宏川智慧(002930)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    广东宏川智慧物流股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸三江公司行政楼三楼
  • 公司简称：
    宏川智慧
  • 法人代表：
    林海川
  • 公司董秘：
    李军印
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    仓储业
  • 公司电话：
    0769-88002930
  • 公司网址：
    www.grsl.cc
  • 上市时间：
    2018-03-28
  • 发行数量(万股)：
    60830000
  • 发行价格(元)：
    8.53
  • 发行市盈率(倍)：
    22.97
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002930
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.35(元)
  • 每股净资产
    7.72(元)
  • 每股现金流
    -0.59(元)
  • 净资产收益率
    4.53(%)
  • 总资产收益率
    1.67(%)
  • 毛利率
    47.48(%)
  • 利润增长率
    15.28(%)
  • 资产负债比
    67.66(%)
  • 市盈率
    46.37(倍)
  • 市净率
    2.1(倍)
  • 市盈增长比率
    2.28(倍)
  • EV / EBIT
    60.87(倍)
  • 市销率
    3.97(倍)
  • 市值(亿)
    55.29(亿元)

注：以上数据是基于宏川智慧(002930)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
宏川智慧(002930)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 32.34 0.00
2024-12-31 32.86 54.37
2023-12-31 31.68 54.07
2022-12-31 29.52 53.07
2021-12-31 41.85 49.59
2020-12-31 37.59 47.69
2019-12-31 53.15 41.24
2018-12-31 63.44 35.45
2017-12-31 63.68 55.48
2016-12-31 58.22 58.08
2015-12-31 48.57 57.06
历史平均 49.78 54.80
行业平均 57.06 25.31
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
宏川智慧(002930)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 0.78 67.66
2024-12-31 0.61 67.14
2023-12-31 0.55 68.32
2022-12-31 0.50 70.48
2021-12-31 1.29 58.15
2020-12-31 2.01 62.41
2019-12-31 0.48 46.85
2018-12-31 1.14 36.56
2017-12-31 1.07 36.32
2016-12-31 0.75 41.78
2015-12-31 0.40 51.43
历史平均 0.67 50.22
行业平均 1.72 42.94
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 宏川智慧(002930)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.78高于历史平均水平0.67，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率0.78低于行业平均水平1.72，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 宏川智慧(002930)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.68高于历史平均水平0.50，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.68高于行业平均水平0.43，说明本公司经营风险处于行业上游。
宏川智慧(002930)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 47.48 11.39 4.53 1.67
2024-12-31 49.64 13.17 6.05 2.04
2023-12-31 57.65 22.02 11.20 3.60
2022-12-31 56.22 19.28 9.47 2.66
2021-12-31 65.29 27.71 11.51 4.37
2020-12-31 64.33 29.47 10.56 3.93
2019-12-31 61.26 29.54 7.88 4.01
2018-12-31 58.05 25.80 5.80 3.57
2017-12-31 56.59 25.41 7.77 4.95
2016-12-31 56.83 22.86 7.63 4.44
2015-12-31 59.22 24.23 8.72 4.26
历史平均 57.70 23.46 8.28 3.88
行业平均 5.37 1.40 4.03 2.31
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 宏川智慧(002930)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.47低于历史平均水平0.58，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.47高于行业平均水平0.05，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 宏川智慧(002930)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.11低于历史平均水平0.23，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.11高于行业平均水平0.01，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 宏川智慧(002930)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.05低于历史平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.05高于行业平均水平0.04，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
宏川智慧(002930)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 43.80 0.00 0.45 0.15
2024-12-31 67.70 0.28 0.47 0.15
2023-12-31 83.78 0.30 0.52 0.16
2022-12-31 77.49 0.26 0.47 0.14
2021-12-31 120.91 0.32 0.38 0.16
2020-12-31 78.95 0.28 0.35 0.13
2019-12-31 137.56 0.33 0.26 0.14
2018-12-31 112.27 0.39 0.22 0.14
2017-12-31 48.28 0.35 0.31 0.19
2016-12-31 47.62 0.33 0.33 0.19
2015-12-31 37.93 0.31 0.36 0.18
历史平均 51.76 0.31 0.35 0.16
行业平均 45.01 6.51 2.89 1.65
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 宏川智慧(002930)（以下简称“本公司”）当前存货周转率43.80低于历史平均水平51.76，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率43.80低于行业平均水平45.01，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 宏川智慧(002930)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.45高于历史平均水平0.35，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.45低于行业平均水平2.89，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 宏川智慧(002930)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.15低于历史平均水平0.16，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.15低于行业平均水平1.65，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
宏川智慧(002930)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 119 2635 -202
2024-12-31 158 2619 428
2023-12-31 296 2646 365
2022-12-31 224 2371 219
2021-12-31 272 2359 670
2020-12-31 228 2156 603
2019-12-31 146 1850 139
2018-12-31 103 1772 315
2017-12-31 93 1193 74
2016-12-31 84 1100 93
2015-12-31 80 919 35
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
宏川智慧(002930)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 2.11 86.69
2023-12-31 1.76 38.83
2022-12-31 2.11 60.52
2021-12-31 2.11 49.52
2020-12-31 3.73 103.63
2019-12-31 1.43 50.16
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 1.50 44.83
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
宏川智慧(002930)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 2.10 46.37
2024-12-31 2.49 41.18
2023-12-31 2.48 22.11
2022-12-31 2.72 28.70
2021-12-31 2.70 23.45
2020-12-31 2.93 27.78
2019-12-31 2.77 35.16
2018-12-31 3.55 61.23
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.55 61.23
行业平均 1.42 29.79
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
宏川智慧(002930)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 14.25 0.35
2024-12-31 14.25 0.35
2023-12-31 14.25 0.64
2022-12-31 14.25 0.50
2021-12-31 14.25 0.61
2020-12-31 14.25 0.51
2019-12-31 15.02 0.43
2018-12-31 25.85 0.42
2017-12-31 0.00 0.51
2016-12-31 0.00 0.46
2015-12-31 0.00 0.46
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

宏川智慧(002930)的前一交易日收盘价为16.2元， 我们给予的估值为17.06元， 安全边际率为5.31%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予宏川智慧(002930)合理评级。

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