图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||
货币资金 | 107 | 179 | 294 | 450 | 622 | 823 | 1275 | 2096 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
应收票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收账款 | 123 | 217 | 237 | 321 | 487 | 804 | 988 | 1194 | |
预付款项 | 30 | 37 | 38 | 45 | 101 | 97 | 110 | 123 | |
其他应收款 | 109 | 129 | 205 | 369 | 400 | 458 | 609 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 24 | 31 | 35 | 40 | 56 | 74 | 89 | 111 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 4 | 12 | 14 | 18 | 62 | 195 | 200 | 209 | |
流动资产合计 | 397 | 606 | 821 | 1242 | 1728 | 2455 | 3270 | 4323 | |
非流动资产 | |||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 1093 | 1058 | 1390 | 1945 | 2922 | 3894 | 4370 | 5155 | |
在建工程 | 1 | 17 | 72 | 134 | 191 | 590 | 1120 | 1189 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 2 | 4 | 6 | 27 | 76 | 95 | 137 | 178 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 77 | 117 | 157 | 254 | 549 | 731 | 873 | 849 | |
递延所得税资产 | 3 | 4 | 10 | 16 | 20 | 21 | 24 | 26 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 1176 | 1200 | 1635 | 2376 | 3758 | 5330 | 6525 | 7397 | |
资产总计 | 1573 | 1806 | 2457 | 3618 | 5486 | 7785 | 9795 | 11720 | |
流动负债 | |||||||||
短期借款 | 175 | 285 | 180 | 258 | 490 | 953 | 865 | 1826 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 5 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
应付账款 | 141 | 165 | 135 | 209 | 255 | 249 | 361 | 346 | |
预收款项 | 33 | 48 | 67 | 109 | 101 | 146 | 198 | 0 | |
应付职工薪酬 | 17 | 20 | 27 | 35 | 55 | 43 | 80 | 5 | |
应交税费 | 9 | 15 | 32 | 47 | 61 | 76 | 81 | 67 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 118 | 118 | 138 | 221 | 285 | 304 | 328 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 24 | 132 | 39 | 555 | 504 | 702 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 493 | 657 | 614 | 1017 | 1286 | 2329 | 2423 | 3591 | |
非流动负债 | |||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 57 | 84 | 588 | 558 | 1147 | 1248 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 | 0 | |
长期应付款 | 947 | 890 | 1266 | 1614 | 2349 | 2623 | 2675 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 948 | 894 | 1393 | 1807 | 3050 | 3333 | 4590 | 4633 | |
负债合计 | 1441 | 1551 | 2007 | 2824 | 4335 | 5661 | 7013 | 8224 | |
股东权益 | |||||||||
股本 | 80 | 80 | 80 | 360 | 360 | 400 | 601 | 1014 | |
资本公积 | 1 | 1 | 1 | 234 | 234 | 964 | 763 | 1151 | |
盈余公积 | 6 | 18 | 40 | 21 | 61 | 88 | 133 | 133 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 47 | 158 | 329 | 180 | 495 | 672 | 1077 | 1197 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 133 | 257 | 449 | 794 | 1150 | 2124 | 2782 | 3496 | |
少数股东权益 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 132 | 256 | 450 | 794 | 1150 | 2124 | 2782 | 3496 | |
负债和股东权益总计 | 1573 | 1806 | 2457 | 3618 | 5486 | 7785 | 9795 | 11720 |
图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 867 | 1287 | 1792 | 2551 | 3448 | 4260 | 5407 | 4699 | |
营业收入 | 867 | 1287 | 1792 | 2551 | 3448 | 4260 | 5407 | 4699 | |
营业总成本 | 788 | 1179 | 1594 | 2284 | 3124 | 4242 | 5388 | 4898 | |
营业成本 | 656 | 970 | 1295 | 1899 | 2706 | 3658 | 4712 | 4220 | |
营业税金及附加 | 19 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
销售费用 | 31 | 85 | 104 | 118 | 175 | 194 | 234 | 233 | |
管理费用 | 43 | 62 | 67 | 114 | 149 | 149 | 186 | 221 | |
财务费用 | 33 | 61 | 130 | 147 | 80 | 223 | 224 | 188 | |
资产减值损失 | 5 | -2 | -4 | 3 | 10 | 15 | 0 | 0 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 5 | -15 | 0 | 3 | 0 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 78 | 108 | 198 | 272 | 414 | 230 | 543 | 306 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 37 | 47 | 87 | 137 | 33 | 66 | 42 | 23 | |
营业外支出 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | -35 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 115 | 147 | 285 | 406 | 446 | 295 | 584 | 364 | |
所得税 | 17 | 24 | 42 | 61 | 72 | 48 | 82 | 57 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 98 | 123 | 243 | 345 | 374 | 247 | 502 | 308 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 99 | 124 | 242 | 346 | 374 | 247 | 502 | 308 | |
少数股东损益 | -1 | -0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 99 | 124 | 242 | 346 | 374 | 247 | 502 | 309 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -1 | -0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
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经营活动产生的现金流量 | |||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 892 | 1349 | 1993 | 2800 | 3633 | 4300 | 5602 | 4871 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 11 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 73 | 58 | 124 | 147 | 188 | 277 | 528 | 576 | |
经营活动现金流入小计 | 966 | 1407 | 2117 | 2947 | 3821 | 4581 | 6136 | 5458 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 535 | 776 | 1013 | 1460 | 2109 | 2898 | 3818 | 3138 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 116 | 190 | 305 | 440 | 650 | 890 | 908 | 960 | |
支付的各项税费 | 49 | 43 | 67 | 86 | 123 | 68 | 90 | 103 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 112 | 138 | 131 | 203 | 253 | 203 | 266 | 292 | |
经营活动现金流出小计 | 812 | 1147 | 1516 | 2189 | 3135 | 4059 | 5082 | 4493 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 154 | 260 | 601 | 758 | 685 | 521 | 1054 | 964 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 | 7 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 5 | 23 | 20 | 5 | 70 | 49 | 21 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 123 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 5 | 23 | 25 | 5 | 78 | 131 | 152 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 163 | 135 | 293 | 579 | 773 | 1394 | 1128 | 799 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 125 | 0 | -53 | |
投资活动现金流出小计 | 163 | 135 | 293 | 579 | 788 | 1519 | 1128 | 746 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -163 | -131 | -269 | -554 | -784 | -1441 | -997 | -594 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 175 | 355 | 431 | 375 | 1033 | 1448 | 2825 | 3313 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 34 | 0 | 77 | |
筹资活动现金流入小计 | 175 | 355 | 511 | 375 | 1033 | 2253 | 2825 | 3391 | |
偿还债务支付的现金 | 74 | 245 | 470 | 214 | 388 | 722 | 1737 | 1722 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8 | 19 | 49 | 15 | 55 | 125 | 154 | 169 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 102 | 167 | 161 | 206 | 313 | 425 | 459 | 549 | |
筹资活动现金流出小计 | 184 | 431 | 680 | 435 | 756 | 1272 | 2349 | 2441 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9 | -75 | -169 | -60 | 277 | 981 | 476 | 950 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | 3 | 2 | -11 | 2 | -0 | -7 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -18 | 54 | 166 | 146 | 167 | 63 | 533 | 1313 | |
期初现金及现金等价物余额 | 81 | 63 | 118 | 284 | 430 | 597 | 660 | 1192 | |
期末现金及现金等价物余额 | 63 | 118 | 284 | 430 | 597 | 660 | 1192 | 2506 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。