天海防务(300008) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	500	354	184	99	411	400	600	890	628	613
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	5	2	5	5
应收票据	25	40	9	9	16	15	0	41	112	169
应收账款	242	365	799	203	144	282	206	344	461	359
预付款项	48	133	55	18	66	96	392	379	539	710
其他应收款	5	60	45	28	13	15	19	16	10	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
存货	1040	1243	501	493	100	196	316	368	297	377
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	75	73	0	0	6	6
其他流动资产	11	16	10	12	16	66	107	228	228	245
流动资产合计	1872	2211	1602	864	915	1271	2573	3000	3299	3461
非流动资产
可供出售金融资产	94	129	116	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	481	441	401	22	10	7	7
长期股权投资	15	13	16	17	13	38	96	103	108	106
投资性房地产	12	12	11	11	13	12	7	7	6	2
固定资产	303	401	412	370	354	398	577	664	799	0
在建工程	1	102	46	44	41	17	121	132	26	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	58	118	114	96	95	92	77	78	79	79
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	1405	1405	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	31	27	14	8	12	15	12	20	15	13
递延所得税资产	8	20	17	16	26	27	46	41	35	34
其他非流动资产	1	1	12	7	6	6	6	6	0	0
非流动资产合计	1928	2228	758	1160	1125	1180	1248	1336	1371	1354
资产总计	3800	4440	2360	2025	2040	2451	3821	4337	4670	4815
流动负债
短期借款	310	454	342	308	65	185	201	456	645	966
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	4	6	5	21	65	125	154	117	96
应付账款	512	402	524	430	108	209	577	633	699	445
预收款项	23	124	43	63	2	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	15	23	20	23	16	9	25	30	54	14
应交税费	21	32	19	10	21	8	15	46	40	34
应付利息	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	3	685	632	757	32	35	177	138	53	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	1	14	71	118	129	137
其他流动负债	0	0	0	0	3	28	43	71	49	97
流动负债合计	885	1724	1586	1606	354	681	1766	2168	2387	2460
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	20	49	20	24	67	65
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	50	0	0	0	0	133	77	50	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	6	6	6	9	11	13	36	34	24	24
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	32	0	2
非流动负债合计	12	64	18	15	38	97	274	223	174	198
负债合计	896	1788	1604	1621	392	777	2040	2391	2561	2658
股东权益
股本	384	960	960	960	1728	1728	1728	1728	1728	1728
资本公积	2133	1163	1163	1163	1650	1647	1647	1638	1641	1643
盈余公积	38	41	41	41	41	41	41	41	41	41
库存股	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0
未分配利润	348	482	-1414	-1780	-1794	-1768	-1629	-1527	-1389	-1348
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2903	2647	752	404	1649	1677	1774	1931	2093	2142
少数股东权益	1	5	3	-1	-0	-4	7	14	15	14
股东权益合计	2904	2652	756	403	1648	1673	1781	1945	2109	2157
负债和股东权益总计	3800	4440	2360	2025	2040	2451	3821	4337	4670	4815

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1606	1484	1029	589	524	1391	2730	3606	3945	4018
营业收入	1606	1484	1029	589	524	1391	2730	3606	3945	4018
营业总成本	1436	1275	2986	913	611	1374	2624	3515	3765	3845
营业成本	1319	1089	1004	581	416	1200	2467	3208	3361	3420
营业税金及附加	6	8	8	4	6	10	11	14	12	12
销售费用	12	10	13	20	9	11	32	25	53	61
管理费用	82	132	107	101	82	111	142	215	256	258
财务费用	6	10	-16	68	63	-22	-67	14	27	36
资产减值损失	11	26	1817	-60	32	-0	-26	7	-18	-4
公允价值变动净收益	0	0	0	0	4	6	6	11	14	19
投资收益	-3	22	7	7	59	6	6	15	15	14
对联营企业和合营企业的投资收益	-7	0	0	3	4	3	3	10	10	10
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	167	233	-1942	-310	39	24	149	144	168	183
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	16	5	87	5	7	1	4	2	4	2
营业外支出	0	21	20	54	29	4	4	5	4	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	182	217	-1875	-359	18	20	150	141	168	181
所得税	41	40	6	4	-9	-6	9	38	28	32
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	142	177	-1881	-363	26	26	141	103	140	149
归属于母公司所有者的净利润	144	164	-1878	-358	26	26	138	102	139	149
少数股东损益	-3	13	-2	-4	1	0	2	2	2	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	4	5	7	11	14	19
综合收益总额	0	0	0	0	30	31	148	114	154	167
归属于母公司所有者的综合收益总额	144	164	-1878	-361	29	31	146	112	153	167
归属于母少数股东的综合收益总额	-3	13	-2	-4	1	0	2	2	2	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1281	1855	1022	603	558	1408	3450	3836	3997	4247
收到的税费返还	3	16	35	10	20	2	26	20	72	25
收到其他与经营活动有关的现金	84	289	560	507	267	273	434	464	264	192
经营活动现金流入小计	1368	2159	1616	1121	846	1683	3910	4320	4334	4463
购买商品、接受劳务支付的现金	1221	1631	575	488	528	1214	2808	3384	3870	4053
支付给职工以及为职工支付的现金	109	129	156	128	110	160	181	236	329	354
支付的各项税费	80	162	52	15	28	43	96	98	85	87
支付其他与经营活动有关的现金	161	363	852	465	308	451	482	472	409	437
经营活动现金流出小计	1571	2285	1636	1096	974	1868	3567	4190	4693	4932
经营活动产生的现金流量净额	-203	-125	-20	25	-129	-185	343	130	-360	-469
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	74	0	20	0	0	6	22	11	16
取得投资收益收到的现金	1	4	4	3	3	4	6	11	8	8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	53	0	0	0	78	4	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	4	0	0	0	0	0	0	2	2
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
投资活动现金流入小计	1	82	57	23	3	4	90	37	26	31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22	58	3	0	6	57	54	77	70	72
投资支付的现金	0	35	0	0	0	24	85	38	22	26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	657	100	60	7	250	0	122	23	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	681	194	63	7	256	81	261	138	92	98
投资活动产生的现金流量净额	-681	-112	-7	16	-253	-77	-172	-101	-66	-67
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1122	5	0	0	899	0	9	6	0	0
取得借款收到的现金	310	659	374	55	25	255	205	528	509	687
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	177	190	5	0	0	26	179	239	436
筹资活动现金流入小计	1432	841	564	60	924	256	240	712	748	1123
偿还债务支付的现金	190	584	486	90	240	108	218	244	479	469
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16	51	34	23	32	10	8	14	37	39
支付其他与筹资活动有关的现金	1	241	206	6	0	22	111	150	78	154
筹资活动现金流出小计	207	876	725	119	273	141	337	409	593	663
筹资活动产生的现金流量净额	1225	-35	-161	-59	651	115	-97	303	154	460
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-3	-0	0	0	0	0	0	5	8
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	341	-274	-187	-19	270	-147	75	333	-266	-68
期初现金及现金等价物余额	157	531	257	69	50	320	173	248	580	314
期末现金及现金等价物余额	499	257	69	50	320	173	248	580	314	246

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