庄园牧场(002910)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    兰州庄园牧场股份有限公司
  • 注册地址：
    甘肃省兰州市榆中县三角城乡三角城村
  • 公司简称：
    庄园牧场
  • 法人代表：
    马红富
  • 公司董秘：
    张骞予
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    食品制造业
  • 公司电话：
    0931-8753001
  • 公司网址：
    www.lzzhuangyuan.com
  • 上市时间：
    2017-10-30
  • 发行数量(万股)：
    46840000
  • 发行价格(元)：
    7.46
  • 发行市盈率(倍)：
    22.94
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002910
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.79(元)
  • 每股净资产
    5.69(元)
  • 每股现金流
    1.25(元)
  • 净资产收益率
    -13.84(%)
  • 总资产收益率
    -6.23(%)
  • 毛利率
    18.58(%)
  • 利润增长率
    9.58(%)
  • 资产负债比
    55.16(%)
  • 市盈率
    -8.9(倍)
  • 市净率
    1.23(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.92(倍)
  • EV / EBIT
    -15.98(倍)
  • 市销率
    1.5(倍)
  • 市值(亿)
    13.13(亿元)

注：以上数据是基于庄园牧场(002910)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
庄园牧场(002910)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 44.84 0.00
2024-12-31 45.35 54.64
2023-12-31 50.01 54.63
2022-12-31 50.57 54.34
2021-12-31 58.38 54.89
2020-12-31 51.67 40.73
2019-12-31 49.16 50.05
2018-12-31 57.83 45.86
2017-12-31 62.52 34.69
2016-12-31 56.67 48.44
2015-12-31 51.79 45.95
历史平均 51.76 45.72
行业平均 53.31 29.94
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
庄园牧场(002910)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 0.54 55.16
2024-12-31 0.54 54.65
2023-12-31 0.52 49.99
2022-12-31 0.68 49.43
2021-12-31 0.86 41.62
2020-12-31 0.95 48.33
2019-12-31 0.64 50.84
2018-12-31 0.71 42.17
2017-12-31 1.44 37.48
2016-12-31 0.79 43.33
2015-12-31 0.87 48.21
历史平均 0.86 48.24
行业平均 1.18 46.69
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 庄园牧场(002910)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.54低于历史平均水平0.86，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.54低于行业平均水平1.18，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 庄园牧场(002910)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.55高于历史平均水平0.48，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.55高于行业平均水平0.47，说明本公司经营风险处于行业上游。
庄园牧场(002910)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 18.58 -16.93 -13.84 -6.23
2024-12-31 15.78 -18.75 -15.22 -6.93
2023-12-31 18.85 -8.53 -6.43 -3.22
2022-12-31 19.04 5.80 4.48 2.27
2021-12-31 23.78 5.24 3.26 1.90
2020-12-31 25.20 1.41 0.66 0.34
2019-12-31 31.21 6.31 4.19 2.06
2018-12-31 32.28 9.66 5.36 3.10
2017-12-31 30.71 10.88 6.06 3.79
2016-12-31 33.81 11.40 9.99 5.66
2015-12-31 31.30 11.70 10.55 5.46
历史平均 30.78 10.26 8.87 4.45
行业平均 28.81 9.07 12.42 6.45
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 庄园牧场(002910)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.19低于历史平均水平0.31，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.19低于行业平均水平0.29，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 庄园牧场(002910)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.17低于历史平均水平0.10，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.17低于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 庄园牧场(002910)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.14低于历史平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.14低于行业平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
庄园牧场(002910)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 3.45 0.00 0.82 0.37
2024-12-31 3.36 0.68 0.81 0.37
2023-12-31 3.67 0.69 0.75 0.38
2022-12-31 3.79 0.72 0.77 0.39
2021-12-31 4.41 0.66 0.62 0.36
2020-12-31 4.87 0.59 0.46 0.24
2019-12-31 5.90 0.65 0.66 0.33
2018-12-31 5.01 0.70 0.56 0.32
2017-12-31 6.13 1.00 0.56 0.35
2016-12-31 5.87 1.02 0.88 0.50
2015-12-31 4.98 1.02 0.90 0.47
历史平均 4.80 0.95 0.88 0.43
行业平均 5.70 2.43 1.37 0.73
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 庄园牧场(002910)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.45低于历史平均水平4.80，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率3.45低于行业平均水平5.70，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 庄园牧场(002910)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.82低于历史平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.82低于行业平均水平1.37，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 庄园牧场(002910)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.37低于历史平均水平0.43，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.37低于行业平均水平0.73，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
庄园牧场(002910)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -148 1066 234
2024-12-31 -166 1092 220
2023-12-31 -81 1266 227
2022-12-31 61 1360 254
2021-12-31 54 1641 363
2020-12-31 10 1592 632
2019-12-31 51 1225 248
2018-12-31 64 1184 389
2017-12-31 68 1128 737
2016-12-31 76 760 273
2015-12-31 73 694 232
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
庄园牧场(002910)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.57 20.01
2021-12-31 0.43 20.40
2020-12-31 0.60 145.03
2019-12-31 0.48 20.25
2018-12-31 0.62 21.53
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.62 21.53
行业平均 1.85 70.59
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
庄园牧场(002910)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.23 -8.90
2024-12-31 1.95 -12.82
2023-12-31 1.68 -26.16
2022-12-31 1.58 35.18
2021-12-31 1.54 47.32
2020-12-31 1.60 243.66
2019-12-31 1.78 42.54
2018-12-31 1.87 34.91
2017-12-31 3.42 56.46
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.65 45.69
行业平均 4.72 38.31
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
庄园牧场(002910)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 10.90 -0.79
2024-12-31 10.90 -0.85
2023-12-31 10.90 -0.42
2022-12-31 10.90 0.31
2021-12-31 10.90 0.23
2020-12-31 10.90 0.04
2019-12-31 11.45 0.27
2018-12-31 11.84 0.34
2017-12-31 20.60 0.36
2016-12-31 0.00 0.54
2015-12-31 0.00 0.52
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

庄园牧场(002910)的前一交易日收盘价为7.01元， 我们给予的估值为-5.85元， 安全边际率为-183.45%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予庄园牧场(002910)高估评级。

升级为注册会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

升级为贵宾会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。