图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||
货币资金 | 240 | 162 | 153 | 287 | 223 | 194 | 341 | 1129 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 8 | 25 | 10 | 8 | 13 | 26 | 0 | 0 | |
应收账款 | 15 | 17 | 35 | 39 | 37 | 52 | 65 | 96 | |
预付款项 | 28 | 24 | 12 | 20 | 27 | 109 | 48 | 101 | |
其他应收款 | 7 | 6 | 18 | 2 | 2 | 2 | 13 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 148 | 195 | 252 | 285 | 326 | 312 | 287 | 265 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 2 | 12 | 9 | 14 | 218 | 233 | 27 | 30 | |
流动资产合计 | 449 | 441 | 493 | 655 | 845 | 931 | 813 | 1661 | |
非流动资产 | |||||||||
可供出售金融资产 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 37 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 794 | 798 | 813 | 1065 | 1070 | 1072 | 1105 | 1111 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 406 | 386 | 355 | 329 | 312 | 362 | 472 | 577 | |
在建工程 | 4 | 2 | 7 | 4 | 49 | 41 | 100 | 0 | |
工程物资 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 71 | 83 | 99 | 96 | 96 | 116 | 187 | 179 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
其他非流动资产 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 46 | 98 | 173 | |
非流动资产合计 | 1320 | 1313 | 1308 | 1533 | 1568 | 1685 | 2008 | 2144 | |
资产总计 | 1769 | 1754 | 1801 | 2189 | 2413 | 2616 | 2821 | 3805 | |
流动负债 | |||||||||
短期借款 | 155 | 220 | 184 | 280 | 221 | 300 | 408 | 350 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 5 | 0 | 22 | 18 | 9 | 11 | 0 | 0 | |
应付账款 | 47 | 67 | 67 | 86 | 105 | 87 | 143 | 169 | |
预收款项 | 11 | 12 | 12 | 44 | 14 | 19 | 23 | 0 | |
应付职工薪酬 | 10 | 14 | 18 | 20 | 23 | 27 | 35 | 23 | |
应交税费 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 21 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
应付股利 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 125 | 22 | 11 | 11 | 11 | 112 | 63 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
流动负债合计 | 359 | 391 | 322 | 464 | 389 | 564 | 675 | 678 | |
非流动负债 | |||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 119 | 119 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 131 | 144 | 140 | 139 | 136 | 141 | 145 | 197 | |
负债合计 | 490 | 535 | 462 | 603 | 526 | 705 | 820 | 876 | |
股东权益 | |||||||||
股本 | 300 | 347 | 360 | 360 | 400 | 407 | 408 | 488 | |
资本公积 | 58 | 188 | 261 | 476 | 676 | 773 | 744 | 1567 | |
盈余公积 | 73 | 79 | 11 | 23 | 35 | 40 | 53 | 60 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 49 | 47 | |
未分配利润 | 848 | 605 | 708 | 728 | 777 | 788 | 835 | 848 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1279 | 1219 | 1339 | 1586 | 1888 | 1912 | 1990 | 2917 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11 | 12 | |
股东权益合计 | 1279 | 1219 | 1339 | 1586 | 1888 | 1911 | 2001 | 2929 | |
负债和股东权益总计 | 1769 | 1754 | 1801 | 2189 | 2413 | 2616 | 2821 | 3805 |
图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 796 | 845 | 1103 | 1085 | 1184 | 1290 | 1749 | 1715 | |
营业收入 | 796 | 845 | 1103 | 1085 | 1184 | 1290 | 1749 | 1715 | |
营业总成本 | 783 | 782 | 961 | 941 | 1043 | 1201 | 1534 | 1503 | |
营业成本 | 701 | 662 | 828 | 783 | 880 | 1018 | 1271 | 1256 | |
营业税金及附加 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 12 | |
销售费用 | 37 | 58 | 72 | 82 | 84 | 96 | 128 | 110 | |
管理费用 | 38 | 43 | 52 | 66 | 67 | 60 | 79 | 72 | |
财务费用 | 7 | 15 | 6 | 7 | 6 | 3 | 15 | 14 | |
资产减值损失 | -1 | 2 | 1 | -1 | -1 | 1 | 0 | 3 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
投资收益 | 1256 | 1 | -1 | 3 | 10 | 3 | 4 | 8 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | -1 | -4 | 2 | 8 | 3 | 3 | 7 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 1269 | 65 | 142 | 148 | 159 | 98 | 226 | 228 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 3 | 4 | 8 | 11 | 0 | 5 | 1 | 1 | |
营业外支出 | 7 | 8 | 5 | 16 | 2 | 6 | 6 | 4 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 1265 | 61 | 144 | 143 | 158 | 97 | 221 | 225 | |
所得税 | 189 | 9 | 27 | 21 | 24 | 21 | 41 | 44 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 1076 | 52 | 117 | 122 | 133 | 77 | 179 | 181 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 1076 | 52 | 117 | 122 | 133 | 77 | 180 | 181 | |
少数股东损益 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | |
每股收益 | |||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1076 | 52 | 117 | 122 | 133 | 77 | 180 | 181 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 |
图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
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经营活动产生的现金流量 | |||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 736 | 735 | 1054 | 1087 | 1088 | 1199 | 1599 | 1222 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1 | 3 | 5 | 12 | 18 | 24 | 14 | 44 | |
经营活动现金流入小计 | 738 | 737 | 1059 | 1099 | 1105 | 1223 | 1622 | 1274 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 527 | 502 | 741 | 722 | 788 | 1001 | 1073 | 752 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 71 | 78 | 94 | 103 | 107 | 127 | 148 | 162 | |
支付的各项税费 | 81 | 33 | 34 | 41 | 41 | 38 | 52 | 60 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28 | 26 | 37 | 46 | 49 | 43 | 62 | 70 | |
经营活动现金流出小计 | 706 | 639 | 906 | 912 | 985 | 1209 | 1335 | 1044 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 32 | 98 | 153 | 188 | 121 | 14 | 287 | 230 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 5 | 0 | 200 | 1001 | 942 | 28 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 7 | 2 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 67 | 40 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
投资活动现金流入小计 | 67 | 76 | 13 | 24 | 208 | 1007 | 951 | 34 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27 | 39 | 17 | 28 | 86 | 144 | 254 | 164 | |
投资支付的现金 | 24 | 0 | 25 | 36 | 400 | 1001 | 782 | 28 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 27 | 26 | 0 | 12 | 0 | 7 | 9 | 7 | |
投资活动现金流出小计 | 78 | 65 | 80 | 76 | 486 | 1152 | 1046 | 199 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -11 | 12 | -68 | -53 | -278 | -145 | -95 | -165 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 178 | 0 | 0 | 240 | 95 | 61 | 946 | |
取得借款收到的现金 | 220 | 322 | 184 | 280 | 241 | 429 | 548 | 400 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 344 | 577 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 16 | |
筹资活动现金流入小计 | 564 | 1077 | 184 | 280 | 494 | 524 | 620 | 1362 | |
偿还债务支付的现金 | 175 | 257 | 220 | 184 | 300 | 350 | 440 | 510 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6 | 252 | 62 | 101 | 84 | 73 | 140 | 143 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 204 | 755 | 18 | 1 | 0 | 6 | 96 | 4 | |
筹资活动现金流出小计 | 385 | 1264 | 300 | 286 | 384 | 429 | 676 | 657 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 179 | -188 | -116 | -6 | 110 | 95 | -56 | 705 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 5 | 4 | -4 | 1 | 1 | -2 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 200 | -77 | -26 | 133 | -51 | -34 | 136 | 767 | |
期初现金及现金等价物余额 | 39 | 239 | 162 | 136 | 269 | 218 | 183 | 320 | |
期末现金及现金等价物余额 | 239 | 162 | 136 | 269 | 218 | 183 | 320 | 1087 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。