977	4890	4817	5788	5902	6030	5778
营业收入	929	938	842	977	4890	4817	5788	5902	6030	5778
营业总成本	853	956	816	885	4679	4549	5401	5675	5921	5722
营业成本	651	666	566	672	3756	3664	4376	4475	4645	4471
营业税金及附加	9	9	9	8	21	21	23	25	28	28
销售费用	85	89	91	63	156	165	201	207	224	198
管理费用	101	88	60	82	417	321	351	391	422	402
财务费用	7	5	-2	14	98	52	87	117	138	154
资产减值损失	1	49	-40	-7	9	-9	-16	-22	-11	-13
公允价值变动净收益	0	0	-28	-8	-109	-92	-81	-3	-1	1
投资收益	5	10	-26	12	15	12	10	4	43	45
对联营企业和合营企业的投资收益	0	1	-37	-9	5	4	2	-0	-6	-5
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	86	-2	-26	99	127	202	360	262	179	123
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	44	0	0	3	7	2	3	2	3
营业外支出	1	1	30	2	5	2	3	3	11	11
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	89	40	-56	97	125	206	358	262	171	116
所得税	18	6	9	22	-0	-3	39	25	36	30
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	71	34	-65	75	125	209	319	237	135	86
归属于母公司所有者的净利润	71	38	-65	75	50	86	161	155	95	62
少数股东损益	0	-4	0	0	75	123	158	82	40	24
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	4	-49	33	77	-89	0	-18
综合收益总额	0	0	0	79	77	242	396	148	0	-54
归属于母公司所有者的综合收益总额	71	42	-65	79	23	103	200	99	145	86
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-4	0	0	54	139	196	49	67	37

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	981	989	870	1008	5088	5284	6121	6072	6443	6573
收到的税费返还	58	57	44	42	106	64	55	88	68	80
收到其他与经营活动有关的现金	10	8	8	5	21	31	43	128	129	144
经营活动现金流入小计	1050	1054	922	1056	5215	5380	6219	6287	6640	6797
购买商品、接受劳务支付的现金	641	569	481	568	3448	3575	3984	3938	4400	4526
支付给职工以及为职工支付的现金	209	210	183	194	884	874	987	1104	1197	1140
支付的各项税费	45	44	41	42	231	199	249	281	229	241
支付其他与经营活动有关的现金	109	131	108	83	227	221	153	251	280	276
经营活动现金流出小计	1004	954	813	886	4790	4870	5373	5575	6107	6182
经营活动产生的现金流量净额	46	99	109	170	425	510	846	713	534	615
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	6	5	13	21	10	8	8	7	5	6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	2	0	0	1	5	8	22	34	35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	197	197
收到其他与投资活动有关的现金	0	371	95	163	95	530	849	1563	2320	2809
投资活动现金流入小计	6	378	108	184	110	544	866	1592	2556	3047
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72	27	6	10	297	540	398	484	325	301
投资支付的现金	0	0	24	10	0	200	7	2	5	5
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	102	0	804	0	0	300	398	1	5
支付其他与投资活动有关的现金	370	92	335	40	58	516	749	1563	2351	3117
投资活动现金流出小计	441	220	366	864	355	1256	1455	2446	2682	3427
投资活动产生的现金流量净额	-435	158	-257	-680	-246	-713	-589	-854	-126	-380
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	506	0	0	0	1	589	0	98	0	0
取得借款收到的现金	60	120	0	841	672	1125	1723	2116	1661	1411
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	12	0	11	0	0	0	107	0	0
筹资活动现金流入小计	566	132	0	852	673	1714	1723	2320	1661	1411
偿还债务支付的现金	60	106	30	0	655	1038	1217	1498	1408	1416
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101	26	20	24	198	92	152	174	143	126
支付其他与筹资活动有关的现金	16	20	4	0	72	63	799	138	354	358
筹资活动现金流出小计	176	152	54	24	925	1193	2168	1810	1905	1900
筹资活动产生的现金流量净额	390	-20	-54	828	-252	522	-445	511	-244	-489
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5	3	2	-10	-5	7	8	5	4	-9
其他原因对现金的影响	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-4	241	-200	308	-78	326	-180	374	168	-263
期初现金及现金等价物余额	148	144	385	185	492	414	740	560	934	1103
期末现金及现金等价物余额	144	385	185	492	414	740	560	934	1103	839

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