川恒股份(002895) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
流动资产
货币资金	223	194	341	514	1220	1521	2249	1985	1681
交易性金融资产	0	0	0	550	260	0	0	28	299
应收票据	13	26	0	107	248	208	467	485	795
应收账款	37	52	65	73	157	207	250	273	479
预付款项	27	109	48	40	64	66	58	59	154
其他应收款	2	2	13	6	5	11	14	65	86
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	4	0	0	0	0
存货	326	312	287	258	351	792	776	885	997
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	11
其他流动资产	218	233	27	40	112	153	190	53	21
流动资产合计	845	931	813	1605	2479	3020	4137	3872	4580
非流动资产
可供出售金融资产	26	37	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1070	1072	1105	1106	1173	1319	1327	1433	1435
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	312	362	472	668	994	2847	4319	4314	4101
在建工程	49	41	100	27	580	1102	403	567	928
工程物资	2	6	3	1	30	115	26	25	11
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	96	116	187	177	1158	1398	1362	2347	2328
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	70	85	97	91	86
递延所得税资产	4	5	5	5	12	29	38	48	75
其他非流动资产	10	46	98	142	391	167	278	179	150
非流动资产合计	1568	1685	2008	2163	4444	7119	7888	9051	9156
资产总计	2413	2616	2821	3768	6923	10138	12024	12923	13736
流动负债
短期借款	221	300	408	238	329	710	1008	1185	1833
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	9	11	0	0	0	0	316	63	170
应付账款	105	87	143	143	333	744	745	881	937
预收款项	14	19	23	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	23	27	35	27	53	84	96	112	132
应交税费	2	4	3	7	17	85	58	52	42
应付利息	0	0	1	0	2	2	4	6	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	11	112	63	46	76	210	159	140	230
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	247	344	309	535	321
其他流动负债	4	4	0	91	219	138	156	176	196
流动负债合计	389	564	675	607	1321	2478	2939	3309	4028
非流动负债
长期借款	0	0	0	55	717	1536	1561	1117	689
应付债券	0	0	0	0	954	917	975	1033	0
长期应付款	0	0	0	0	0	44	38	32	25
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	44	42	40	37	35
递延所得税负债	118	118	118	118	119	119	124	124	124
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	136	141	145	201	1864	2699	2764	2384	923
负债合计	526	705	820	808	3185	5177	5703	5694	4951
股东权益
股本	400	407	408	488	488	502	502	542	608
资本公积	676	773	744	1575	1583	1839	2714	2720	4027
盈余公积	35	40	53	62	85	147	214	358	358
库存股	0	97	49	29	3	96	45	57	132
未分配利润	777	788	835	846	1191	1787	2136	2410	2831
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1888	1912	1990	2944	3559	4378	5759	6174	7707
少数股东权益	0	-1	11	16	179	583	562	1055	1078
股东权益合计	1888	1911	2001	2960	3738	4962	6321	7229	8785
负债和股东权益总计	2413	2616	2821	3768	6923	10138	12024	12923	13736

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
营业总收入	1184	1290	1749	1777	2530	3447	4320	5906	8328
营业收入	1184	1290	1749	1777	2530	3447	4320	5906	8328
营业总成本	1043	1201	1534	1618	2117	2466	3336	4739	6813
营业成本	880	1018	1271	1340	1812	1898	2633	3949	5808
营业税金及附加	6	7	7	13	52	91	123	148	170
销售费用	84	96	128	109	39	58	74	95	118
管理费用	67	60	79	108	124	223	245	251	288
财务费用	6	3	15	14	46	82	132	100	73
资产减值损失	-1	1	0	-1	-0	0	-24	-51	-78
公允价值变动净收益	0	0	1	1	7	5	2	-2	1
投资收益	10	3	4	8	10	-33	-23	-8	49
对联营企业和合营企业的投资收益	8	3	3	0	2	-19	-14	-13	39
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	159	98	226	179	438	969	971	1192	1594
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	5	1	1	1	1	5	2	4
营业外支出	2	6	6	3	3	26	10	21	31
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	158	97	221	177	436	945	966	1173	1567
所得税	24	21	41	34	51	156	177	215	232
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	133	77	179	143	385	789	789	958	1335
归属于母公司所有者的净利润	133	77	180	143	368	758	766	956	1260
少数股东损益	0	-1	-1	1	17	31	22	2	75
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0	0
综合收益总额	0	0	0	143	384	790	789	958	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	133	77	180	142	368	758	766	956	1260
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-1	-1	1	17	31	22	2	75

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1088	1199	1599	1597	2019	2995	3519	5602	8157
收到的税费返还	0	0	8	0	7	123	39	179	39
收到其他与经营活动有关的现金	18	24	14	37	104	77	72	132	118
经营活动现金流入小计	1105	1223	1622	1635	2130	3195	3631	5914	8313
购买商品、接受劳务支付的现金	788	1001	1073	1096	1664	1873	2006	3773	6183
支付给职工以及为职工支付的现金	107	127	148	160	187	324	452	486	540
支付的各项税费	41	38	52	61	118	313	504	620	715
支付其他与经营活动有关的现金	49	43	62	62	81	141	141	175	234
经营活动现金流出小计	985	1209	1335	1379	2049	2651	3102	5055	7672
经营活动产生的现金流量净额	121	14	287	256	80	544	528	859	642
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	200	1001	942	0	1456	260	0	549	3305
取得投资收益收到的现金	6	6	7	2	16	5	5	9	11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	1	2	1	2	47	13	11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	54	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1	0	0	14	4	14	2	4	20
投资活动现金流入小计	208	1007	951	18	1530	281	54	575	3347
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86	144	254	165	1918	1805	804	452	370
投资支付的现金	400	1001	782	550	1235	165	26	712	3577
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	197	351	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	7	9	0	10	1	11	5	0
投资活动现金流出小计	486	1152	1046	715	3163	1971	1038	1519	3946
投资活动产生的现金流量净额	-278	-145	-95	-697	-1633	-1690	-983	-944	-599
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	240	95	61	900	145	364	1069	0	106
取得借款收到的现金	241	429	548	525	1498	2204	2402	1461	2443
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	13	0	11	0	1147	0	412	1134	534
筹资活动现金流入小计	494	524	620	1425	2791	2569	3883	2595	3083
偿还债务支付的现金	300	350	440	640	498	931	2193	1899	2439
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84	73	140	140	40	206	502	741	952
支付其他与筹资活动有关的现金	0	6	96	6	4	10	181	59	56
筹资活动现金流出小计	384	429	676	786	542	1148	2876	2699	3447
筹资活动产生的现金流量净额	110	95	-56	639	2249	1421	1007	-104	-364
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4	1	1	-8	-3	12	4	13	3
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-51	-34	136	189	693	287	556	-176	-318
期初现金及现金等价物余额	269	218	183	320	509	1203	1490	2045	1869
期末现金及现金等价物余额	218	183	320	509	1203	1490	2045	1869	1551

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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