金逸影视(002905)基本面研究报告
2025-12-31
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公司概况
- 公司全称：广州金逸影视传媒股份有限公司
- 注册地址：广东省广州市天河区华成路8号之一402房之一
- 公司简称：金逸影视
- 法人代表：李晓文
- 公司董秘：许斌彪
- 注册资本(万元)：999999.9999
- 行业种类：
- 公司电话：020-87548898
- 公司网址：
- 上市时间：2017-10-15
- 发行数量(万股)：42000000
- 发行价格(元)：20.98
- 发行市盈率(倍)：20.63
- 发行方式：网下询价发行,上网定价发行
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公告查询：
最新业绩TTM
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每股收益0.11(元)
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每股净资产0.32(元)
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每股现金流0.99(元)
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净资产收益率34.83(%)
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总资产收益率1.23(%)
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毛利率23.59(%)
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利润增长率1.02(%)
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资产负债比96.35(%)
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市盈率68.74(倍)
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市净率23.94(倍)
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市盈增长比率68.01(倍)
-
EV / EBIT177.96(倍)
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市销率1.77(倍)
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市值(亿)20.29(亿元)
注：以上数据是基于金逸影视(002905)的2025-12-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...
财务分析
| 日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-12-31TTM | 3.65 | 10.75 |
| 2025-12-31 | 3.65 | 10.75 |
| 2024-12-31 | 2.59 | 10.83 |
| 2023-12-31 | 4.09 | 9.77 |
| 2022-12-31 | 3.29 | 11.02 |
| 2021-12-31 | 9.85 | 11.34 |
| 2020-12-31 | 54.88 | 24.95 |
| 2019-12-31 | 63.73 | 24.58 |
| 2018-12-31 | 66.73 | 26.43 |
| 2017-12-31 | 62.21 | 21.18 |
| 2016-12-31 | 38.96 | 30.04 |
| 历史平均 | 45.39 | 29.61 |
| 行业平均 | 50.88 | 26.93 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
| 日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-12-31TTM | 0.81 | 96.35 |
| 2025-12-31 | 0.81 | 96.35 |
| 2024-12-31 | 0.73 | 97.41 |
| 2023-12-31 | 0.71 | 95.91 |
| 2022-12-31 | 0.60 | 96.71 |
| 2021-12-31 | 0.70 | 90.15 |
| 2020-12-31 | 1.41 | 45.12 |
| 2019-12-31 | 1.48 | 36.27 |
| 2018-12-31 | 1.77 | 33.27 |
| 2017-12-31 | 2.05 | 37.79 |
| 2016-12-31 | 1.16 | 61.04 |
| 历史平均 | 1.26 | 54.61 |
| 行业平均 | 1.33 | 49.12 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 金逸影视(002905)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.81低于历史平均水平1.26，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.81低于行业平均水平1.33，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 金逸影视(002905)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.96高于历史平均水平0.55，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.96高于行业平均水平0.49，说明本公司经营风险处于行业上游。
| 日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31TTM | 23.59 | 2.54 | 34.83 | 1.23 |
| 2025-12-31 | 23.59 | 2.54 | 34.83 | 1.23 |
| 2024-12-31 | 14.19 | -8.91 | -119.70 | -3.04 |
| 2023-12-31 | 24.18 | 0.99 | 8.57 | 0.33 |
| 2022-12-31 | -8.58 | -44.79 | -267.32 | -8.50 |
| 2021-12-31 | 9.84 | -25.88 | -69.15 | -6.65 |
| 2020-12-31 | -40.27 | -86.39 | -34.76 | -19.12 |
| 2019-12-31 | 22.55 | 5.16 | 5.40 | 3.43 |
| 2018-12-31 | 26.87 | 7.82 | 8.13 | 5.38 |
| 2017-12-31 | 27.39 | 9.65 | 11.22 | 6.96 |
| 2016-12-31 | 25.36 | 9.09 | 22.63 | 8.80 |
| 历史平均 | 26.02 | 8.90 | 22.28 | 8.38 |
| 行业平均 | 27.03 | 5.15 | 3.28 | 1.70 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 金逸影视(002905)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.24低于历史平均水平0.26，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.24低于行业平均水平0.27，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 金逸影视(002905)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.03低于历史平均水平0.09，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.03低于行业平均水平0.05，说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 金逸影视(002905)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.35高于历史平均水平0.22，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.35高于行业平均水平0.03，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
| 日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31TTM | 58.13 | 4.50 | 13.26 | 0.48 |
| 2025-12-31 | 58.13 | 4.50 | 13.26 | 0.48 |
| 2024-12-31 | 49.51 | 3.15 | 13.18 | 0.34 |
| 2023-12-31 | 63.03 | 3.46 | 8.26 | 0.34 |
| 2022-12-31 | 76.86 | 1.72 | 5.76 | 0.19 |
| 2021-12-31 | 93.49 | 2.26 | 2.61 | 0.26 |
| 2020-12-31 | 54.33 | 0.89 | 0.40 | 0.22 |
| 2019-12-31 | 86.02 | 2.70 | 1.04 | 0.66 |
| 2018-12-31 | 78.07 | 2.60 | 1.03 | 0.69 |
| 2017-12-31 | 80.07 | 3.41 | 1.16 | 0.72 |
| 2016-12-31 | 61.91 | 3.22 | 2.48 | 0.97 |
| 历史平均 | 77.35 | 3.15 | 2.52 | 0.93 |
| 行业平均 | 3.13 | 1.19 | 0.63 | 0.32 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 金逸影视(002905)（以下简称“本公司”）当前存货周转率58.13低于历史平均水平77.35，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率58.13高于行业平均水平3.13，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 金逸影视(002905)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率4.50高于历史平均水平3.15，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率4.50高于行业平均水平1.19，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 金逸影视(002905)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率13.26高于历史平均水平2.52，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率13.26高于行业平均水平0.63，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 金逸影视(002905)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.48低于历史平均水平0.93，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.48高于行业平均水平0.32，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
| 日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31TTM | 30 | 85 | 266 |
| 2025-12-31 | 30 | 85 | 266 |
| 2024-12-31 | -90 | 75 | 395 |
| 2023-12-31 | 13 | 156 | 392 |
| 2022-12-31 | -381 | 143 | 405 |
| 2021-12-31 | -356 | 515 | 435 |
| 2020-12-31 | -506 | 1455 | 411 |
| 2019-12-31 | 107 | 1974 | 409 |
| 2018-12-31 | 158 | 1943 | 583 |
| 2017-12-31 | 212 | 1886 | 831 |
| 2016-12-31 | 195 | 864 | 710 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
| 日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-12-31TTM | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 0.25 | -2.66 |
| 2019-12-31 | 1.69 | 70.60 |
| 2018-12-31 | 2.88 | 63.78 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 2.88 | 63.78 |
| 行业平均 | 1.81 | 71.50 |
- 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
| 日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
|---|---|---|
| 2025-12-31TTM | 23.94 | 68.74 |
| 2025-12-31 | 64.01 | 183.80 |
| 2024-12-31 | 71.89 | -60.06 |
| 2023-12-31 | 34.82 | 406.54 |
| 2022-12-31 | 38.04 | -14.23 |
| 2021-12-31 | 10.54 | -15.25 |
| 2020-12-31 | 3.73 | -10.73 |
| 2019-12-31 | 2.25 | 41.70 |
| 2018-12-31 | 1.80 | 22.16 |
| 2017-12-31 | 3.19 | 28.42 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 2.50 | 25.29 |
| 行业平均 | 2.01 | 47.59 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
| 日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
|---|---|---|
| 2025-12-31TTM | 14.42 | 0.11 |
| 2025-12-31 | 14.42 | 0.08 |
| 2024-12-31 | 14.42 | -0.24 |
| 2023-12-31 | 14.42 | 0.04 |
| 2022-12-31 | 14.42 | -1.01 |
| 2021-12-31 | 14.42 | -0.95 |
| 2020-12-31 | 14.42 | -1.34 |
| 2019-12-31 | 16.54 | 0.40 |
| 2018-12-31 | 13.03 | 0.59 |
| 2017-12-31 | 35.78 | 1.26 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 1.55 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
金逸影视(002905)的前一交易日收盘价为7.55元， 我们给予的估值为-6.97元， 安全边际率为-192.32%。
注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予金逸影视(002905)高估评级。