天圣制药(002872)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:天圣制药集团股份有限公司
- 注册地址:重庆市朝阳工业园区(垫江桂溪)
- 公司简称:天圣制药
- 法人代表:刘爽
- 公司董秘:王琴
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:023-62910742
- 公司网址:
- 上市时间:2017-05-19
- 发行数量(万股):53000000
- 发行价格(元):22.37
- 发行市盈率(倍):22.98
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
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公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益-0.88(元)
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每股净资产8.47(元)
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每股现金流1.1(元)
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净资产收益率-10.33(%)
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总资产收益率-7.09(%)
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毛利率29.41(%)
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利润增长率6.32(%)
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资产负债比31.31(%)
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市盈率-5.12(倍)
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市净率0.53(倍)
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市盈增长比率-0.79(倍)
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EV / EBIT-9.57(倍)
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市销率1.09(倍)
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市值(亿)14.25(亿元)
注:以上数据是基于天圣制药(002872)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 68.69 | 32.60 |
2019-12-31 | 67.27 | 30.82 |
2018-12-31 | 68.59 | 27.60 |
2017-12-31 | 64.48 | 25.54 |
2016-12-31 | 54.80 | 32.91 |
2015-12-31 | 56.83 | 22.25 |
2014-12-31 | 57.35 | 25.77 |
2013-12-31 | 49.92 | 28.39 |
2012-12-31 | 54.57 | 27.68 |
历史平均 | 58.08 | 27.16 |
行业平均 | 31.98 | 6.17 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.25 | 31.31 |
2019-12-31 | 1.37 | 32.73 |
2018-12-31 | 1.42 | 31.41 |
2017-12-31 | 1.44 | 35.52 |
2016-12-31 | 1.11 | 45.20 |
2015-12-31 | 1.20 | 43.17 |
2014-12-31 | 1.31 | 42.65 |
2013-12-31 | 1.34 | 50.08 |
2012-12-31 | 1.19 | 45.43 |
历史平均 | 1.29 | 41.92 |
行业平均 | 1.30 | 68.56 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 天圣制药(002872)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.25低于历史平均水平1.29,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.25低于行业平均水平1.30,说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 天圣制药(002872)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.31低于历史平均水平0.42,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.31低于行业平均水平0.69,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 29.41 | -21.64 | -10.33 | -7.09 |
2019-12-31 | 28.13 | -13.05 | -7.69 | -4.99 |
2018-12-31 | 28.68 | 5.41 | 3.47 | 2.47 |
2017-12-31 | 30.20 | 11.31 | 7.93 | 5.17 |
2016-12-31 | 29.34 | 11.21 | 12.43 | 6.90 |
2015-12-31 | 29.00 | 10.92 | 12.14 | 7.02 |
2014-12-31 | 27.71 | 10.45 | 11.85 | 6.97 |
2013-12-31 | 29.83 | 9.36 | 12.06 | 6.16 |
2012-12-31 | 28.75 | 11.27 | 11.91 | 6.49 |
历史平均 | 29.07 | 9.99 | 10.26 | 5.88 |
行业平均 | 6.35 | 1.69 | 7.93 | 2.95 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 天圣制药(002872)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.29高于历史平均水平0.29,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.29高于行业平均水平0.06,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 天圣制药(002872)(以下简称“本公司”)当前净利润率-0.22低于历史平均水平0.10,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率-0.22低于行业平均水平0.02,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 天圣制药(002872)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率-0.10低于历史平均水平0.10,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率-0.10低于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 3.91 | 1.01 | 0.48 | 0.33 |
2019-12-31 | 4.08 | 1.24 | 0.57 | 0.38 |
2018-12-31 | 3.30 | 1.66 | 0.67 | 0.46 |
2017-12-31 | 3.04 | 1.79 | 0.71 | 0.46 |
2016-12-31 | 3.61 | 1.87 | 1.12 | 0.62 |
2015-12-31 | 2.84 | 2.89 | 1.13 | 0.64 |
2014-12-31 | 2.68 | 2.59 | 1.16 | 0.67 |
2013-12-31 | 2.35 | 2.32 | 1.32 | 0.66 |
2012-12-31 | 2.77 | 2.08 | 1.06 | 0.58 |
历史平均 | 2.94 | 2.17 | 1.02 | 0.58 |
行业平均 | 6.01 | 28.38 | 5.48 | 1.75 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 天圣制药(002872)(以下简称“本公司”)当前存货周转率3.91高于历史平均水平2.94,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率3.91低于行业平均水平6.01,说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 天圣制药(002872)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率1.01低于历史平均水平2.17,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率1.01低于行业平均水平28.38,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 天圣制药(002872)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.48低于历史平均水平1.02,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.48低于行业平均水平5.48,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 天圣制药(002872)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.33低于历史平均水平0.58,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.33低于行业平均水平1.75,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | -278 | 2694 | 349 |
2019-12-31 | -223 | 2897 | 269 |
2018-12-31 | 111 | 3190 | 287 |
2017-12-31 | 249 | 3133 | 568 |
2016-12-31 | 224 | 1805 | 345 |
2015-12-31 | 192 | 1581 | 164 |
2014-12-31 | 165 | 1389 | 126 |
2013-12-31 | 126 | 1045 | 108 |
2012-12-31 | 110 | 923 | 68 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 1.84 | 45.18 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 1.84 | 45.18 |
行业平均 | 1.79 | 25.49 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.53 | -5.12 |
2019-12-31 | 0.59 | -7.66 |
2018-12-31 | 0.85 | 24.58 |
2017-12-31 | 2.07 | 26.05 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 1.46 | 25.31 |
行业平均 | 1.34 | 15.55 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 4.97 | -0.88 |
2019-12-31 | 5.37 | -0.70 |
2018-12-31 | 8.56 | 0.35 |
2017-12-31 | 30.55 | 1.17 |
2016-12-31 | 0.00 | 1.41 |
2015-12-31 | 0.00 | 1.21 |
2014-12-31 | 0.00 | 1.04 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.89 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.78 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
天圣制药(002872)的前一交易日收盘价为4.48元, 我们给予的估值为0.0元, 安全边际率为-100.00%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予天圣制药(002872)高估评级。