智能自控(002877)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    无锡智能自控工程股份有限公司
  • 注册地址：
    江苏省无锡市锡达路258号
  • 公司简称：
    智能自控
  • 法人代表：
    沈剑标
  • 公司董秘：
    沈剑飞
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    仪器仪表制造业
  • 公司电话：
    0510-88551877
  • 公司网址：
    www.wuxismart.com
  • 上市时间：
    2017-06-05
  • 发行数量(万股)：
    30560000
  • 发行价格(元)：
    8.4
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002877
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.04(元)
  • 每股净资产
    3.58(元)
  • 每股现金流
    0.48(元)
  • 净资产收益率
    1.17(%)
  • 总资产收益率
    0.59(%)
  • 毛利率
    26.45(%)
  • 利润增长率
    3.23(%)
  • 资产负债比
    49.81(%)
  • 市盈率
    173.28(倍)
  • 市净率
    2.03(倍)
  • 市盈增长比率
    53.65(倍)
  • EV / EBIT
    318.01(倍)
  • 市销率
    2.29(倍)
  • 市值(亿)
    24.14(亿元)

注：以上数据是基于智能自控(002877)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
智能自控(002877)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 50.19 0.00
2024-12-31 49.70 33.19
2023-12-31 50.20 36.14
2022-12-31 42.35 31.26
2021-12-31 47.86 37.05
2020-12-31 53.45 38.91
2019-12-31 56.10 20.02
2018-12-31 64.27 18.34
2017-12-31 71.05 6.88
2016-12-31 63.48 11.20
2015-12-31 60.15 12.99
历史平均 60.58 15.11
行业平均 53.41 17.68
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
智能自控(002877)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.42 49.81
2024-12-31 1.40 50.30
2023-12-31 1.61 49.80
2022-12-31 1.45 57.65
2021-12-31 1.36 52.14
2020-12-31 1.59 46.55
2019-12-31 1.90 43.90
2018-12-31 1.97 35.73
2017-12-31 2.96 28.95
2016-12-31 1.82 36.52
2015-12-31 1.71 39.85
历史平均 1.84 39.42
行业平均 1.77 46.59
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 智能自控(002877)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.42低于历史平均水平1.84，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.42低于行业平均水平1.77，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 智能自控(002877)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.50高于历史平均水平0.39，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.50高于行业平均水平0.47，说明本公司经营风险处于行业上游。
智能自控(002877)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 26.45 1.32 1.17 0.59
2024-12-31 25.94 2.08 1.92 0.95
2023-12-31 34.96 10.25 8.95 4.49
2022-12-31 35.39 9.70 9.29 3.93
2021-12-31 32.50 8.62 7.64 3.66
2020-12-31 36.97 10.35 7.33 3.92
2019-12-31 37.32 14.71 9.42 5.28
2018-12-31 38.18 16.76 9.86 6.34
2017-12-31 40.65 15.50 8.14 5.78
2016-12-31 42.80 16.72 14.16 8.99
2015-12-31 46.88 16.72 15.06 9.06
历史平均 43.80 17.65 17.56 10.23
行业平均 34.40 11.49 9.32 5.41
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 智能自控(002877)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.26低于历史平均水平0.44，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.26低于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 智能自控(002877)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.01低于历史平均水平0.18，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.01低于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 智能自控(002877)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.01低于历史平均水平0.18，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.01低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
智能自控(002877)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 1.34 0.00 0.89 0.44
2024-12-31 1.45 1.38 0.92 0.46
2023-12-31 1.10 1.21 0.87 0.44
2022-12-31 1.25 1.30 0.96 0.41
2021-12-31 1.46 1.15 0.89 0.42
2020-12-31 1.13 0.97 0.71 0.38
2019-12-31 1.42 1.79 0.64 0.36
2018-12-31 1.03 2.06 0.59 0.38
2017-12-31 1.42 5.43 0.53 0.37
2016-12-31 2.28 4.80 0.85 0.54
2015-12-31 1.58 4.17 0.90 0.54
历史平均 1.86 4.01 0.97 0.57
行业平均 2.19 2.54 0.84 0.45
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 智能自控(002877)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.34低于历史平均水平1.86，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.34低于行业平均水平2.19，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 智能自控(002877)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.89低于历史平均水平0.97，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.89高于行业平均水平0.84，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 智能自控(002877)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.44低于历史平均水平0.57，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.44低于行业平均水平0.45，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
智能自控(002877)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 14 1191 158
2024-12-31 23 1185 125
2023-12-31 105 1173 30
2022-12-31 84 900 42
2021-12-31 63 828 65
2020-12-31 57 779 39
2019-12-31 70 744 123
2018-12-31 63 639 96
2017-12-31 48 585 52
2016-12-31 46 323 32
2015-12-31 43 283 17
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
智能自控(002877)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.24 31.35
2023-12-31 0.55 15.15
2022-12-31 0.43 13.92
2021-12-31 0.61 26.28
2020-12-31 0.92 44.21
2019-12-31 0.44 17.78
2018-12-31 0.32 15.51
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.32 15.51
行业平均 2.71 50.44
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
智能自控(002877)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 2.03 173.28
2024-12-31 2.45 128.00
2023-12-31 2.47 27.65
2022-12-31 3.03 32.65
2021-12-31 3.30 43.15
2020-12-31 3.50 47.82
2019-12-31 3.83 40.64
2018-12-31 4.73 47.96
2017-12-31 4.96 60.96
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.85 54.46
行业平均 2.40 19.43
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
智能自控(002877)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 8.21 0.04
2024-12-31 8.21 0.06
2023-12-31 8.21 0.30
2022-12-31 8.21 0.25
2021-12-31 8.21 0.19
2020-12-31 8.21 0.17
2019-12-31 8.57 0.21
2018-12-31 14.55 0.30
2017-12-31 23.76 0.39
2016-12-31 0.00 0.50
2015-12-31 0.00 0.47
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

智能自控(002877)的前一交易日收盘价为7.26元， 我们给予的估值为8.12元， 安全边际率为11.85%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予智能自控(002877)合理评级。

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