联诚精密(002921)基本面研究报告

2025-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    山东联诚精密制造股份有限公司
  • 注册地址：
    山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号
  • 公司简称：
    联诚精密
  • 法人代表：
    郭元强
  • 公司董秘：
    宋志强
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    金属制品业
  • 公司电话：
    0537-3956829
  • 公司网址：
    www.lmc-ind.com
  • 上市时间：
    2017-12-26
  • 发行数量(万股)：
    20000000
  • 发行价格(元)：
    11.55
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002921
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.31(元)
  • 每股净资产
    16.54(元)
  • 每股现金流
    1.57(元)
  • 净资产收益率
    -1.89(%)
  • 总资产收益率
    -1.07(%)
  • 毛利率
    11.22(%)
  • 利润增长率
    4.03(%)
  • 资产负债比
    41.92(%)
  • 市盈率
    -34.17(倍)
  • 市净率
    0.64(倍)
  • 市盈增长比率
    -8.44(倍)
  • EV / EBIT
    -80.1(倍)
  • 市销率
    0.76(倍)
  • 市值(亿)
    8.54(亿元)

注：以上数据是基于联诚精密(002921)的2025-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
联诚精密(002921)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-09-30TTM 58.08 36.30
2024-12-31 47.08 37.07
2023-12-31 52.17 38.54
2022-12-31 56.19 32.63
2021-12-31 50.68 32.06
2020-12-31 56.25 34.01
2019-12-31 55.86 36.91
2018-12-31 54.97 32.82
2017-12-31 56.86 34.30
2016-12-31 48.83 42.76
2015-12-31 48.77 45.91
历史平均 49.32 40.31
行业平均 45.33 27.19
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
联诚精密(002921)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-09-30TTM 1.35 41.92
2024-12-31 1.38 52.92
2023-12-31 1.48 47.83
2022-12-31 1.69 43.81
2021-12-31 1.58 49.32
2020-12-31 2.22 43.75
2019-12-31 1.30 44.14
2018-12-31 1.41 45.03
2017-12-31 1.75 43.14
2016-12-31 1.08 51.17
2015-12-31 1.12 51.23
历史平均 1.18 50.68
行业平均 1.29 54.67
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 联诚精密(002921)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.35高于历史平均水平1.18，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.35高于行业平均水平1.29，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 联诚精密(002921)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.42低于历史平均水平0.51，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.42低于行业平均水平0.55，说明本公司经营风险处于行业下游。
联诚精密(002921)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-09-30TTM 11.22 -2.24 -1.89 -1.07
2024-12-31 12.32 -3.60 -3.52 -1.63
2023-12-31 15.45 0.53 0.41 0.26
2022-12-31 15.93 3.15 2.10 1.71
2021-12-31 21.55 5.90 8.27 3.89
2020-12-31 26.99 7.85 8.44 4.73
2019-12-31 25.84 6.11 6.59 3.63
2018-12-31 24.06 6.70 6.69 3.64
2017-12-31 25.99 7.40 7.22 3.92
2016-12-31 29.40 8.77 11.38 5.21
2015-12-31 27.30 8.45 11.31 5.44
历史平均 26.01 7.80 10.27 4.89
行业平均 13.54 2.35 4.30 2.11
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 联诚精密(002921)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.11低于历史平均水平0.26，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.11低于行业平均水平0.14，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 联诚精密(002921)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.02低于历史平均水平0.08，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.02低于行业平均水平0.02，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 联诚精密(002921)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.02低于历史平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.02低于行业平均水平0.04，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
联诚精密(002921)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-09-30TTM 2.93 1.32 0.82 0.48
2024-12-31 2.93 1.22 0.96 0.45
2023-12-31 3.11 1.26 0.93 0.49
2022-12-31 2.75 1.66 0.97 0.54
2021-12-31 2.46 2.06 1.30 0.66
2020-12-31 2.98 1.77 1.07 0.60
2019-12-31 2.44 1.61 1.06 0.59
2018-12-31 2.29 1.66 0.99 0.54
2017-12-31 2.57 1.55 0.93 0.53
2016-12-31 2.73 1.39 1.22 0.59
2015-12-31 3.23 1.40 1.32 0.64
历史平均 2.97 1.55 1.30 0.62
行业平均 6.36 3.20 1.92 0.87
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 联诚精密(002921)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.93低于历史平均水平2.97，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.93低于行业平均水平6.36，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 联诚精密(002921)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.32低于历史平均水平1.55，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.32低于行业平均水平3.20，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 联诚精密(002921)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.82低于历史平均水平1.30，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.82低于行业平均水平1.92，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 联诚精密(002921)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.48低于历史平均水平0.62，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.48低于行业平均水平0.87，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
联诚精密(002921)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-09-30TTM -25 1324 126
2024-12-31 -38 1079 114
2023-12-31 5 1190 133
2022-12-31 26 1228 204
2021-12-31 74 898 175
2020-12-31 72 852 229
2019-12-31 46 702 110
2018-12-31 45 672 94
2017-12-31 47 652 267
2016-12-31 47 417 59
2015-12-31 43 382 41
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
联诚精密(002921)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-09-30TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.53 -32.08
2023-12-31 2.49 1183.49
2022-12-31 3.94 355.79
2021-12-31 4.20 106.10
2020-12-31 3.92 78.75
2019-12-31 0.82 25.92
2018-12-31 0.97 44.48
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.97 44.48
行业平均 2.37 85.67
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
联诚精密(002921)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-09-30TTM 0.64 -34.17
2024-12-31 2.15 -61.00
2023-12-31 1.94 475.12
2022-12-31 1.90 90.38
2021-12-31 2.09 25.29
2020-12-31 1.69 20.07
2019-12-31 2.09 31.73
2018-12-31 3.08 45.98
2017-12-31 2.47 34.18
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.78 40.08
行业平均 1.52 36.06
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
联诚精密(002921)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-09-30TTM 17.69 -0.31
2024-12-31 17.69 -0.29
2023-12-31 17.69 0.04
2022-12-31 17.69 0.20
2021-12-31 17.69 0.70
2020-12-31 17.69 0.88
2019-12-31 18.36 0.58
2018-12-31 25.84 0.56
2017-12-31 20.12 0.59
2016-12-31 0.00 0.79
2015-12-31 0.00 0.72
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

联诚精密(002921)的前一交易日收盘价为10.67元， 我们给予的估值为8.15元， 安全边际率为-23.62%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予联诚精密(002921)高估评级。

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