鼎汉技术(300011) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	251	304	209	237	344	246	296	291	311	324
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	174	146	136	34	140	66	41	60	163	115
应收账款	816	1100	1159	1326	1029	1313	1443	1682	1657	1556
预付款项	37	50	41	34	24	23	26	20	7	18
其他应收款	18	36	38	59	32	59	47	23	23	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	272	322	386	334	341	338	320	362	390	451
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	33	7	24	21	21	22	17	19	15	21
流动资产合计	1599	1965	1993	2090	2159	2263	2399	2644	2758	2724
非流动资产
可供出售金融资产	38	124	123	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	8	11	7	8	3	0	4	4
长期股权投资	129	4	0	0	0	0	0	0	10	9
投资性房地产	7	8	9	8	7	1	1	0	0	0
固定资产	527	539	516	490	473	451	427	387	381	0
在建工程	3	9	5	4	4	5	2	2	1	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	136	251	270	251	262	342	316	287	278	272
开发支出	66	120	133	180	181	106	92	102	98	99
商誉	770	1020	413	413	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	4	10	18	12	9	9	11	9	6	6
递延所得税资产	20	36	23	26	33	34	38	34	42	46
其他非流动资产	5	5	5	5	0	1	0	0	1	0
非流动资产合计	1705	2127	1524	1538	1143	1135	1039	1008	1019	1010
资产总计	3305	4092	3517	3628	3302	3397	3438	3653	3777	3734
流动负债
短期借款	160	228	290	444	678	615	1004	888	945	917
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	174	173	208	231	223	144	54	50	44	48
应付账款	223	258	309	371	348	380	398	620	705	652
预收款项	27	36	38	25	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	36	34	37	45	30	32	52	52	39	32
应交税费	32	28	40	29	12	32	33	19	18	6
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	12	22	12	12	0	0	0	0	0	0
其他应付款	87	450	119	26	36	19	42	64	33	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	55	197	181	145	178	178	219	137	82	111
其他流动负债	0	0	0	0	18	61	42	109	185	173
流动负债合计	804	1425	1234	1328	1537	1483	1861	1976	2101	1993
非流动负债
长期借款	226	136	280	195	171	248	134	262	205	299
应付债券	98	0	0	0	0	39	0	0	0	0
长期应付款	0	0	54	97	51	47	65	25	63	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	3	3	8	3	3	2	0	2	2
递延所得税负债	8	40	36	33	56	53	47	36	33	32
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	334	183	383	343	290	427	271	348	340	418
负债合计	1139	1608	1616	1671	1827	1911	2132	2325	2441	2411
股东权益
股本	531	559	559	559	559	559	559	559	559	559
资本公积	941	1172	1172	1172	1156	1156	1156	1156	1156	1156
盈余公积	51	52	52	52	52	52	52	52	52	52
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	647	703	115	173	-297	-277	-473	-456	-444	-459
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2165	2484	1897	1958	1475	1487	1293	1314	1322	1309
少数股东权益	2	0	4	-1	0	0	14	14	14	14
股东权益合计	2166	2484	1901	1957	1475	1487	1306	1328	1336	1323
负债和股东权益总计	3305	4092	3517	3628	3302	3397	3438	3653	3777	3734

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	954	1237	1357	1600	1220	1382	1269	1518	1588	1598
营业收入	954	1237	1357	1600	1220	1382	1269	1518	1588	1598
营业总成本	942	1208	1937	1577	1263	1342	1374	1525	1572	1586
营业成本	583	806	930	1069	813	880	880	1083	1142	1161
营业税金及附加	13	15	18	15	12	19	14	14	13	13
销售费用	124	177	197	209	176	176	198	145	142	142
管理费用	158	157	142	147	132	134	140	151	134	135
财务费用	31	47	58	80	67	72	65	57	56	50
资产减值损失	34	5	541	1	-433	-4	-83	-8	-10	-11
公允价值变动净收益	0	0	0	9	0	0	0	-0	-1	-0
投资收益	13	64	-0	-4	-4	-1	22	0	8	6
对联营企业和合营企业的投资收益	13	-4	-0	0	0	0	0	0	0	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	25	109	-567	38	-463	16	-196	7	4	-9
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	92	7	17	11	13	7	10	12	1	1
营业外支出	5	7	4	3	4	2	21	3	3	5
非流动资产处置净损失	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	112	108	-555	46	-453	21	-206	16	2	-13
所得税	1	27	22	8	20	2	-10	-2	-9	-5
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	111	82	-577	38	-473	20	-196	18	11	-9
归属于母公司所有者的净利润	111	74	-577	43	-470	20	-196	18	11	-9
少数股东损益	-0	8	-1	-5	-4	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	2	-8	2	4	-3	1
综合收益总额	0	0	0	0	-471	12	-194	22	8	-8
归属于母公司所有者的综合收益总额	109	77	-577	47	-467	12	-194	21	8	-8
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	8	-1	-5	-4	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1014	1314	1426	1613	1288	1107	998	1245	1321	1267
收到的税费返还	19	17	15	11	9	7	3	7	8	7
收到其他与经营活动有关的现金	81	122	116	125	109	111	124	112	51	41
经营活动现金流入小计	1113	1453	1557	1749	1406	1225	1125	1364	1380	1314
购买商品、接受劳务支付的现金	575	793	771	884	808	656	655	604	645	659
支付给职工以及为职工支付的现金	179	256	319	333	299	316	305	336	347	339
支付的各项税费	113	106	125	112	83	68	81	106	83	89
支付其他与经营活动有关的现金	187	224	276	313	169	198	214	199	155	158
经营活动现金流出小计	1054	1379	1490	1642	1360	1238	1255	1245	1229	1246
经营活动产生的现金流量净额	59	74	67	107	47	-13	-130	119	151	68
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3	3	1	12	11	20	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	23	1	8	7
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12	0	1	0	0	16	9	89	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	9	62	0	18	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	24	65	2	31	12	36	32	91	9	7
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69	57	27	44	71	64	22	51	29	27
投资支付的现金	29	90	0	0	0	0	0	0	37	28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	332	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	27	72	0	18	5	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	125	551	27	63	76	64	22	51	66	55
投资活动产生的现金流量净额	-101	-486	-25	-32	-64	-28	11	39	-57	-47
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	21	409	4	0	0	0	14	0	0	0
取得借款收到的现金	447	609	807	791	928	1042	1225	1575	1418	1457
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	32	1	30	27	47	41	29	3	0	0
筹资活动现金流入小计	501	1020	841	817	975	1083	1268	1577	1418	1457
偿还债务支付的现金	304	396	776	800	755	1049	1008	1668	1383	1318
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58	40	51	48	39	35	41	37	34	33
支付其他与筹资活动有关的现金	33	121	174	44	56	68	41	36	37	36
筹资活动现金流出小计	396	556	1001	892	850	1152	1089	1741	1453	1387
筹资活动产生的现金流量净额	105	464	-159	-75	125	-69	179	-164	-36	69
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-2	-0	-0	0	-1	1	1	-0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	64	50	-118	0	108	-111	61	-5	57	90
期初现金及现金等价物余额	133	196	246	129	129	237	126	187	182	240
期末现金及现金等价物余额	196	246	129	129	237	126	187	182	240	330

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