华林证券(002945) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
流动资产
货币资金	4256	3570	5824	7494	8179	8056	8612	10775	12122
交易性金融资产	3848	2576	5958	2034	1996	2815	2123	1579	1598
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预付款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	157	93	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产
可供出售金融资产	419	562	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	2	2	2	2	2	2	1	1	1
固定资产	58	56	48	51	63	62	63	59	64
在建工程	32	21	38	41	36	31	24	14	18
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	31	44	47	73	128	240	231	117	81
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	4	4	4
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	0	3	2	0	0	17	75	85	66
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产总计	14511	11871	16510	24796	20644	20743	19602	24464	27595
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	1019	155	929	1407	162	224	214	478
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预收款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	43	36	40	57	67	64	31	64	99
应交税费	71	36	42	32	7	6	44	28	19
应付利息	20	34	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	1000	0	0	0	0	1040	1064	198	679
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	228	258	258
递延所得税负债	1	0	8	36	33	23	36	24	30
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0
负债合计	10769	7784	11171	18776	14380	14375	13258	17804	20337
股东权益
股本	2430	2430	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700
资本公积	24	24	677	677	677	677	677	677	677
盈余公积	101	135	178	250	286	319	322	361	407
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	632	874	1086	1548	1677	1896	1780	2006	2320
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3728	4073	5338	6020	6264	6368	6345	6660	7258
少数股东权益	14	13	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	3742	4086	5338	6020	6264	6368	6345	6660	7258
负债和股东权益总计	14511	11871	16510	24796	20644	20743	19602	24464	27595

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
营业总收入	1067	1001	1011	1490	1395	1398	1015	1435	1698
营业收入	1067	1001	1011	1490	1395	1398	1015	1435	1698
营业总成本	587	640	537	578	881	919	741	937	1106
营业成本	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业税金及附加	6	7	5	7	8	4	4	10	8
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	580	612	540	560	874	912	743	926	1094
财务费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产减值损失	1	22	0	0	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	27	-22	62	264	12	16	-180	-60	12
投资收益	271	335	280	185	46	178	169	447	358
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	-1	1	0	-1	-0	1	1	0	2
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	480	361	474	912	514	479	274	498	592
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	46	36	8	3	3	4	2	3	3
营业外支出	3	5	5	13	7	5	234	67	8
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	523	392	476	903	511	477	43	434	587
所得税	61	48	35	90	27	13	11	81	81
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	462	344	441	812	484	465	32	353	506
归属于母公司所有者的净利润	463	345	442	812	484	465	32	353	506
少数股东损益	-1	-1	-0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	5	5	-215	86	-27	0
综合收益总额	0	0	0	817	489	250	117	326	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	462	345	442	817	489	250	117	326	706
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	-1	-0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	68	194	55	63	140	123	122	248	250
经营活动现金流入小计	3118	4594	5504	13983	4525	3584	3435	6073	4973
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	416	419	346	341	442	430	386	328	388
支付的各项税费	101	115	74	115	101	65	64	179	164
支付其他与经营活动有关的现金	453	263	244	319	616	577	454	1046	665
经营活动现金流出小计	4091	4531	3602	3209	10555	3601	3784	2410	2164
经营活动产生的现金流量净额	-973	63	1901	10774	-6030	-16	-349	3663	2809
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	885	4635	6166	103	7316	174	2400	264	1104
取得投资收益收到的现金	1	27	40	231	26	18	82	57	54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	1	0	0	1	0	1	0	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	1	0	0
投资活动现金流入小计	887	4663	6206	334	7343	193	2485	322	1160
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44	32	41	86	192	124	72	42	67
投资支付的现金	659	4792	6906	9410	0	811	200	1484	1178
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	10	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	704	4834	6946	9497	192	934	272	1527	1245
投资活动产生的现金流量净额	183	-171	-740	-9162	7151	-741	2214	-1205	-85
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	4	0	938	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	2848	0	0	0	998	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	644	2848	2585	3276	7289	6409	1867	2841	1448
偿还债务支付的现金	0	3411	994	0	0	0	0	1000	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	185	85	129	195	307	218	241	83	162
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	44	43	42	41	31
筹资活动现金流出小计	841	3496	1123	3320	7202	5832	3062	2876	2285
筹资活动产生的现金流量净额	-197	-649	1462	-44	88	577	-1195	-35	-837
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	-1	-0	1	1	0	2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-987	-757	2623	1566	1209	-180	670	2423	1890
期初现金及现金等价物余额	6198	5211	4455	7078	8644	9853	9673	10343	12766
期末现金及现金等价物余额	5211	4455	7078	8644	9853	9673	10343	12766	14656

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