中设股份(002883)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    江苏中设集团股份有限公司
  • 注册地址：
    江苏省无锡市滨湖区锦溪路100号
  • 公司简称：
    中设股份
  • 法人代表：
    陈凤军
  • 公司董秘：
    孙家骏
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专业技术服务业
  • 公司电话：
    0510-85128988
  • 公司网址：
    www.jszs-group.com
  • 上市时间：
    2017-06-20
  • 发行数量(万股)：
    13330000
  • 发行价格(元)：
    15.67
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002883
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.73(元)
  • 每股净资产
    6.01(元)
  • 每股现金流
    0.73(元)
  • 净资产收益率
    12.10(%)
  • 总资产收益率
    7.35(%)
  • 毛利率
    46.57(%)
  • 利润增长率
    24.02(%)
  • 资产负债比
    29.86(%)
  • 市盈率
    12.21(倍)
  • 市净率
    1.48(倍)
  • 市盈增长比率
    0.51(倍)
  • EV / EBIT
    14.31(倍)
  • 市销率
    2.5(倍)
  • 市值(亿)
    7.72(亿元)

注：以上数据是基于中设股份(002883)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
中设股份(002883)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 70.14 2.63
2019-12-31 82.88 3.41
2018-12-31 84.94 4.26
2017-12-31 87.73 4.47
2016-12-31 66.97 8.51
2015-12-31 68.68 11.66
2014-12-31 58.92 13.60
2013-12-31 56.10 19.41
2012-12-31 49.47 22.28
历史平均 67.54 12.03
行业平均 46.35 10.52
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
中设股份(002883)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.85 29.86
2019-12-31 4.83 17.12
2018-12-31 5.63 15.06
2017-12-31 7.36 12.27
2016-12-31 2.52 33.03
2015-12-31 2.49 31.32
2014-12-31 1.91 41.08
2013-12-31 1.45 43.90
2012-12-31 1.38 50.53
历史平均 3.25 32.46
行业平均 1.52 53.65
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 中设股份(002883)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.85低于历史平均水平3.25，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.85高于行业平均水平1.52，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 中设股份(002883)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.30低于历史平均水平0.32，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.30低于行业平均水平0.54，说明本公司经营风险处于行业下游。
中设股份(002883)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 46.57 20.19 12.10 7.35
2019-12-31 48.30 20.81 13.40 10.89
2018-12-31 47.73 21.93 13.19 11.39
2017-12-31 47.91 22.49 12.91 11.62
2016-12-31 48.47 21.88 26.29 16.79
2015-12-31 47.40 17.44 21.13 14.16
2014-12-31 48.39 20.01 32.52 18.63
2013-12-31 43.67 14.49 22.54 13.59
2012-12-31 43.61 15.09 27.58 14.02
历史平均 46.74 19.05 22.31 14.31
行业平均 27.19 9.35 9.90 4.65
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 中设股份(002883)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.47低于历史平均水平0.47，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.47高于行业平均水平0.27，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 中设股份(002883)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.20高于历史平均水平0.19，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.20高于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 中设股份(002883)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.12低于历史平均水平0.22，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.12高于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
中设股份(002883)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 760.45 13.85 0.52 0.36
2019-12-31 846.94 15.34 0.63 0.52
2018-12-31 0.00 12.19 0.61 0.52
2017-12-31 0.00 11.56 0.59 0.52
2016-12-31 0.00 9.02 1.15 0.77
2015-12-31 0.00 6.96 1.18 0.81
2014-12-31 0.00 6.85 1.58 0.93
2013-12-31 0.00 4.83 1.67 0.94
2012-12-31 0.00 4.17 1.88 0.93
历史平均 0.00 7.94 1.24 0.77
行业平均 3.54 4.71 1.07 0.50
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 当前存货周转率760.45高于行业平均水平3.54，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 中设股份(002883)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率13.85高于历史平均水平7.94，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率13.85高于行业平均水平4.71，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 中设股份(002883)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.52低于历史平均水平1.24，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.52低于行业平均水平1.07，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 中设股份(002883)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.36低于历史平均水平0.77，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.36低于行业平均水平0.50，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
中设股份(002883)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 63 523 63
2019-12-31 65 487 77
2018-12-31 57 431 131
2017-12-31 49 380 113
2016-12-31 41 154 19
2015-12-31 24 114 26
2014-12-31 29 90 40
2013-12-31 15 65 21
2012-12-31 15 55 32
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
中设股份(002883)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 2.03 24.74
2019-12-31 0.81 21.32
2018-12-31 0.64 19.05
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.64 19.05
行业平均 0.93 23.05
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
中设股份(002883)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.48 12.21
2019-12-31 3.54 26.44
2018-12-31 3.94 29.85
2017-12-31 6.71 51.98
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.33 40.91
行业平均 2.68 26.35
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
中设股份(002883)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 19.36 0.73
2019-12-31 19.85 0.75
2018-12-31 19.58 0.66
2017-12-31 47.84 0.92
2016-12-31 0.00 1.01
2015-12-31 0.00 0.60
2014-12-31 0.00 1.31
2013-12-31 0.00 0.73
2012-12-31 0.00 0.76
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

中设股份(002883)的前一交易日收盘价为8.88元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予中设股份(002883)高估评级。

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