探路者(300005) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1409	1268	1240	557	565	845	764	748	577	659
交易性金融资产	0	29	201	733	682	339	445	448	207	36
应收票据	7	1	0	0	0	2	0	0	0	7
应收账款	387	524	604	361	484	374	247	217	177	334
预付款项	191	40	8	9	12	11	13	14	42	43
其他应收款	106	151	57	30	34	33	26	22	18	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	342	333	353	278	277	351	333	349	446	558
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	10	0	0	0	0	5	7	5	0	0
其他流动资产	13	26	53	40	25	24	20	8	14	28
流动资产合计	2465	2373	2517	2052	2079	1984	1855	1811	1481	1684
非流动资产
可供出售金融资产	296	42	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0
长期股权投资	101	97	102	49	58	39	44	103	180	170
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	248	214	184	180	182	233	231	217	180	0
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	68	88	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	14	10	10	6	8	65	48	40	25	112
开发支出	0	0	0	0	0	0	7	3	3	4
商誉	86	2	0	0	0	134	230	181	181	731
长期待摊费用	8	0	14	13	12	34	24	15	5	6
递延所得税资产	67	54	43	85	66	59	52	36	44	46
其他非流动资产	0	5	0	0	62	1	37	1	350	1
非流动资产合计	820	423	383	348	446	652	781	778	1175	1466
资产总计	3285	2796	2900	2400	2525	2636	2636	2589	2655	3150
流动负债
短期借款	0	5	0	0	0	0	0	10	36	161
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	10	103	140	88
应付账款	250	206	303	155	177	246	246	226	247	345
预收款项	188	68	51	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	18	16	16	13	21	24	39	31	25	15
应交税费	57	34	12	10	17	7	17	17	4	15
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	138	93	74	54	54	74	113	93	93	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	19	25	25	37	45	45
其他流动负债	0	0	0	6	2	8	7	5	4	11
流动负债合计	652	421	455	273	317	432	499	559	624	926
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	100	70	78
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	7	9	0	8	15	10	12	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	1	1	0	13
其他非流动负债	0	0	0	0	0	79	2	0	0	0
非流动负债合计	9	9	0	8	41	119	32	116	88	109
负债合计	661	430	455	281	358	552	531	675	712	1035
股东权益
股本	891	891	891	884	884	884	884	884	884	884
资本公积	971	962	963	948	948	856	860	860	855	855
盈余公积	165	165	165	165	173	177	189	190	193	193
库存股	0	21	31	0	0	33	50	200	200	198
未分配利润	523	341	451	135	182	248	308	394	459	516
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2550	2336	2433	2110	2162	2074	2106	1949	2007	2047
少数股东权益	75	30	12	8	5	10	-1	-34	-63	68
股东权益合计	2624	2366	2445	2119	2167	2084	2105	1914	1944	2115
负债和股东权益总计	3285	2796	2900	2400	2525	2636	2636	2589	2655	3150

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	3034	1992	1511	912	1243	1139	1391	1592	1381	1521
营业收入	3034	1992	1511	912	1243	1139	1391	1592	1381	1521
营业总成本	3245	2229	1474	1256	1215	1161	1444	1510	1405	1517
营业成本	2353	1415	948	602	741	550	720	838	726	828
营业税金及附加	13	11	8	4	7	5	9	9	7	7
销售费用	404	344	326	268	311	322	329	322	333	350
管理费用	237	173	135	103	98	123	181	180	162	162
财务费用	-13	-30	-27	-17	-5	-7	-7	-41	4	-9
资产减值损失	250	268	1	-86	-28	-98	-171	-126	-104	-101
公允价值变动净收益	0	0	7	3	2	48	79	8	4	3
投资收益	32	17	6	1	31	27	15	3	56	45
对联营企业和合营企业的投资收益	4	-4	-7	-11	-2	-4	-2	-1	54	42
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-151	-204	111	-322	70	57	49	104	44	65
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	64	4	3	5	6	4	4	3	2	2
营业外支出	13	10	0	3	3	2	3	3	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-100	-210	114	-319	72	60	50	104	44	66
所得税	18	17	9	-42	18	6	8	29	-2	-2
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-118	-227	106	-277	54	54	43	75	47	68
归属于母公司所有者的净利润	-85	-182	113	-275	54	70	72	107	79	86
少数股东损益	-33	-45	-7	-2	-1	-16	-29	-32	-32	-19
每股收益
基本每股收益	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-20	-4	-5	7	-35	0	2
综合收益总额	0	0	0	-297	50	49	50	39	0	-43
归属于母公司所有者的综合收益总额	-85	-185	107	-291	52	67	73	73	72	63
归属于母少数股东的综合收益总额	-33	-45	-13	-6	-2	-18	-23	-34	-33	-19

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2857	2033	1564	1088	1303	1408	1775	1814	1588	1760
收到的税费返还	0	0	0	0	0	8	25	7	5	5
收到其他与经营活动有关的现金	125	90	76	68	22	35	98	84	113	129
经营活动现金流入小计	2982	2123	1640	1156	1325	1451	1898	1904	1706	1894
购买商品、接受劳务支付的现金	2254	1547	983	831	836	719	867	938	919	1015
支付给职工以及为职工支付的现金	246	209	200	172	168	191	218	244	249	256
支付的各项税费	143	118	100	31	40	59	62	70	69	68
支付其他与经营活动有关的现金	487	398	318	247	249	280	342	427	429	435
经营活动现金流出小计	3131	2272	1602	1281	1293	1249	1489	1679	1665	1774
经营活动产生的现金流量净额	-149	-150	38	-125	31	202	409	225	41	119
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2660	646	96	2149	6232	3755	3331	3747	1790	1214
取得投资收益收到的现金	23	6	6	14	24	15	11	11	5	6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	68	0	1	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7	4	0	7	15	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	7	1	0	0	107	127	35	0
投资活动现金流入小计	2691	656	178	2171	6271	3771	3450	3885	1830	1221
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30	27	23	8	21	79	7	16	34	41
投资支付的现金	2125	594	204	2660	6242	3311	3550	3897	1924	1271
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	196	228	40	0	146
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	5	0	0	103	127	35	0	0
投资活动现金流出小计	2154	621	232	2669	6264	3690	3911	3988	1958	1458
投资活动产生的现金流量净额	537	35	-54	-498	8	81	-462	-103	-129	-237
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	22	5	15	0	0	0	0	160	36	131
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	13	0	0	0	0	0	0	48
筹资活动现金流入小计	22	9	27	0	0	0	0	160	36	179
偿还债务支付的现金	0	0	10	0	0	9	5	21	40	51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120	1	1	44	0	0	0	26	15	15
支付其他与筹资活动有关的现金	67	36	15	13	29	98	53	178	21	22
筹资活动现金流出小计	187	37	25	57	29	107	58	225	77	88
筹资活动产生的现金流量净额	-166	-28	2	-57	-29	-107	-58	-65	-41	91
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	-1	-1	2	-8	-11
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	223	-143	-14	-680	10	176	-112	59	-137	-38
期初现金及现金等价物余额	1168	1391	1248	1235	555	565	741	629	688	551
期末现金及现金等价物余额	1391	1248	1235	555	565	741	629	688	551	513