宝德股份(300023) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	212	163	140	119	802	231	470	655	279	270
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	5	8	6	2	13	58	12	0	0	0
应收账款	104	93	45	113	173	114	28	11	6	1
预付款项	10	33	15	12	4	4	5	4	1	2
其他应收款	2	2	2	8	6	8	9	7	3	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	1	0	0	5	9	15	16	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	21	20	20	31	30	108	18	12	20	11
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	320	717	2725	1301	0	0
其他流动资产	0	1	16	7	129	561	565	1920	5	5
流动资产合计	355	320	244	293	1482	1809	3846	3970	356	335
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	7	7	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	2530	2512	1082	367	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	51	50
固定资产	7	7	118	128	127	130	126	122	142	139
在建工程	8	23	0	0	3	17	36	57	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	14	24	22	21	20	22	20	19	17	16
开发支出	2	2	1	4	6	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	47	372	361	285	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	1	0	0	0	8	11
递延所得税资产	1	2	1	2	6	13	29	90	4	3
其他非流动资产	0	0	0	6	10	1552	1341	267	5	8
非流动资产合计	33	57	143	208	3074	4608	2926	928	227	226
资产总计	388	378	387	501	4557	6417	6772	4898	583	561
流动负债
短期借款	0	5	23	16	1664	3893	4011	3185	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	12	11	9	11	823	7	0	0	0	0
应付账款	22	15	15	69	49	64	8	10	16	7
预收款项	0	1	0	2	1	12	22	1	1	0
应付职工薪酬	0	0	0	3	9	7	4	1	2	0
应交税费	-1	0	1	9	27	20	10	2	3	0
应付利息	0	0	0	0	21	99	154	127	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1	4	2	2	18	92	116	614	68	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	180	316	764	352	2	2
其他流动负债	0	0	0	0	153	72	2	1	0	0
流动负债合计	35	36	51	112	2946	4584	5090	4293	91	70
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	461	202	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	29	92	78	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	12	0	0	427	538	70	0	0
非流动负债合计	0	0	12	40	563	715	545	76	5	4
负债合计	35	36	62	151	3509	5299	5634	4369	96	74
股东权益
股本	90	90	90	90	126	316	316	316	316	316
资本公积	223	223	223	223	779	590	590	590	968	968
盈余公积	5	5	5	7	7	7	7	7	7	7
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	29	18	7	20	74	130	160	-416	-804	-804
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	347	335	324	340	987	1043	1073	497	487	487
少数股东权益	6	7	0	10	61	75	65	32	0	0
股东权益合计	353	342	324	350	1047	1119	1138	529	487	487
负债和股东权益总计	388	378	387	501	4557	6417	6772	4898	583	561

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	78	64	45	91	333	677	722	418	125	35
营业收入	78	64	45	91	333	677	722	418	125	35
营业总成本	67	81	61	77	252	577	710	1150	579	272
营业成本	56	49	38	53	199	465	499	527	417	149
营业税金及附加	0	0	0	0	4	6	5	3	2	2
销售费用	5	9	10	9	14	16	16	12	10	6
管理费用	9	20	20	18	42	56	59	40	40	29
财务费用	-6	-5	-3	-1	-11	-6	8	-4	-2	-5
资产减值损失	3	8	-3	-2	4	42	123	569	-9	-7
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
投资收益	0	0	2	1	1	1	3	2	0	1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	11	-17	-14	15	82	101	32	-724	-452	-236
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	1	0	3	6	11	5	60	0	0
营业外支出	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	12	-17	-14	18	88	111	26	-664	-452	-236
所得税	2	-1	1	1	22	34	-5	-56	-25	-20
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	9	-16	-14	17	66	77	32	-608	-427	-216
归属于母公司所有者的净利润	8	-12	-11	16	54	63	30	-576	-387	-197
少数股东损益	1	-4	-3	1	12	15	2	-33	-40	-19
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	8	-12	-14	16	54	63	30	-576	-388	-197
归属于母少数股东的综合收益总额	1	-4	0	1	12	15	2	-33	-40	-19

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	46	70	94	83	153	597	824	383	129	63
收到的税费返还	0	0	0	2	5	3	1	1	3	2
收到其他与经营活动有关的现金	19	6	12	13	1195	3317	1938	2347	692	-33
经营活动现金流入小计	65	76	105	98	1484	3917	2763	2730	824	32
购买商品、接受劳务支付的现金	59	62	69	60	83	370	516	526	263	64
支付给职工以及为职工支付的现金	12	17	18	10	24	38	35	21	18	13
支付的各项税费	6	3	1	4	29	73	61	27	3	4
支付其他与经营活动有关的现金	5	14	19	23	2886	5193	2418	1189	29	26
经营活动现金流出小计	81	97	106	97	3099	5674	3031	1763	314	107
经营活动产生的现金流量净额	-16	-20	-1	1	-1615	-1757	-268	968	510	-75
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	10	332	803	3366	1142	20	-104
取得投资收益收到的现金	0	0	0	1	1	1	3	2	0	-0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	3	0	0	0	40	2	280	281
收到其他与投资活动有关的现金	33	55	73	18	4	0	0	53	0	0
投资活动现金流入小计	33	55	76	31	336	806	3409	1199	301	176
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21	41	51	8	15	15	63	20	16	10
投资支付的现金	0	0	15	0	323	785	3643	1099	20	-124
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	25	80	69	3	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	21	41	66	34	418	869	3709	1118	36	-114
投资活动产生的现金流量净额	12	14	10	-3	-82	-63	-300	80	265	291
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	5	5	0	0	213	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	12	30	23	3097	5674	7041	5253	2661	638
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	768	614	35	0	0	0
筹资活动现金流入小计	5	16	30	23	4078	6287	7076	5253	2661	638
偿还债务支付的现金	0	5	6	36	1708	3591	6398	6439	3278	625
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0	0	1	5	13	3	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	602	802	14	0	0	0
筹资活动现金流出小计	0	5	7	37	2314	4406	6415	6439	3278	625
筹资活动产生的现金流量净额	5	12	24	-14	1764	1881	661	-1186	-618	13
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	9	0	0	-53	0	0
现金及现金等价物净增加额	1	5	32	-16	67	62	94	-137	157	228
期初现金及现金等价物余额	14	14	19	52	36	103	164	258	120	278
期末现金及现金等价物余额	14	19	52	36	103	164	258	120	278	506

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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